Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2020
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2020 · Substansvärdet[1] minskade med 6,2 procent till 123 kronor per aktie · SIX Return Index steg med 3,5 procent SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2020 Antal Marknadsvärde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, % aktier Noterade värdepapper Bilia 9 406 961 21 17,2 215 Scandi Standard 10 100 752 17 13,5 000 SEB 4 500 387 9 6,9 000 Ovzon 5 464 386 8 6,9 828 Fabege 3 588 377 8 6,8 272 Musti Group[3] 1 710 309 7 5,5 309 Q-linea 2 419 288 6 5,2 935 Attendo 5 574 265 6 4,8 430 Storebrand[4] 5 000 263 6 4,7 000 Bahnhof 7 375 246 5 4,4 000 Övriga noterade 982 22 17,6 värdepapper Summa noterade 5 219 115 93,4 värdepapper Onoterade - - - värdepapper Övriga tillgångar 230 5 4,1 och skulder, netto[5] Totalt, före 5 449 120 97,6 återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning Återlagd beslutad 136 3 2,4 ännu ej utbetald utdelning[6] Totalt, efter 5 585 123 100,0 återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2020 var 123,20 kronor. KALENDER Delårsrapport, januari – september 2020 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET Bokslutskommuniké 2020 27 januari 2021, klockan 08.00 CET Årsstämma 10 maj 2021, klockan 14.00 CET i Stockholm Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund. Stockholm den 3 september 2020 Investment AB Öresund (publ) Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2020 klockan 08.30 CET. [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 augusti 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 321.902 till en genomsnittlig köpkurs om 104 kronor per aktie. [2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. [3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 17,59. [4] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 53,66. [5] Varav likvida medel uppgick till 361 Mkr. [6] Årsstämman den 31 mars 2020 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I april 2020 utbetalades 136 Mkr och i oktober 2020 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se https://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-substansvarde-1-januari---31-augusti-2020,c3186967 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/1772/3186967/1301547.pdf Öresunds substansvärde 1 januari - 31 augusti 2020
