First Ventures substansvärde 31 januari 2023
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 januari 2023 till 6,86 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 43,5 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för januari 2023 uppgår till 5,7 %. First North All-share Index avkastade 4,4 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 januari 2023
| Andel av substansvärdet | |||||
| Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK* | Kr/aktie*** | % | |
| Humble Group | Hälsa | 42 444 437 | 1,13 | 16,5% | |
| Lyckegård | Hållbarhet | 8 623 610 | 0,23 | 3,3% | |
| Kiliaro | Teknologi | 5 968 015 | 0,16 | 2,3% | |
| Alelion | Hållbarhet | 9 649 039 | 0,26 | 3,7% | |
| Sprint Bioscience | Hälsa | 6 987 243 | 0,19 | 2,7% | |
| Copperstone | Hållbarhet | 2 863 800 | 0,08 | 1,1% | |
| Dlaboratory | Hållbarhet | 2 089 958 | 0,06 | 0,8% | |
| Kapitalförsäkring | 14 619 236 | 0,39 | 5,7% | ||
| 93 245 337 | 2,48 | 36,2% | |||
| Onoterade tillgångar | |||||
| Tribonex | Hållbarhet | 21 152 400 | 0,56 | 8,2% | |
| Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 8,0% | |
| Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 7,2% | |
| CombiQ | Teknologi | 16 238 100 | 0,43 | 6,3% | |
| Zigrid | Hållbarhet | 10 598 140 | 0,28 | 4,1% | |
| Cling | Hållbarhet | 8 600 003 | 0,23 | 3,3% | |
| Speedment | Teknologi | 7 363 565 | 0,20 | 2,9% | |
| Digital Diabetes Analytics | Hälsa | 6 741 500 | 0,18 | 2,6% | |
| Virtual eTraining | Teknologi | 5 069 440 | 0,14 | 2,0% | |
| Knodd | Hälsa | 4 516 600 | 0,12 | 1,8% | |
| Mindforce Game Lab | Hälsa | 2 788 200 | 0,07 | 1,1% | |
| 122 125 480 | 3,25 | 47,4% | |||
| Övriga onoterade värdepapper | 1 918 457 | 0,05 | 0,7% | ||
| Totalt innehav | 217 289 274 | 5,79 | 84,4% | ||
| Övriga tillgångar-skulder** | 40 174 124 | 1,07 | 15,6% | ||
| Substansvärde | 257 463 398 | 6,86 | 100,0% | ||
| * Baseras på aktiekurser: Humble 9,79 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,68 kr/aktie, Alelion 0,66 kr/aktie, Kiliaro 1,82 kr/aktie | |||||
| Lyckegård 3,30 kr/aktie, Copperstone 1,54 kr/aktie, Dlab 3,33 kr/aktie | |||||
| **Varav ca 16,1 MSEK avser likvida medel | |||||
| ***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st | |||||
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: [email protected]
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.