Litium Q3 2024: Lönsamhet på EBIT-nivå och positivt kassaflöde

"Under det tredje kvartalet har vi fortsatt att leverera i linje med uppsatta finansiella mål. Vi gör en tydlig resultatförbättring EBIT på 0,6 MSEK och genererar ett positivt kassaflöde på 1,3 MSEK. Vi har under det senaste året jobbat för att befästa vår position som ett självfinansierat bolag och nu visar vi återigen att Litium står på en solid plattform för fortsatt tillväxt." Patrik Settlin, vd Litium

Perioden 1 juli – 30 september 2024

• Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2024-09-30 till 71,4 MSEK (67,9 MSEK per
  2023-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 5,1 % (8,8 %).
• Nettoomsättningen ökade med 0,8 % till 16,7 MSEK (16,5 MSEK) med en bruttomarginal på 66,1 % (68,2 %). Av den totala omsättningen bestod 100 % av repetitiva intäkter (ARR), varav 82,2 % avsåg abonnemangsintäkter och 17,8 % avsåg rörliga intäkter.
• EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (3,2 MSEK).
• EBIT 0,1 MSEK (-0,5 MSEK) och resultatet före skatt var 0,1 MSEK (-0,5 MSEK).
• EBITDA per aktie blev 0,26 SEK (0,19 SEK).
• Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,03 SEK).
• Investeringarna uppgick till 4,3 MSEK (4,7 MSEK), en minskning med 7,7 %.
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9,1 MSEK (10,2 MSEK).
   

Perioden 1 januari – 30 september 2024

• Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2024-09-30 till 71,4 MSEK (67,9 MSEK per
  2023-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 5,1 % (8,8 %).
• Nettoomsättningen ökade med 5,0 % till 52,9 MSEK (50,3 MSEK) med en bruttomarginal på 68,0 % (68,7 %). Av den totala omsättningen bestod 100 % av repetitiva intäkter (ARR), varav 84,0 % avsåg abonnemangsintäkter och 16,0 % avsåg rörliga intäkter.
• EBITDA uppgick till 12,5 MSEK (6,9 MSEK).
• EBIT -0,1 MSEK (-4,2 MSEK) och resultatet före skatt var -0,1 MSEK (-4,3 MSEK).
• EBITDA per aktie blev 0,75 SEK (0,42 SEK).
• Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,26 SEK).
• Investeringarna uppgick till 14,6 MSEK (16,5 MSEK), en minskning med 11,6 %.
• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9,1 MSEK (10,2 MSEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de repetitiva avtalsintäkterna de senaste 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje adderad ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2024-09-30 till 71,4 MSEK (67,9 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 5,1 % (8,8 %).

Grafen nedan visar ARR-utvecklingen de senaste 13 kvartalen, med justerade historiska tal i enlighet med den nya beräkningsmodellen.

Annual Recurring Revenue – ARR (MSEK)  

Aktiviteter under perioden   

Litiums CFO lämnar bolaget för nya utmaningar

Litium meddelar den 17 september att bolagets CFO, Elin Roglar, kommer att lämna sin anställning för nya utmaningar. Elin har varit i bolaget i totalt 6 år och fortsätter sin anställning i nuvarande roll fram till senast 31/12 2024, för att säkerställa en god överlämning. Rekryteringsprocessen för att utse en efterträdare inleds omgående. 

Litiums vd tecknar 80000 teckningsoptioner

Vid Litium AB (publ) årsstämma i maj beslutades att emittera teckningsoptioner enligt ”incitamentsprogram 2024/2027” till vd och nyckelpersoner i bolaget. Den 11 september meddelade Litium att vd Patrik Settlin tecknat sin fulla andel motsvarande 80 000 teckningsoptioner till teckningskurs 16,30.

Vd har ordet

Under det tredje kvartalet har vi fortsatt att leverera i linje med uppsatta finansiella mål. Vi gör en tydlig resultatförbättring EBIT på 0,6 MSEK och genererar ett positivt kassaflöde på 1,3 MSEK. Vi har under det senaste året jobbat för att befästa vår position som ett självfinansierat bolag och nu visar vi återigen att Litium står på en solid plattform för fortsatt tillväxt.

Våra repetitiva avtalsintäkter på årsbasis, ARR, uppgick till 71,4 MSEK (67,9 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 5,1 % (8,8 %). Vi upplever allt tydligare att affärsklimatet på vår målmarknad är på väg att förbättras. Vi har under tredje kvartalet stängt mer affärer än förra året och har en bra affärspipeline vilket bäddar för en positiv avslutning på året och ökad tillväxt framåt.

I vår tillväxtplan är vi särskilt fokuserade på att ytterligare flytta fram vår ledande position inom B2B där digitalisering av försäljningskanalerna verkligen börjar ta fart. För att accelerera tillväxten jobbar vi med flera initiativ för att få ut vårt erbjudande snabbare och med mer kraft än tidigare. Målsättningen är att öka skalbarheten både genom nya paketeringar och nya strategiska samarbeten.

Sammanfattningsvis visar våra prestationer under det tredje kvartalet att vi är på rätt väg. Vi har växt under tuffa marknadsförhållanden och samtidigt vänt till lönsamhet i bolaget. Våra produktinvesteringar de senaste åren gör att vår plattform nu är i framkant på marknaden. Med en stark finansiell bas är vi väl förberedda att ta bolaget till nästa nivå och utforska nya möjligheter för innovation och expansion. Litium är starkare än någonsin, och vi har bara börjat.

//Patrik

Hela rapporten finns att ladda ner som PDF på https://www.litium.se/investor-relations under rapporter. Idag klockan 11:00 presenterar vd Patrik Settlin Q3-rapporten för 2024. Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via webbsändning som du hittar här: https://www.finwire.tv/webcast/litium/q3-2024

Bokslutskommunikén 2024 publiceras den 13 februari 2025.

Denna information är sådan som Litium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-24 08:01 CET.