First Ventures substansvärde 30 november 2023
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 november 2023 till 6,44 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 57,0 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till +6,2 %. First North All-share Index avkastade -14,8 % under samma period.
Under november genomfördes nyemissioner i bl a Cling Systems och OneTwo Analytics som påverkade substansvärdet gynnsamt.
Substansvärdets fördelning per 30 november 2023
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie** |
% |
|
|
Humble Group |
Hälsa |
44 527 012 |
1,19 |
18,4% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
18 229 747 |
0,49 |
7,5% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
8 571 420 |
0,23 |
3,5% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
3 017 874 |
0,08 |
1,2% |
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
1 035 565 |
0,03 |
0,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 381 618 |
2,01 |
31,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Cling |
Hållbarhet |
26 070 219 |
0,69 |
10,8% |
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
24 346 847 |
0,65 |
10,1% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
8,5% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
18 629 180 |
0,50 |
7,7% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
7,6% |
|
|
OneTwo Analytics |
Hälsa |
14 071 553 |
0,37 |
5,8% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
13 627 075 |
0,36 |
5,6% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
7 363 565 |
0,20 |
3,0% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,1% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 516 600 |
0,12 |
1,9% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
2 307 528 |
0,06 |
1,0% |
|
|
|
|
155 059 539 |
4,13 |
64,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga värdepapper |
|
169 942 |
0,00 |
0,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
230 611 100 |
6,15 |
95,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder |
|
11 200 372 |
0,30 |
4,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
241 811 472 |
6,44 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 9,58 kr/aktie, Sprint Bioscience 1,84 kr/aktie, Kiliaro 0,34 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 2,16 kr/aktie, Dlab 1,65 kr/aktie |
|
|
|
|
|
|
**Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: [email protected]
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.