DUG Foodtech AB - Delårsrapport april-juni 2024
Fokus på Tyskland och europeiska cafékedjor
April–juni 2024
- Nettoomsättningen uppgick till 412 TSEK (1 458).
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 843 TSEK
(-7 823) och EBIT uppgick till -3 862 TSEK (-7 843). - Resultatet efter skatt uppgick till -5 010 TSEK (-8 069).
Januari–juni 2024
- Nettoomsättningen uppgick till 522 TSEK (3 281).
- Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -7 219 TSEK
(-16 102) och EBIT uppgick till -7 256 TSEK (-16 173). - Resultatet efter skatt uppgick till -8 522 TSEK (-16 687).
Koncernens nyckeltal i sammandrag (se definitioner på sid. 15)
| TSEK | Q22024 | Q22023 | H12024 | H12023 | Helår2023 |
| Nettoomsättning | 412 | 1 458 | 522 | 3 281 | 4 817 |
| Bruttomarginal, % | 17 | 19 | 18 | 15 | -4 |
| EBITDA | -3 843 | -7 823 | -7 219 | -16 102 | -27 330 |
| EBITDA-marginal, % | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
| Rörelseresultat (EBIT) | -3 862 | -7 843 | -7 256 | -16 173 | -27 968 |
| Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
| Resultat efter skatt | -5 010 | -8 070 | -8 522 | -16 687 | -20 503 |
| Vinstmarginal, % | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. | Neg. |
| Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr | -0,12 | -0,33 | -0,21 | -0,68 | -0,70 |
| Soliditet, % | 62 | -101 | 62 | -101 | 78 |
| Eget kapital per aktie, kr | 0,81 | -0,33 | 0,81 | -0,33 | 1,00 |
| Balansomslutning | 53 971 | 8 574 | 53 971 | 8 574 | 53 994 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -3 672 | -7 104 | -8 322 | -15 491 | -25 380 |
| Medelantalet anställda | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Väsentliga händelser april–juni 2023
- Veg of Lund AB:s årsstämma den 26 juni 2024 beslutade, i enlighet med valbered-ningens förslag, om omval av Johan Möllerström och Rolf Bjerndell samt om nyval av Kaj Söderström till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Möllerström. På stämman beslutades även om namnbyte till Dug Foodtech AB (publ). Till revisor valdes vidare revisionsbolaget Nyström & Partners Revision KB med Cecilia Ståhl som huvudansvarig revisor.
- Dug Foodtech lanserar potatisdrycken i REWE:s nätbutik tillsammans med distributören Cenfood GmbH.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
- Dug Foodtech upptar lån om 2,2 MSEK från större aktieägare samt styrelseordförande. Villkoren uppställer en konverteringsrätt för långivarna varigenom återbetalning ska kunna ske med bolagets aktier. Lånen upptas i syfte att stärka bolagets rörelsekapital.
VD har ordet
Positiv start i Tyskland
Fokus det andra kvartalet 2024 har fortsatt präglats av säljdrivande insatser. Vi har hög takt i våra kostnadseffektiva satsningar. Med ny förpackning, nytt recept, nytt bolagsnamn och ny grafisk profil lägger vi en plattform för tillväxt. Den satta strategin innebär fortsatt fokus på våra kunder i Sverige, Tyskland, våra övriga europeiska distributörer och europeiska cafékedjor.
Sedan lanseringen av den nya förpackningen och det uppdaterade receptet i april, har vi fått fantastisk feedback och respons på de stora mötesplatserna för kaffeeliten och även hos konsumenter. Det ger oss den insikt vi behöver som stöd i vårt arbete med försäljningen parallellt med hög kostnadskontroll. Vi har nu genomfört del ett i vår kostnadsreduktionsplan och kommer löpande under året ytterligare se över våra kostnader. Omstarten av DUG Foodtech följer planen, det är dock ett arbete som kräver tid och tålamod, den medvind vi upplever ger oss stöd i att vi är på rätt väg.
Sverige
Den svenska marknaden för våra produkter är en av de mest konkurrensutsatta i Europa. Här ser vi nu tendenser till en viss konsolidering, vilket ger oss en möjlighet att på sikt återta marknadsandelar. I mitten av september lanserar vi DUG potatisdryck med Mathem. Vi arbetar aktivt med andra aktörer på den svenska marknaden med att erbjuda dem ett hållbart och välsmakande alternativ till traditionella mejeriprodukter. Med Mathem blir vi tillgängliga nationellt i Sverige för både konsumenter och Foodservice.
