First Venture substansvärde 30 juni 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 juni 2022 till 7,84 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 38,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-juni 2022 uppgår till -25,1 %. First North All-share Index avkastade -32,3 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 juni 2022
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humble Group |
Hälsa |
62 777 881 |
1,67 |
21,3% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
15 164 692 |
0,40 |
5,2% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
11 697 115 |
0,31 |
4,0% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
5 475 997 |
0,15 |
1,9% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
4 251 087 |
0,11 |
1,4% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
1 772 300 |
0,05 |
0,6% |
|
|
Spherio |
Hållbarhet |
413 250 |
0,01 |
0,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
15 043 356 |
0,40 |
5,1% |
|
|
|
|
116 595 677 |
3,11 |
39,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Verduro |
Hälsa |
17 520 000 |
0,47 |
6,0% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
16 649 873 |
0,44 |
5,7% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
16 238 100 |
0,43 |
5,5% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
3,3% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
2,9% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
8 337 820 |
0,22 |
2,8% |
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
7 050 800 |
0,19 |
2,4% |
|
| Digital Diabetes Analytics | Hälsa | 6 741 500 | 0,18 | 2,3% | |
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
1,7% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
3 599 876 |
0,10 |
1,2% |
|
|
|
|
99 668 186 |
2,66 |
33,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
4 716 866 |
0,13 |
1,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
220 980 029 |
5,89 |
75,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
73 396 555 |
1,96 |
24,9% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
294 376 584 |
7,84 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 14,48 kr/aktie, Sprint Bioscience 3,10 kr/aktie, Alelion 0,81, Kiliaro 1,67 kr/aktie, Spherio 0,47 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 2,35 kr/aktie, Copperstone 0,96 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 56,7 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: [email protected]
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.