Börja med daytrading 2025 – Nybörjarguide till strategier, riskhantering och verktyg

Vill du börja med daytrading 2025? Den här guiden ger dig en klar start: vad daytrading är, hur du kommer igång steg för steg, beprövade nybörjarstrategier, riskhantering och psykologi, val av plattformar och marknader – samt vanliga misstag att undvika. Praktiska checklistor och exempel gör att du kan komma igång med daytrading idag.

⭐ 3 snabba om att börja med daytrading

1) Vad är daytrading – i korthet?

Att köpa och sälja inom samma handelsdag för att fånga korta prisrörelser. Daytrading kräver tydlig strategi, riskkontroll samt rätt verktyg och handelsplattform.

2) Hur kommer jag igång idag?

För att komma igång behöver du en passande plattform – där vi rekommenderar globala eToro som låter dig handla över 7 000 olika tillgångar globalt. De erbjuder dessutom populära CopyTrader™ för dig som istället vill låta erfarna traders sköta handeln åt dig – läs vår stora guide).

Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar ditt kapital.

3) Vad är viktigt att tänka på som nybörjare?

Börja smått, riskera en fast liten andel per affär och som erbjuder en större potentiell uppsida (bra risk/reward-förhållande), följ en nedskriven plan och för tradingjournal.

Undvik överhandel och hög hävstång tills du är konsekvent lönsam, och fokusera på lärande framför snabba vinster.

Vårt råd är att göra det enkelt: välj en stil/setup, en marknad du förstår, skapa en tydlig men enkel plan och sen mät och följ upp dina beslut. Använd stop-loss konsekvent, undvik hög hävstång och räkna in de kostnader som handeln medför. Utbilda dig lite varje dag och gör en kort veckoreflektion av resultat och lärdomar. På så sätt bygger du en hållbar rutin som med rätt dos av tålamod, disciplin och kontinuerligt lärande ökar chansen att du blir framgångsrik som trader. – Kristoffer Matsson, Börskollen

✅ Konkret guide: Kom igång med daytrading –  5 enkla steg

Steg 1: Sätt mål, tid och arbetssätt (intradag)

• Bestäm syftet (lära dig, bygga rutin, ev. sidoinkomst på sikt) och hur många timmar per dag eller vecka du kan ägna när marknaden är öppen.
• Välj en intradagsstil som passar din vardag: t.ex. scalping (sekunder–minuter), klassisk daytrading (minuter–timmar) eller “one-and-done” (en affär/dag).
• Skriv en enkel 1-sidig daytradingplan: vilka marknader/instrument, dina handelfönster (öppning/lunch/stängning), vilka setups du tar, risknivå och tydliga gör/inte-gör-regler.

Steg 2: Öppna konto och förbered plattformen (eToro i fokus)

• Skapa konto hos eToro och sätt in en mindre summa pengar.
• Gör grundinställningar: bevakningslistor, larm, standard för stop-loss och take profit.
• Daytrading = stäng positionen samma dag för att undvika overnight-risk (gaps) och extra kostnader. Handla smått i början.

Steg 3: Bygg ett riskramverk (viktigt)

• Sätt risk per affär till t.ex. 0,5–1 % av kontot och kräv minst 1:2 i risk/reward (gärna högre).
• Beräkna positionsstorlek:
  Formel: position = (kontovärde × risk %) / (avstånd mellan entry och stop).
  Exempel: Konto 20 000 kr, risk 1 % = 200 kr/affär. Entry 150 kr, stop 147,50 kr ⇒ risk 2,50 kr/aktie ⇒ 200 / 2,50 = 80 aktier.
• Placera alltid stop-loss vid orderläggning. Håll risken konstant genom att justera storlek, inte flytta stoppen.

Steg 4: Välj en enkel intradag-setup och gör din första affär

• Håll dig till en tydlig setup, t.ex.:
  Breakout: köp vid utbrott över motstånd efter konsolidering.
  Pullback: köp vid återtest av ett glidande medelvärde (t.ex. MA20) i en upptrend.
• Definiera entry, stop och target i förväg (minst 2 × risken).
• Kolla dagens händelser (t.ex. rapporter/makrobesked) och handelstider innan köp.
• Lägg både stop-loss och take profit direkt och stäng positionen innan stängning.

