Delårsrapport Q3 2024
Tredje kvartalet 1 juli-30 september
- Nettoomsättningen uppgick till 13 930 (10 136) TSEK.
- Justerad EBITDA uppgick till -5 831 (-4 601) TSEK.
- EBITDA uppgick till -10 242 (-8 985) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -12 531 (-11 240) TSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 856 (-7 134) TSEK.
Första nio månaderna 1 januari-30 september
- Nettoomsättningen uppgick till 50 718 (38 096) TSEK.
- Justerad EBITDA uppgick till -20 682 (-10 535) TSEK.
- EBITDA uppgick till -31 167 (-21 282) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -38 031 (-27 962) TSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 467 (-27 022) TSEK.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
- Bolaget signerade ett långsiktigt partneravtal med Presto Group. Avtalet sträcker sig över fem år och innebär ett successivt fördjupat samarbete med fokus på PFAS-sanering och rening. Det initiala ordervärdet för den svenska marknaden uppgår till 2 MSEK, med en prognos om årlig utökning till 10 MSEK.
- Bolaget genomförde en riktad nyemission om cirka 32,25 MSEK. Nettolikviden ska användas för att säkerställa leveranser i pågående kundprojekt samt för att öka omsättningen inom moderbolagets samtliga affärsområden. Nyemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 22 juli 2024.
- Bolaget mottog en order från SAAB Bofors gällande PFAS-sanering vid en av kundens produktionsanläggningar.
- Anders Lundström, CFO, tillträdde som Bolagets interim VD efter att Fredrik Tumegård lämnade bolaget. Bolaget kommer att inleda en rekryteringsprocess för en permanent VD.
Väsentliga händelser efter perioden
- Bolaget ingick partneravtal med Fire Marshalls avseende biofilmskontroll och PFAS-sanering på den qatariska marknaden. Avtalet ger Fire Marshalls exklusiva rättigheter under en femårsperiod. Exklusiviteten träder i kraft vid första ordern, och inom 45 dagar ska en avgift om 950 000 euro erläggas till LifeClean för exklusivitetsrättigheten.
- Bolagets svenska partner BST Group mottog en order från en betydande livsmedelsproducent. Saneringsarbetet ombesörjs av BST Group och planeras att genomföras i december.
- Bolaget har efter periodens utgång beviljats ett lån om 1 MEUR från en befintlig aktieägare.
Finansiell översikt, koncernen
| JUL-SEP | JAN-SEP | HELÅR | |||
| (BELOPP I TSEK) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Nettoomsättning, TSEK | 13 930 | 10 136 | 50 718 | 38 096 | 52 501 |
| Justerad EBITDA, TSEK | -5 831 | -4 601 | -20 682 | -10 535 | -16 787 |
| EBITDA, TSEK | -10 242 | -8 985 | -31 167 | -21 282 | -32 392 |
| EBIT (rörelseresultat), TSEK | -12 531 | -11 240 | -38 031 | -27 962 | -41 344 |
| Antal anställda | 31 | 25 | 31 | 25 | 25 |
| Balansomslutning, TSEK | 71 361 | 75 774 | 71 361 | 75 774 | 68 606 |
| Periodens kassaflöde, TSEK | 10 450 | -10 313 | 5 568 | 2 937 | -3 321 |
| Likvida medel, TSEK | 13 855 | 14 545 | 13 855 | 14 545 | 8 287 |
| Tillgängliga medel, TSEK | 15 123 | 21 905 | 15 123 | 21 905 | 14 344 |
| Soliditet, % | 14 % | 18 % | 14 % | 18 % | 2 % |
| Nettoskuld, TSEK | 25 135 | 29 787 | 25 135 | 29 787 | 39 552 |
| Nettoresultat per aktie | -0,24 | -0,25 | -0,74 | -0,64 | -0,94 |
| Antal aktier per balansdag | 55 620 230 | 47 264 273 | 55 620 230 | 47 264 273 | 47 264 273 |
Kommentarer från VD
Under det tredje kvartalet uppvisar koncernen en kraftig ökning av nettoomsättningen jämfört med föregående år. Vårt dotterbolag Kempartner Ocean har bidragit till uppgången och visar positivt EBITDA under kvartalet. Ett besparingsprogram har initierats för att förbättra lönsamheten för koncernen. Besparingsprogrammet förväntas ge effekt redan nästa kvartal och fullt genomslag under första kvartalet 2025. Vi inför också fler produktivitetshöjande åtgärder och intensifierar arbetet med synergier.
När vi under 2023 påbörjade vårt arbete inom PFAS-marknaden ringade vi in ett flertal segment baserat på officiell data från EU. Vi siktade därefter in oss på flera av dessa segment, inklusive brandförsvar, energiindustrin, flygplatser och avlopp. Vi ser nu att detta är rätt strategi. I Norden får vi starkast respons från tillverkningsindustrin och sjöfart vilket bekräftas av kvartalets avtal med Presto Group och ordern från SAAB Bofors. I Mellanöstern ser vi starkast intresse från energiindustrin, vilket tydligt påvisas av avtalet med Fire Marshalls i Qatar som signerades efter rapportperiodens utgång. I och med att mönstret har utkristalliserats kommer vi därför att anpassa våra insatser i respektive geografi för att snabbare nå våra tillväxtmål. Det regulatoriska trycket från myndigheter har lett till att PFAS-frågan rapporteras alltmer frekvent i media. Den ökade mediebevakningen har i sin tur lett till ökat intresse för våra PFAS-saneringsprodukter från potentiella kunder vilket är lovande för framtiden.
Inom affärsområdet Agriculture har vårt arbete i Saudiarabien fortskridit enligt plan. Den andra testcykeln hos ADC, som offentliggjordes i slutet av det andra kvartalet, har just avslutats och står nu inför utvärdering. Samtidigt arbetar vi aktivt för att stärka LifeCleans framtida förutsättningar i landet genom att bygga relationer med partners och myndighetsorgan samt säkra logistikledet.
Inom affärsområdet Healthcare har partnerskapet med Arxada gått in i en ny fas, bland annat genom att deltaga på en mässa i Berlin tillsammans med Arxada.
Under kvartalet tog jag också över som Interim VD, ett uppdrag jag tidigare haft och kan verkställa utan att Bolaget tappar fart i sin tillväxtresa. Jag har starkt stöd från styrelsen och vår huvudägare Ragnar Krefting som såväl tidigare som fortsatt kommer driva affärsutveckling och försäljning. Efter periodens utgång har vi beviljats ett lån om 1 MEUR från en befintlig aktieägare. Jag ser fram emot att fortsätta driva LifeClean framåt med alla kompetenta medarbetare, och tackar alla aktieägare för ert fortsatta stöd.
Anders Lundström
CFO & Interim VD, LifeClean International
Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.