Tyskland
Sedan lanseringen med den tyska livsmedelskedjan REWE Lieferservice har vi fått mycket positiv återkoppling från aktörer i Tyskland och vår partner Cenfood. Vi har fått en första listning på REWE Ost, vilket möjliggör att vi kan aktivera försäljning i städer som Berlin med en befolkning på 6,2 miljoner i storstadsområdet. REWE har 3700 butiker i Tyskland. Dagligvaruhandeln och foodservicemarknaden i Tyskland är en av de största i Europa och vi ser stora möjligheter i Tyskland och andra tysktalande länder. Vi kommer att fokusera på vår synlighet i Tyskland där trenden för vegetabiliska alternativ är stark.
Kaffekanalen
Under våren har vi presenterat nya DUG Barista på de stora kaffemässorna i Europa. Vi ser stor potential i kaffekanalen globalt och utöver Europa har vi pågående tester av caféer i Kanada och USA. Senast medverkade vi på World of Coffee i Köpenhamn och såväl baristor som inköpare visade stort intresse för vår potatisbaserade neutrala, glutenfria dryck. Vi är glada över den entusiasm och det intresse som DUG Barista genererar och arbetar aktivt för att se den på cafémenyer runt om i Europa. Nästa event där vi ställer ut är Frankfurt Coffee Festival där vi kommer att träffa den tyska kaffeeliten men även flera representanter för livsmedelskedjor och andra viktiga inköpare från potentiella kunder inom kanalen Foodservice.
Övriga Europa
Parallellt med försäljningen i Sverige och Tyskland fortsätter vi etablera vårt varumärke och produkter i flera europeiska länder. I de flesta fall är DUG Barista en viktig dörröppnare och med stöd från baristor och andra ledande personer inom konsumentnära verksamheter ska vi öka kännedomen om DUG och vår geniala uppfinning.
Jag inspireras och motiveras över det engagemang, stöd och synlighet vi får från konsumenter, baristor, följare på sociala medier och är tacksam för det i vårt dagliga arbete. Det bekräftar att vi är på rätt väg. Även stödet jag har från styrelse, större ägare och andra investerare för affärsplanen som ska ta DUG Foodtech till en stark position med tillväxt och lönsamhet.
Helene Nielsen, VD
Finansiell översikt
Försäljningsutveckling
Andra kvartalet 2024
Under det andra kvartalet uppgick Dug Foodtechs nettoomsättning till 412 TSEK (1 458), en minskning om 72 procent. Den minskade försäljningen är en följd av tidigare avvecklade kunder och för nyförsäljning på marknader såsom Tyskland….
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader under kvartalet minskade till -2 426 TSEK (-5 695). Kostnaderna består främst av försäljnings och marknadskostnader om -1 079 TSEK.
Personalkostnader
Personalkostnaderna för kvartalet uppgick till -1 591 TSEK (-2 408).
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar under kvartalet uppgick till -19 TSEK (-19) främst hänförliga till avskrivningar av immateriella tillgångar.
Resultat
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet under andra kvartalet 2024 uppgick till -3 862 TSEK (-7 843) till följd av lägre kostnader för försäljning och marknadsföring.
Finansnetto
Det finansiella resultatet för kvartalet uppgick till -1 148 TSEK (-227) och bestod i huvudsak av räntekostnader för lån.
Resultat efter skatt
Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -5 010 TSEK (-8 070).
Resultat per aktie
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,12 kr (-0,33).
Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflöde
Kassaflödet under andra kvartalet 2023 uppgick till -332 TSEK (1 532). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 672 TSEK (-7 104)
Investeringar
Under kvartalet uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 110 TSEK (38) och avsåg bolagets patentansökningsprocesser. Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har gjorts under kvartalet.
Förändring likvida medel
Likvida medel minskade under kvartalet med 332 TSEK (1 532) till 643 TSEK (3 150).
Kapitalsituation
Efter kvartalets utgång har bolaget upptagit ett brygglån i syfte att fortsätta tillväxten och utveckling av strategin kring internationalisering och kommersialisering av bolagets produktportfölj. Med detta lån har Dug Foodtech säkrat en mellanfinansiering om 2,2 MSEK, från fyra befintliga aktieägare, varav en av dessa är styrelseordföranden Johan Möllerström. Villkoren uppställer en konverteringsrätt för långivarna, och i vissa fall även för bolaget, varigenom återbetalning ska kunna ske med bolagets aktier.
