First Venture substansvärde 30 april 2022
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 april 2022 till 8,25 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 41,9 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-april 2022 uppgår till -21,2 %. First North All-share Index avkastade -24,8 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 april 2022
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Humble Group |
Hälsa |
65 509 239 |
1,75 |
21,1% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
18 075 334 |
0,48 |
5,8% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
13 168 269 |
0,35 |
4,3% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
7 054 995 |
0,19 |
2,3% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
6 579 687 |
0,18 |
2,1% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
2 090 500 |
0,06 |
0,7% |
|
|
Yaytrade |
Hållbarhet |
957 000 |
0,03 |
0,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
15 880 516 |
0,42 |
5,1% |
|
|
|
|
129 315 540 |
3,45 |
41,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Verduro |
Hälsa |
17 520 000 |
0,47 |
5,7% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
16 649 873 |
0,44 |
5,4% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
16 238 100 |
0,43 |
5,2% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
9 860 774 |
0,26 |
3,2% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
2,8% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
8 337 820 |
0,22 |
2,7% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
1,6% |
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
5 000 000 |
0,13 |
1,6% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
3 599 876 |
0,10 |
1,2% |
|
|
|
|
90 875 886 |
2,42 |
29,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
6 406 224 |
0,17 |
2,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
226 597 650 |
6,04 |
73,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
83 139 443 |
2,22 |
26,8% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
309 737 093 |
8,25 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 15,11 kr/aktie, Sprint Bioscience 3,69 kr/aktie, Alelion 0,91, Kiliaro 2,00 kr/aktie, Yaytrade 1,10 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 3,90 kr/aktie, Copperstone 1,13 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 68,9 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: [email protected]
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.