First Venture substansvärde 30 november 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 november 2022 till 6,50 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 32,5 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-nov 2022 uppgår till -37,9 %. First North All-share Index avkastade -44,0 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 november 2022
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
Humble Group |
Hälsa |
38 889 336 |
1,04 |
15,9% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
7 528 846 |
0,20 |
3,1% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
7 970 306 |
0,21 |
3,3% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
5 926 964 |
0,16 |
2,4% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
5 739 104 |
0,15 |
2,4% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
2 393 900 |
0,06 |
1,0% |
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
2 140 167 |
0,06 |
0,9% |
|
|
Spherio |
Hållbarhet |
647 900 |
0,02 |
0,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
14 167 787 |
0,38 |
5,8% |
|
|
|
|
85 404 311 |
2,28 |
35,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
8,4% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
7,6% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
16 238 100 |
0,43 |
6,7% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
10 598 140 |
0,28 |
4,3% |
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
10 550 800 |
0,28 |
4,3% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
4,0% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
3,5% |
|
|
Digital Diabetes Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
2,8% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,1% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 998 850 |
0,13 |
2,0% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
3 599 876 |
0,10 |
1,5% |
|
|
|
|
115 315 015 |
3,07 |
47,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
2 083 457 |
0,06 |
0,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
202 802 782 |
5,40 |
83,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
41 283 109 |
1,10 |
16,9% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
244 085 891 |
6,50 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 8,97 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,59 kr/aktie, Alelion 0,52 kr/aktie, Kiliaro 1,75 kr/aktie, Spherio 0,16 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 3,05 kr/aktie, Copperstone 1,29 kr/aktie, Dlab 3,41 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 20,7 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: [email protected]
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.