Styrelsen fortsätter att aktivt utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långfristiga finansiering och optimala kapitalstruktur baserat på den pågående lanseringen av DUG.
Eget kapital
Det totala egna kapitalet i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 33 385 TSEK (-8 639) och eget kapital per aktie till 0,81 kr (-0,33). Förändringen är hänförlig till patentuppvärdering årsskiftet 2023/2024 minskad med årets förlust.
Moderbolaget
Dug Foodtech AB:s verksamhet inkluderar förutom, försäljning i Sverige och internationellt, även huvudkontorsfunktioner som koncernövergripande ledning och administration.
Andra kvartalet 2024
Nettoomsättning under andra kvartalet 2024 minskade till 412 TSEK (1 058), varav koncernintern försäljning svarade för 0 TSEK (0). Resultat efter skatt uppgick till -4 606 TSEK (-5 972). Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 110 TSEK (38).
I övrigt hänvisas till informationen för koncernen.
Aktien och aktieägarna
Dug Foodtech AB:s aktie, kortnamn DUG och ISIN SE0013281979, är sedan 10 februari 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Antalet utestående aktier uppgår till totalt 41 264 885, motsvarande 41 264 885 röster. Antalet utestående teckningsoptioner uppgick till 300 000.
För perioden januari–juni 2024 uppgick genomsnittligt antal aktier till 41 264 885 och antalet aktier efter utspädning per 30 juni uppgick till 41 564 885.
Den 30 juni 2024 hade Dug Foodtech AB (publ) 6 420 aktieägare (6 914).
Ägarstruktur den 30 juni 2024
| Namn | Antal aktier och röster |
Andel av kapital och röster, % |
||
| Anders Färnqvist | 3 600 000 | 8,72% | ||
| Kenneth Eriksson | 2 324 672 | 5,63% | ||
| Einar Haugland | 2 202 322 | 5,34% | ||
| Eva Tornberg via bolag | 1 912 806 | 4,64% | ||
| Johan Möllerström via bolag | 1 754 236 | 4,25% | ||
| Torbjörn Malmsjö | 1 500 000 | 3,64% | ||
| Avanza pension | 1 371 890 | 3,32% | ||
| Nordnet Pensionsförsäkring | 1 068 522 | 2,59% | ||
| Anders Hättmark via bolag | 945 329 | 2,29% | ||
| Jan Emilsson | 769 260 | 1,86% | ||
| Övriga aktieägare | 23 815 848 | 57,71% | ||
| Totalt | 41 264 885 | 100,00% | ||
| Källa: Euroclear och Dug Foodtech | ||||
Certified adviser från och med 1 januari 2022 är Mangold Fondkommission AB,
telefon 08-5030 15 50 och e-post [email protected].
Övriga upplysningar
Anställda
Medelantalet anställda i koncernen uppgick under kvartalet till 5 (7).
Årsstämma 2024
Den 26 juni 2024 avhöll Veg of Lund AB årsstämma. Till styrelseledamöter omvaldes Rolf Bjerndell, Johan Möllerström samt nyvaldes Kaj Söderström. Till styrelseordförande omvaldes Johan Möllerström. Vidare nyvalde stämman Nyström & Partners Revision KB till bolagets revisor för perioden intill årsstämman 2025. Cecilia Ståhl kommer vara huvudansvarig revisor.
Utdelning
Stämman fastställde styrelsens förslag inte lämna någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2023 (–).
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport juli–september 2024 15 november 2024
Bokslutskommuniké 2024 21 februari 2025
Väsentliga transaktioner med närstående
Under andra kvartalet 2024 uppgick bolagets transaktioner med närstående till sammanlagt till 180 TSEK (333). Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor.
Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Dug Foodtech arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera olika risker och exponeringar som koncernen ställs inför. Dug Foodtechs finansiella ställning och resultat är påverkas av olika riskfaktorer som ska beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtida resultat.
De risker och osäkerhetsfaktorer som Dug Foodtechs verksamhet exponeras för beskrivs på sidan 16 i bolagets årsredovisning för 2023. Enligt Dug Foodtechs bedömning har inga väsentliga förändringar i dessa risker eller osäkerhetsfaktorer skett efter årsredovisningens avlämnande.