Steg 5: Etablera intradagsrutin, följ upp och öka försiktigt

• För en daytradingjournal: setup, anledning, känslor, risk och resultat (% och i relation till risk), lärdomar (gärna med skärmdumpar).
• Gör en veckogenomgång: vilka regler hölls/bröts, vilka setups fungerar, vad ska justeras?
• Sätt skyddande maxregler: max daglig förlust (t.ex. 3 × din risk per affär), max affärer/dag, pauser efter förlustsvit.
• När du är konsekvent med litet kapital, skala upp gradvis. Disciplin och riskkontroll går före tempo och avkastning.

The main thing is that you cut your loss immediately, without any vacillation.

Mark Minervini

📈 Vad är daytrading och vad krävs för att lyckas?

Daytrading innebär att köpa och sälja inom samma handelsdag för att fånga kortsiktiga prisrörelser i aktier, index, valutor eller krypto. Det ställer högre krav på tempo, disciplin och riskkontroll än mer långsiktiga strategier.

För att lyckas behöver du en rätt strategi, tydliga regler för risk per affär, tålamod och disciplin samt en plattform som stödjer snabb orderläggning och realtidsdata. Börja smått, mät och följ upp dina beslut i en tradingjournal och förbättra stegvis utifrån fakta – inte känsla.

Viktiga faktorer för att lyckas som daytrader:

• Utbildning & marknadskännedom: Lär dig grunderna i orderflöde, teknisk analys och hur nyheter påverkar priset. Kunskap minskar felbeslut och förbättrar din förmåga att välja bra setups.
  
• Strategi & edge: Definiera exakta regler för entry, stop och target. Håll dig till en setup tills du visar konsekvent resultat.
  
• Riskhantering: Riskera t.ex. 0,5–1 % per affär och sikta på minst 1:2 i risk/reward. Justera storlek, inte stop-loss, för att hålla risken konstant.
  
• Kapital & kostnader: Ha tillräckligt stort kapital och fokusera på låga kostnader (courtage, spread, slippage, finansiering) som viktiga faktorer för om en strategi blir lönsam i praktiken.
  
• Teknik & miljö: Stabil uppkoppling, pålitlig plattform och tydliga prislarm minskar misstag. Ha en lugn arbetsmiljö med förberedda bevakningslistor.
  
• Psykologi & rutin: Följ planen även när det svänger. En daglig/veckovis genomgång av journalen avslöjar vad som faktiskt fungerar.

Hur mycket kan man tjäna som daytrader?

Det finns ingen “normal” inkomst – utfallet varierar kraftigt och många nybörjare går minus i början – men givetvis finns det traders som också drar in enorma summor på sin handel. Resultatet beror på en rad faktorer såsom edge, risknivå, kostnader, marknadsläge och hur konsekvent du kan följa din plan.

Fokusera därför på en stabil process och riskjusterad avkastning, inte på en fast månadslön. När du blir konsekvent lönsam med mindre kapital kan storleken skalas upp försiktigt.

Faktorer som påverkar din intjäning som trader:

• Kapitalstorlek: Större kapital “skalar upp” vinst (och förlust) i kronor. Börja försiktigt och öka först när statistiken visar hållbarhet.
  
• Risk & hävstång: Högre risk kan ge större toppar – men också djupare dalar. “Överlevnad” och stabilitet är viktigare än snabba vinster.
  
• Edge (win rate & risk/reward-ratio): Kombon träffsäkerhet och genomsnittlig vinst/förlust avgör förväntat värde. En enkel strategi med 1:2 i risk/reward-ratio kan räcka om du följer den konsekvent.
  
• Kostnader: Courtage, spread, slippage och finansieringsavgifter äter marginaler, särskilt vid hög handelsfrekvens. Optimera ordertyp, tidpunkt och instrumentval.
  
• Volatilitet & likviditet: Mer rörelse ger fler möjligheter – men också högre risk. Likvida instrument minskar slippage och gör dina exits enklare.
  
• Psykologi & disciplin: Att undvika överhandel, revanschtrading och andra typer av skadliga “regelbrott” påverkar resultatet mer än de flesta tror.
  
• Erfarenhet & lärande: Systematisk journalföring och regelbunden utvärdering förbättrar besluten över tid – och därmed intjäningen.

💡 Tips: Kika in vår stora guide om lön som trader där vi fördjupar oss mer kring området. Vi tipsar också om våra intervjuer med duktiga investerare och traders – däribland några av de allra vassaste i Sverige.

🧠 Strategi: Hur analyserar traders marknaden?

