First Ventures substansvärde 31 augusti 2023
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 augusti 2023 till 6,0 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 49,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till -1,1 %. First North All-share Index avkastade -1,4 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2023
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie** |
% |
|
|
Humble Group |
Hälsa |
40 716 384 |
1,09 |
18,1% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
14 563 982 |
0,39 |
6,5% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
9 206 340 |
0,25 |
4,1% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
6 165 865 |
0,16 |
2,7% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
5 840 474 |
0,16 |
2,6% |
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
1 430 962 |
0,04 |
0,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 924 008 |
2,08 |
34,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
24 346 847 |
0,65 |
10,8% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
9,2% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
18 629 180 |
0,50 |
8,3% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
8,2% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
13 326 775 |
0,36 |
5,9% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
3,8% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
7 363 565 |
0,20 |
3,3% |
|
|
OneTwo Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
3,0% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,2% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 516 600 |
0,12 |
2,0% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
2 788 200 |
0,07 |
1,2% |
|
|
|
|
130 439 642 |
3,48 |
57,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga värdepapper |
|
1 564 912 |
0,04 |
0,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
209 928 563 |
5,59 |
93,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder |
|
15 396 496 |
0,41 |
6,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
225 325 059 |
6,00 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 8,76 kr/aktie, Sprint Bioscience 1,47 kr/aktie, Alelion 0,17 kr/aktie, Kiliaro 0,66 kr/aktie, Lyckegård 2,32 kr/aktie, Dlab 2,28 kr/aktie |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
**Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: [email protected]
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.