Certified adviser
Bolagets certified adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50 och e-post [email protected].
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.
Lund den 22 augusti 2024
Johan Möllerström Kaj Söderström Rolf Bjerndell
styrelseordförande styrelseledamot styrelseledamot
Helene Nielsen
verkställande direktör
Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Koncernens resultaträkning
| TSEK | Q22024 | Q22023 | H12024 | H12023 | Helår2023 |
| Nettoomsättning | 412 | 1 458 | 522 | 3 281 | 4 817 |
| Övriga rörelseintäkter | 125 | 77 | 151 | 138 | 334 |
| Summa intäkter | 537 | 1 535 | 673 | 3 419 | 5 150 |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Handelsvaror | -338 | -1 188 | -407 | -2 786 | -5 018 |
| Övriga externa kostnader | -2 426 | -5 695 | -4 367 | -12 390 | -18 343 |
| Personalkostnader | -1 591 | -2 408 | -3 070 | -4 227 | -8 977 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -19 | -19 | -38 | -71 | -638 |
| Övriga rörelsekostnader | -26 | -68 | -48 | -118 | -142 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -3 862 | -7 843 | -7 256 | -16 173 | -27 968 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | -479 | 260 | -2 | 312 | 445 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -669 | -487 | -1 264 | -826 | -3 281 |
| Resultat från finansiella poster | -1 148 | -227 | -1 266 | -514 | -2 836 |
| Resultat före skatt (EBT) | -5 010 | -8 070 | -8 522 | -16 687 | -30 803 |
| Skatt | – | – | 10 300 | ||
| Resultat efter skatt | -5 010 | -8 070 | -8 522 | -16 687 | -20 503 |
| Antal aktier | 41 264 885 | 25 795 321 | 41 264 885 | 25 795 321 | 41 264 885 |
| Antal aktier i genomsnitt* | 41 264 885 | 24 654 385 | 41 264 885 | 24 636 106 | 29 162 038 |
| Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr | -0,12 | -0,33 | -0,21 | -0,68 | -0,70 |
* visar före utspädning då resultatet är negativt och således blir resultatet per aktie före och efter utspädning detsamma
Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. Bolaget har ett aktivt program med teckningsoptioner 2023/2026 (till styrelseledamöter).
Teckningsoptioner av serie 2023/2026
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 300 000 teckningsoptioner. Efter periodens slut har samtliga ledamöter signerat optionsavtalet och betalt för sina optioner.
Varje teckningsoption ger ägaren rätten att under teckningsoptionens teckningsperiod, som löper från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026, teckna en ny aktie i Bolaget (”aktie”) till en teckningskurs som motsvarande 375 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden om tio handelsdagar som påbörjas dagen efter årsstämman 2023, dock som lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen fastställdes enligt ovan beräkningsgrund till 7,60 kr och priset per option till 0,09 kr i slutet på juni.
Koncernens balansräkning
| TSEK | 30 jun2024 | 30 jun2023 | 31 dec 2023 |
|
| TILLGÅNGAR | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | ||||
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbete | 0 | 0 | 0 | |
| Patent, varumärken, licenser | 51 729 | 1 876 | 51 612 | |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 51 729 | 1 876 | 51 612 | |
| Materiella anläggningstillgångar | ||||
| Inventarier, verktyg och installationer | 14 | 20 | 17 | |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 14 | 26 | 17 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | ||||
| Långfristiga fordringar | 15 | 15 | 15 | |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 15 | 15 | 15 | |
| Summa anläggningstillgångar | 51 758 | 1 911 | 51 644 | |
| Varulager m.m. | ||||
| Färdiga varor och handelsvaror | 417 | 580 | 411 | |
| Råvaror | 416 | 823 | 416 | |
| Förskott för varor och tjänster | – | 171 | – | |
| Summa varulager m.m. | 833 | 1 574 | 827 | |
| Kortfristiga fordringar | ||||
| Kundfordringar | 91 | 484 | 327 | |