Teknisk analys – studera priset

Fokuserar på historiskt pris/volym för att identifiera mönster, trender och nyckelnivåer (stöd/motstånd, trendlinjer, MA, RSI m.m.). Daytraders använder ofta multi-timeframe-analys för kontext och en enkel setup för exakt entry/exit.

💡 Tips: Ha regler för entry, stop och target – och utvärdera i en journal vad som faktiskt fungerar.

Fundamental analys – studera tillgången

Bedömer värde och drivkrafter via rapporter, PM, makrodata och branschtrender. För daytrading är “event-drivna mikrofakta” (t.ex. guidance, orderintag, regulatoriska besked) ofta viktigare än långsiktiga värderingsmodeller.

💡 Tips: Ha en kalender för bolags-/makrohändelser och en färdig “play book” inför respektive scenario.

Nyhetsdriven handel (event-drivet)

En subkategori till den fundamentala analysen, där man handlar specifikt kring katalysatorer som kvartalsrapporter, pressmeddelanden, FDA/myndighetsbesked, räntemöten, KPI/BNP, oväntade headlines. Ger kraftiga intradagsrörelser – men också högre slippage och risk för handelsstopp.

💡 Tips: Använd snabb nyhetsfeed/squawk och tydliga regler (inga affärer X min före/efter datapunkt, bredare stop/halv size). Prioritera riskkontroll framför FOMO.

Orderbok och flöden

En subkategori till den tekniska analysen där man analyserar realtidslikviditet: djup, orderobalanser, “tape speed” och absorptionsnivåer för att tajma entries/exits. Användbart nära öppning/stängning eller vid utbrott/återtest där flödet avslöjar om rörelsen bär.

💡 Tips: Kombinera med volymprofil och fördefinierade nivåer; var medveten om spoofing/gömda order och håll risken låg.

🔍 Fler metoder för framgångsrik handel

Utöver de ovan beskrivna analysmetoderna finns det fler tillvägagångssätt för dig som är ny till daytrading och vill börja bygga din “edge”. Nedan presenterar vi några av dessa;

Copy Trading

Copy Trading är en metod som låter dig automatiskt spegla andra traders enligt deras riskprofil och historik. Det kan vara ett bra sätt att lära sig och få exponering utan att exekvera allt själv.

Sprid riskerna över flera strategier och följ löpande upp resultatet – historik är ingen garanti för framtida avkastning.

💡 Tips: Med sina över 35 miljoner kunder är den en globala nätmäklaren eToro en av världens största samlingsplatser för traders och aktiva investerare. Här kan du interagera med andra personer för att lära dig mer och utvecklas som trader (social trading) och deras CopyTrader™ är en av de mest unika och populära funktionerna på plattformen.

💡 Fördjupa dig: Läs mer om Copy Trading hos eToro i vår stora guide.

Algotrading / algoritmisk handel

Algoritmisk handel är en annan metod som kan vara extra aktuell för dig som är mer orienterad mot systematisk handel och/eller har intresse av kodning.

Det handlar mer om att följa fördefinierade regler i kod eller no-code-verktyg, vilket gör exekveringen konsekvent och utan inslag av direkta mänskliga beslut. Testa alltid strategin med backtest och demotrading (fiktiv handel) innan skarpt läge.

Riskerna ligger i överoptimering och förändrade marknadsfaser (att det som fungerade igår inte gör det imorgon); övervaka, uppdatera och fortsätt att experimentera för att snabbt fånga nya förändringar i den underliggande marknaden. Du ansvarar för reglerna – roboten följer bara instruktionen.

💡 Tips: Tradingmäklaren IG erbjuder ProRealTime som är ett webbaserat diagramprogram för teknisk analys och trading som är integrerat med IGs tradingplattform.

📊 Översikt: Vilka marknader och strategier kan man handla med som daytrader?

Välj marknad för intradagshandel utifrån din tid, kunskap och volatilitet – där du förstår drivkrafterna bäst ökar chansen att hitta en edge. Säkerställ också likviditet och kostnader (spread, courtage, slippage, finansiering) så att dina intradagsaffärer faktiskt är genomförbara.

Tänk praktiskt: handelstider och nyheter styr flödena, och öppning/stängning ger ofta störst rörelser. Som daytrader stänger du normalt innan dagens slut (undviker overnight-gap), men planera för gap vid nästa öppning som kan påverka dina setups och riskramar.

Aktier

Större, likvida aktier ger tightare spread och tydliga intradagskatalysatorer (t.ex. rapporter, pressmeddelanden). Vanliga daytradingsätt är opening range-breakouts, pullbacks mot MA och nyhetsdrivna momentumrörelser.

