Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2022
- Substansvärdet[1] minskade med 22,7 procent till 111 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 25,0 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2022
| Antal aktier | Marknadsvärde, Mkr[2] | Kr/aktie | Andel, % | |||
| Noterade värdepapper | ||||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 314 | 29 | 26,1 | ||
| Scandi Standard | 10 100 000 | 475 | 10 | 9,4 | ||
| Musti Group[3] | 1 710 309 | 363 | 8 | 7,2 | ||
| Stenhus Fastigheter | 21 460 000 | 293 | 6 | 5,8 | ||
| Ovzon | 6 089 828 | 286 | 6 | 5,7 | ||
| Bahnhof | 7 375 000 | 265 | 6 | 5,3 | ||
| Catena Media[4] | 5 700 000 | 263 | 6 | 5,2 | ||
| SEB | 2 100 000 | 224 | 5 | 4,4 | ||
| Nordnet | 1 600 000 | 205 | 5 | 4,1 | ||
| Q-linea | 2 234 000 | 169 | 4 | 3,4 | ||
| Övriga noterade värdepapper | 475 | 10 | 9,4 | |||
| Summa noterade värdepapper | 4 331 | 95 | 86,0 | |||
| Onoterade värdepapper | 286 | 6 | 5,7 | |||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 270 | 6 | 5,4 | |||
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 887 | 107 | 97,1 | |||
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] | 148 | 3 | 2,9 | |||
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] | 5 034 | 111 | 100,0 | |||
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2022 var 106,80 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – september 2022 11 oktober 2022, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2022 26 januari 2023, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 september 2022
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2022 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 augusti 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.057.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 19,86.
[4] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 15,58 kronor per teckningsoption.
[5] Varav likvida medel uppgick till 433 Mkr.
[6] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.