| Övriga fordringar | 136 | 668 | 387 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 510 | 787 | 720 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 735 | 1 939 | 1 434 | |
| Kassa och bank | 643 | 3 150 | 89 | |
| Summa omsättningstillgångar | 2 212 | 6 663 | 2 350 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 53 971 | 8 574 | 53 994 |
| TSEK | 30 jun2024 | 30 jun2023 | 31 dec2023 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 2 641 | 1 651 | 2 641 | |
| Övrigt tillskjutet kapital | 127 232 | 113 802 | 127 232 | |
| Annat eget kapital | -96 488 | -124 092 | -88 002 | |
| Summa eget kapital | 33 385 | -8 639 | 41 871 | |
| SKULDER | ||||
| Kortfristiga skulder | ||||
| Finansiell skuld | 15 892 | 10 902 | 6 843 | |
| Leverantörsskulder | 2 790 | 3 739 | 2 776 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 298 | 488 | 437 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 606 | 2 084 | 2 068 | |
| Summa kortfristiga skulder | 20 586 | 17 213 | 12 124 | |
| Summa skulder | 20 586 | 17 213 | 12 124 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 53 971 | 8 574 | 53 994 |
Förändring i koncernens eget kapital
| TSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Annat egetkapital inklusive årets resultat | Totalt Eget kapital |
| Vid periodens början, 1 jan 2024 | 2 641 | 127 232 | -88 002 | 41 871 |
| Nyemission | – | – | – | |
| Utgivna konvertibla skuldebrev | – | – | – | – |
| Utnyttjande av teckningsoptioner | – | – | – | – |
| Emission av teckningsoptioner | – | – | – | – |
| Omräkningsdifferens | – | – | 36 | 36 |
| Periodens resultat | -8 522 | -8 522 | ||
| Vid periodens slut, 30 juni 2024 | 2 641 | 127 232 | -96 488 | 33 385 |
| TSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Annat egetkapital inklusive årets resultat | Totalt Eget kapital |
|||||||||
| Vid periodens början, 1 jan 2023 | 1 576 | 112 207 | -107 413 | 6 370 | |||||||||
| Nyemission | 75 | 1 844 | - | 1 919 | |||||||||
| Utgivna konvertibla skuldebrev | – | – | – | – | |||||||||
| Utnyttjande av teckningsoptioner | – | – | – | – | |||||||||
| Emission av teckningsoptioner | – | – | – | – | |||||||||
| Omräkningsdifferens | – | -249 | 8 | -241 | |||||||||
| Periodens resultat | -16 687 | -16 687 | |||||||||||
| Vid periodens slut, 30 jun 2023 | 1 651 | 113 802 | -124 092 | -8 639 | |||||||||
| TSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Annat egetkapital inklusive årets resultat | Totalt Eget kapital |
|||||||||
| Vid årets början, 1 januari 2023 | 1 576 | 112 207 | -107 413 | 6 370 | |||||||||
| Nyemission | 1 007 | 12 873 | — | 13 880 | |||||||||
| Utgivna konvertibla skuldebrev | — | 590 | — | 590 | |||||||||
| Utnyttjande av teckningsoptioner | 58 | 1 535 | — | 1 593 | |||||||||
| Emission av teckningsoptioner | — | 27 | — | 27 | |||||||||
| Omräkningsdifferens | — | — | 216 | 216 | |||||||||
| Uppskrivningsfond | 39 700 | 39 700 | |||||||||||
| Årets resultat | — | — | -20 503 | -20 503 | |||||||||
| Vid årets slut, 31 december 2023 | 2 641 | 127 232 | -88 002 | 41 871 | |||||||||
Koncernens kassaflödesanalys
| TSEK | Q22024 | Q22023 | H12024 | H12023 | Helår2023 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat före finansiella poster | -3 862 | -7 842 | -7 256 | -16 173 | -27 968 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 413 | 19 | 432 | 71 | 638 |
| Betald skatt | -45 | -14 | -80 | -24 | -53 |
| Erlagd ränta | -767 | -484 | -1 264 | -774 | -1 178 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet | -4 261 | -8 322 | -8 167 | -16 900 | -28 561 |
| Förändringar av rörelsekapital | |||||
| Förändring rörelsefordringar | 324 | 1 493 | 706 | 1 258 | 5 754 |
| Förändring rörelseskulder | 264 | -276 | -886 | 152 | 2 573 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -3 672 | -7 104 | -8 322 | -15 491 | -25 380 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Investeringar i immateriella tillgångar | -110 | -38 | -152 | -201 | -503 |