• Fördelar: God likviditet i large caps och tydliga intradagskatalysatorer (rapporter, PM). Bra för opening range, nyhets- och momentumsetups.
• Nackdelar: Snabba “spikes” vid nyheter där spread och slippage kan öka markant. Kräver strikt stop-loss och tajt orderexekvering.

💡 Fördjupa dig: Läs mer om hur man väljer rätt aktier för trading i vår stora guide.

Kryptovalutor

Krypto är öppet 24/7 och ofta mycket volatilt – bra för intradagsrörelser men kräver strikt riskkontroll. Handla riktig krypto för enkelhet eller derivat (som t.ex CFD:er) för hävstång och möjlig blankning.

• Fördelar: 24/7-marknad med ofta hög volatilitet och många intradagsrörelser. Lätt att hitta momentum och trenda i flera sessioner.
• Nackdelar: Avgifter, varierande likviditet och bredare spread utanför peak-tider. Reglerings- och motpartsrisker måste beaktas.

💡 Fördjupa dig: Läs mer om handel med kryptovalutor i vår stora guide.

Index

Index (t.ex. OMXS30, S&P 500, Nasdaq 100) ger bred exponering och lämpar sig för trend- och mean reversion-upplägg intradag. Många daytradear runt cash market-öppningar och makropubliceringar.

Exponera dig via CFD:er eller ETP:er beroende på konto/plattform. Tänk på ökad volatilitet kring öppning/stängning och snabbare rörelser vid nyheter.

• Fördelar: Bred exponering med lägre bolagsspecifik risk; tydliga rörelser vid cash-öppningar och makrodata. Passar trend/mean reversion intradag.
• Nackdelar: Kan bli “trögt” mitt på dagen; volatilitet koncentreras runt nyheter vilket ökar slippage-risken. Spread kan vidgas vid öppning/stängning.

Råvaror

Guld, silver, olja och naturgas drivs av utbud/efterfrågan, geopolitik och rapportscheman (t.ex. lagerdata). Det ger tydliga intradagsimpulser men ofta hög volatilitet.

Handel sker ofta via CFD:er eller ETP:er – planera för rullnings- och finansieringsmekanismer (mindre relevanta om du stänger intradag, men spread/slippage kan spela in).

• Fördelar: Tydliga drivkrafter (lagerdata, OPEC, säsong) skapar skarpa intradagsimpulser. Ofta starka, “rena” trender när temat är tydligt.
• Nackdelar: Ofta större spread och snabbare “whipsaws”; rullnings-/finansieringsmekanismer och nyhetsrisker kräver extra vaksamhet och “riskbuffert”.

Valutor

FX handlas 24/5 med bäst likviditet under europeiska och amerikanska handelssessionen . Paret (majors/minors/exotics) styr spread och nyhetskänslighet, vilket påverkar din intradagsedge.

Arbeta med ekonomisk kalender, tider på dygnet och hårda risk/reward-krav. Se upp för slippage kring centralbanksbesked och KPI/BNP-data.

• Fördelar: Extremt god likviditet (framförallt majors) och låga spread underpopulära handelstider. Många dagliga makrotriggers för planerade setups.
• Nackdelar: Kraftiga rörelser runt centralbanker/KPI kan ge gap/slippage även intradag. Exotics har bred spread och ojämn likviditet.

💡 Fördjupa dig: Läs mer om handel med valutor i vår stora guide.

Derivat

Derivat (som CFD:er, ETP:er eller optioner) är inte en tillgång i sig utan verktyg för tillgång till marknader, hävstång, kortning och hedging. De kan göra din handel effektivare och mer flexibel och kan appliceras på en rad olika marknader, såsom aktier, index, krypto eller råvaror.

Förstå alltid hur instrumentet fungerar, hävstång/marginal, finansieringskostnader och löptider innan du handlar. Högre flexibilitet innebär också högre risk – håll risk per affär låg och använd fördefinierad stop-loss.

• Fördelar: Kapital­effektivt sätt att få hävstång, kortning och snabb marknadsexponering över flera tillgångar. Flexibla ordertyper och lätt att stänga intradag.
• Nackdelar: Hävstång förstorar förluster; finansierings- och emittent/ motparts­risk samt spread/småkostnader kan äta marginaler snabbt.

💡 Fördjupa dig: Läs mer om CFD-trading i vår stora guide.

❓Våra läsare undrar också: Vanliga frågor och svar