Tellusgruppen offentliggör kvartalsrapport för Q3 2024

Den 12 november offentliggjorde Tellusgruppen förvärvet av Vikariepoolen, som är en strategisk affär för att ytterligare diversifiera verksamheten och stärka lönsamheten.

- Fokus på organisk tillväxt i flera affärsområden i kombination med förvärv i syfte att diversifiera bolaget, ökar förutsättningarna för att nå en bättre lönsamhet i verksamheten, säger Bijan Fahimi, Tellusgruppens vd.
Bolagets främsta prioritering är att stärka lönsamheten i befintliga verksamheter och skapa utrymme för ytterligare strategiska förvärv som kan driva ökad lönsamhet och ytterligare diversifiering.

- På det sättet kan också skuldsättningen successivt minska och balansräkningen stärkas. Målet är att öka lönsamheten genom fortsatt tillväxt i syfte att diversifiera affären, minska den politiska och finansiella risken och därmed på sikt nå en mer stabil finansiell ställning, säger Bijan Fahimi, Tellusgruppens vd.

Tredje kvartalet

• Intäkterna ökade med 10,8 procent till 107,1 MSEK (96,6). Organisk tillväxt uppgick till 8,6 procent medan 2,2 procent hänförs till genomförda förvärv.
• Justerad EBITDA uppgick till 12,5 MSEK (8,8) med en marginal om 11,7 procent (9,1).
• Justerad EBITDA exklusive semesterlöneskulder uppgick till -4,6 MSEK (-3,9).
• Periodens resultat uppgick till 4,3 MSEK (0,6).
• Nettoinvesteringar uppgick till 0,9 MSEK (10,8).
• Periodens kassaflöde uppgick till -7,3 MSEK (-1,4) och likvida medel uppgick till 0,5 MSEK (0,3) vid periodens slut.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,3 SEK (0,0).
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,3 SEK (0,0).

Väsentliga händelser under året

• Friluftsförskolan Väsjön flyttade till permanenta, nybyggda lokaler med 140 utbildningsplatser under januari månad.
• I januari startades restaurangen Tellusfood Kungsgatan 22 i anslutning till Tellusskolan Thea Linköping. Restaurangen fungerar dels som matsal för eleverna, dels som en lunchrestaurang för allmänheten.
• I början på april förvärvade Tellusgruppen Matomsorg i Stockholm AB, via dotterbolaget TF Catering AB. Matomsorg lagar och distribuerar mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet. Skuld- och kontantfri köpeskilling uppgick till 5,2 MSEK. 1,0 MSEK betalades kontant på tillträdesdagen och 2,6 MSEK genom nyemitterade aktier till priset av 6,5 SEK per aktie vilket innebär 402 477 nyemitterade aktier. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,7 procent.
• Den 25 maj träffade Tellusgruppen överenskommelse med tidigare ägare till Språkservice24 om att lösa en säljarrevers om 1,9 MSEK samt upplupen ränta om 0,1 MSEK genom kvittning mot nyemitterade aktier i Tellusgruppen. Totalt emitterades 331 286 aktier till en kurs om 6,012 SEK per aktie. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,2 procent.
• Bolaget emitterade teckningsoptioner av serie TO2 till bolagets befintliga aktieägare. Under teckningsperioden i maj nyttjades teckningsoptioner av serie TO2 som omvandlades till aktier. Det resulterade i att bolaget tillfördes cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Cirka 3,3 MSEK av dessa betalades genom kvittning av utestående lån och garantiersättning. Efter nyttjandet ökade antalet aktier i Tellusgruppen från 15 009 710 till 16 004 306, vilket innebar en utspädning om cirka 6,2 procent för de aktieägare som inte nyttjade optionerna.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Den 12 november träffade Tellusgruppen överenskommelse med NGS Group AB om inkråmsförvärv av bemanningsverksamheten Vikariepoolen, med tillträde den 1 januari 2025. Verksamheten sysslar huvudsakligen med bemanning inom förskola, skola och kök och omsätter för närvarande cirka 20 MSEK per år. Grundköpeskillingen uppgår till 3,05 MSEK, varav 0,25 MSEK betalas kontant och 2,8 MSEK betalas genom nyemitterade aktier till priset av 7,7 SEK per aktie vilket innebär 362 225 nyemitterade aktier. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,2 procent. Även en mindre tilläggsköpeskilling kan komma att utgå i form av kontanter i början av 2026. Villkoren för tilläggsköpeskillingen baseras på verksamhetens resultat för år 2024-2025.