| Investeringar i materiella tillgångar | - | - | - | - | 183 |
| Investeringar i finansiella tillgångar | - | - | - | - | - |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -110 | -38 | -152 | -201 | -320 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Emission och andra ägartillskott | - | 2 507 | - | 5 876 | 16 415 |
| Emissionskostnader | - | -402 | - | -1 921 | -4 824 |
| Teckningsoptioner | - | - | - | - | 27 |
| Amorteringar | - | -465 | - | -465 | -3 975 |
| Upptagna lån | 3 459 | 7 035 | 9 053 | 7 035 | 9 840 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 3 459 | 8 675 | 9 053 | 10 525 | 17 483 |
| PERIODENS KASSAFLÖDE | -323 | 1 532 | 554 | -5 166 | -8 217 |
| Likvida medel vid periodens början | 967 | 1 587 | 89 | 8 277 | 8 277 |
| Valutaeffekt i likvida medel | 31 | 39 | 29 | ||
| Likvida medel vid periodens slut | 643 | 3 150 | 643 | 3 150 | 89 |
Sammanfattning av moderbolagets finansiella rapporter
| TSEK | Q22024 | Q22023 | H12024 | H12023 | Helår2023 | |||||
| Nettoomsättning | 412 | 1 058 | 516 | 2 527 | 3 084 | |||||
| Övriga rörelseintäkter | 125 | 76 | 151 | 138 | 333 | |||||
| Rörelsens intäkter | 537 | 1 135 | 667 | 2 665 | 3 418 | |||||
| Handelsvaror | -338 | -772 | -405 | -2 021 | -3 281 | |||||
| Övriga externa kostnader | -2 400 | -3 732 | -3 997 | -8 036 | -11 182 | |||||
| Personalkostnader | -1 591 | -2 273 | -3 012 | -3 865 | -8 615 | |||||
| Avskrivningar och nedskrivningar | -19 | -19 | -38 | -71 | -638 | |||||
| Övriga rörelsekostnader | -26 | -68 | -48 | -118 | -142 | |||||
| Rörelseresultat (EBIT) | -3 862 | -5 729 | -6 832 | -11 445 | -20 041 | |||||
| Finansnetto | - 769 | -243 | -1 370 | -528 | -15 234 | |||||
| Resultat före skatt (EBT) | -4 606 | -5 972 | -8 201 | -11 973 | -35 275 | |||||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 300 | |||||
| Periodens resultat | -4 606 | -5 972 | -8 201 | -11 973 | -24 957 | |||||
| TSEK | 30 jun2024 | 30 jun2023 | 31 dec 2023 |
|||||||
| Tillgångar | ||||||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 51 729 | 1 876 | 51 612 | |||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 14 | 20 | 17 | |||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 364 | 10 648 | 94 | |||||||
| Summa anläggningstillgångar | 62 108 | 12 544 | 51 724 | |||||||
| Varulager m.m. | 757 | 1 112 | 761 | |||||||
| Kortfristiga fordringar | 692 | 996 | 1 059 | |||||||
| Kassa och bank | 648 | 3 034 | 86 | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 2 098 | 5 141 | 1 907 | |||||||
| Summa tillgångar | 64 206 | 17 685 | 53 631 | |||||||
| Eget kapital och skulder | ||||||||||
| Eget kapital | 33 779 | 1 138 | 42 006 | |||||||
| Kortfristiga skulder | 20 127 | 16 547 | 11 626 | |||||||
| Långfristiga skulder | 10 300 | – | – | |||||||
| Summa eget kapital och skulder | 64 206 | 17 685 | 53 631 | |||||||
Dug Foodtech AB (publ) utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Dug Foodtechs klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker DUG. Läs mer på ir.vegoflund.se.
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: [email protected].
Affärsidé
Med ursprung i kunskap, unika innovationer och egna patent ska Dug Foodtech utveckla och sälja välsmakande, närproducerade växtbaserade livsmedel baserade på främst potatis.
Mål
Ekonomiskt och finansiellt mål
Bolagets har som finansiellt mål att år 2025 nå en omsättning om 80 MSEK med ett positivt rörelseresultat.
Denna information är sådan som Dug Foodtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
22 augusti 2024, klockan 08.30 CEST.
För mer information kontakta:
Helene Nielsen, verkställande direktör.
Tel +46 732 22 76 35
E-post: [email protected]
Denna rapport samt övrig ekonomisk information och pressmeddelanden finns på bolagets webbplats, ir.dugdrinks.com