MTG tecknar ny icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet om 1 miljard kronor

Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) tillkännagav idag att koncernen har tecknat en ny icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet på 1 miljard kronor med en löptid på 2 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år. Faciliteten har säkrats av DNB, Nordea och Swedbank. Den nya faciliteten ersätter MTG:s tidigare revolverande kreditfacilitet om 1 miljard kronor, 2+1 år, som tecknades i juli 2021 i samband med förvärvet av PlaySimple.

MTG har en stark balansräkning och hade en nettokassa på 3,3 miljarder kronor per den 31 mars 2024. Koncernens starka kassaflöden säkerställer att MTG behåller en hög grad av finansiell flexibilitet, och den nya faciliteten har tagits upp för att stödja våra operativa och strategiska behov om, och när, det behövs. MTG genererade 911 miljoner kronor i fritt kassaflöde under 2023. Koncernen har därför inte utnyttjat sin tidigare revolverande kreditfacilitet sedan april 2022.

De långivande bankerna för den revolverande kreditfaciliteten är DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Abp filial i Sverige och Swedbank AB (publ).