Delårsrapport Juli – September 2024

Period 1 juli – 30 september 2024

• Nettoomsättningen uppgår till 121 181 (108 293) kkr vilket ger en tillväxt om 11,9 %.

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 18 124 (11 628) kkr. EBITDA-marginalen uppgår till 15,0 % (10,7 %).

• Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 14 078 (7 769) kkr. EBITA-marginalen uppgår till 11,6 % (7,2 %).

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgår till 13 079 (6 834) kkr. EBIT-marginalen uppgår till 10,8 % (6,3 %).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 1 590 (- 4 912) kkr.

• Resultat per aktie före utspädning uppgår till 0,51 (0,23) kr och efter utspädning till 0,51 (0,23) kr.

Period 1 januari – 30 september 2024

• Nettoomsättningen uppgår till 365 739 (315 381) kkr vilket ger en tillväxt om 16,0 %.

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 40 653 (28 902) kkr. EBITDA-marginalen uppgår till 11,1 % (9,2 %).

• Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 28 606 (18 445) kkr. EBITA-marginalen uppgår till 7,8 % (5,8 %).

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgår till 25 566 (16 034) kkr. EBIT-marginalen uppgår till 7,0 % (5,1 %).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 19 471 (11 628) kkr.

• Resultat per aktie före utspädning uppgår till 0,95 (0,54) kr och efter utspädning till 0,95 (0,54) kr.

Väsentliga händelser januari – september 2024

• Den 22 maj 2024 avhölls bolagsstämman där det beslutades om en utdelning om 18 953 kkr (1,0 krona per aktie).

VD har ordet

Den starka trenden från andra kvartalet fortsätter för HomeMaid gruppen. I tredje kvartalet ökade omsättningen med 11,9% och EBITA uppgick till 14,1 MSEK jämfört med 7,8 MSEK föregående år. EBITA marginalen stärktes från 7,2% till 11,6%.

Den starka utvecklingen i EBITA marginal beror på ett antal större utvecklingskostnader som togs förra året och ger effekt i år. Nuvarande EBITA marginal bedöms vara hållbar framöver även om den varierar per säsong.  

HomeMaid AB:s tillväxt, som var helt organisk, blev 10%. EBITA marginalen stärktes ytterligare och landade på 13,3%. Tillväxten kom från både abonnemang och engångsförsäljning. Den kontinuerliga ökningen i abonnemangskunder skapar stabilitet i tillväxten och i takt med att marknadsförutsättningarna blir bättre kommer aktivitetsnivån inom försäljning och marknadsföring ökas. Målet är att öka tillväxttakten ytterligare.

I andra kvartalet rekryterades Jenny Holmstedt som Marknadschef. Jenny kommer närmast från Viktväktarna där hon arbetat som Marknadsdirektör. Hon har en gedigen erfarenhet från abonnemangsbaserade verksamheter och kommer att vara en viktig faktor till vår fortsatta utveckling. 

För att ytterligare driva på tillväxten kommer säljstyrkan att utökas med 15-20% kommande kvartal. 

I dotterbolagsgruppen hade Städhuset starkast utveckling med en tillväxt på 6,9%. EBITA marginalen blev 5,6% jämfört med 3,3% föregående år. TopStäd tappade 3,2% i omsättning primärt till följd av minskat byggstäd pga en svagare byggkonjunktur i Norrköping. EBITA marginalen landade på 7,4% jämfört med 2,0% föregående år. KS Städ & Fönsterputs förlorade en stor kund i början på året vilket ledde till att de tappade 9,6% i omsättning under tredje kvartalet. EBITA marginalen blev 11,5% jämfört med 16,9% föregående år.

I dotterbolagsgruppen ligger fokus på att stärka marginalen och samtidigt växa inom abonnemangsstäd. Städhuset växte med 10,8% på abonnemang och TopStäd växte med 8,1%. Båda bolagen stärkte sin marginal ordentligt på samma gång. KS Städ & Fönsterputs hade en negativ utveckling men justerat för storkunden de förlorade var tillväxten positiv.

Sammantaget är vi nöjda med prestationen från HomeMaid AB och arbetar vidare med att utveckla dotterbolagen. Arbetet går enligt plan och målet är att öka tillväxttakten ytterligare samtidigt som marginalen stärks. Arbetet med förvärv pågår också för fullt och ambitionen är fortsatt att förvärv ska bidra till vår tillväxt.

Stefan Högkvist

Verkställande direktör

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Juli – September 2024

Nettoomsättningen uppgår till 121 181 (108 293) kkr vilket ger en tillväxt om 11,9 %.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 18 124 (11 628) kkr. EBITDA-marginalen uppgår till 15,0 % (10,7 %).

Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 14 078 (7 769) kkr. EBITA-marginalen uppgår till 11,6 % (7,2 %).

Rörelseresultatet, EBIT, uppgår till 13 079 (6 834) kkr. EBIT-marginalen uppgår till 10,8 % (6,3 %).

Januari – September 2024

Nettoomsättningen uppgår till 365 739 (315 381) kkr vilket ger en tillväxt om 16,0 %.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 40 653 (28 902) kkr. EBITDA-marginalen uppgår till 11,1 % (9,2 %).

Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 28 606 (18 445) kkr. EBITA-marginalen uppgår till 7,8 % (5,8 %).

Rörelseresultatet, EBIT, uppgår till 25 566 (16 034) kkr. EBIT-marginalen uppgår till 7,0 % (5,1 %).

Kassaflödet och investeringarna

Juli – September 2024

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 1 590 (-4 912) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 9 585 (3 509) kkr.

Januari – September 2024

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 19 471 (11 628) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 18 713 (6 572) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2024-09-30 till 11 644 (19 545) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2024-09-30 till 45 919 (45 623) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 20,8 % (19,6 %). HomeMaids räntebärande nettoskuld uppgår till 44 421 (52 759) kkr och huvuddelen avser leasingskulder. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma i HomeMaid AB (publ) hölls den 22 maj i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 4 486 896 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 2 236 896 av aktieslag B) av totalt 18 953 474 aktier representerade vilket motsvarar 48,2 % av rösterna. Följande beslutades:

• Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
• Stämman beslutade utdela 18 953 kkr, vilket motsvarar en utdelning om 1,0 krona per aktie och i övrigt disponera resultatet enligt styrelsens förslag.
• För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer: Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.
• Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Moderbolaget under rapportperioden

Juli – September 2024

Nettoomsättningen uppgår till 86 125 (78 271) kkr. Bolaget redovisar ett rörelseresultat om 10 220 (4 965) kkr. Moderbolagets likvida medel uppgår per 2024-09-30 till 5 287 (3 489) kkr.

Januari – September 2024

Nettoomsättningen uppgår till 260 832 (245 264) kkr. Bolaget redovisar ett rörelseresultat om 19 308 (8 939) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaid AB:s ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT och företagsstäd genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt. Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

HomeMaid AB är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll men som kan ha inverkan på koncernens ekonomiska utveckling. De mest betydelsefulla är: politiska beslut, konjunkturen, förvärv, omvärldshändelser, medarbetare och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut såsom införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget. Den allmänna konjunkturen och pågående politiska diskussioner/beslut som påverkar hushållsekonomin har betydelse för efterfrågan på tjänster inom koncernens verksamhetsområden liksom den allmänna konjunkturen har påverkan på tillgången på arbetskraft. HomeMaid AB:s strävan är att alltid leverera högkvalitativa och kundanpassade tjänster. I detta sammanhang kan personalens motivation och kunskap inte underskattas. Att kunna rekrytera och attrahera rätt personal är av stor vikt för bolaget.

Övriga upplysningar

Allmän information

HomeMaid AB (publ) med organisationsnummer 556543-8883 är ett aktiebolag registrerat i

Sverige med säte Halmstad kommun. Adressen till huvudkontoret är: Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad.

HomeMaids aktie är noterad på Spotlight Stockmarket. För mer information besök vår hemsida www.homemaid.se.

Redovisningsprinciper

HomeMaid AB (publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits

av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. För mer information om koncernens tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till Årsredovisningen 2023.

Nya standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft per bokslutsdagen

Nya standarder, tillägg och tolkningar gällande från 1 januari 2024 eller senare har inte haft någon väsentlig påverkan på denna finansiella rapport.

Uppskattningar och bedömningar

Att upprätta delårsrapporten i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet och ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs, detta gäller även om ändringen påverkat tidigare perioder.

Segmentrapportering

IFRS 8 ”Rörelsesegment” behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment. Enligt standarden ska företaget ta utgångspunkt i den interna rapporteringens struktur och bestämma rapporteringsbara segment efter denna struktur. Utgångspunkten vid bedömningen är den rapportering som sker till verkställande direktör och moderbolagets styrelse. Koncernen har from 1 januari 2024 bytt segmentsindelning till att följa upp per bolag istället för regioner då verksamheten numera mäts på denna nivå. De segment som redovisas baseras på de bolag som ingår i koncernen. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelseresultatet (EBITA) som beslutsfattare utgår ifrån i bedömningen av koncernens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som ledningsgruppen och består av VD, CFO, HR- chef, Försäljningschef, Marknadschef och fem regionchefer. Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Koncernens indelning i segment baseras på den interna strukturen av koncernens bolag och detta är de rapporterbara segmenten.

Intäkter för avtal med kunder

Koncernen har sitt säte i Sverige. Koncernens intäkter utgörs i sin helhet av försäljning till kunder som är lokaliserade i Sverige. Koncernens nettoomsättning utgörs av tjänsteförsäljning. HomeMaid redovisar en intäkt när kontroll övergår till kunden vilket normalt sett sker över tid i takt med att tjänsterna utförs. Bolagets huvudsakliga prestationsåtaganden utgör försäljning av städtjänster. Försäljningen redovisas netto efter moms, rabatter mm. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

Finansiella instrument

HomeMaid är genom sin verksamhet exponerad för ränte-, kredit- och motparts-, likviditets- och refinansieringsrisker samt kapitalrisk. Styrelsen har beslutat hur koncernen ska hantera dessa risker. Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av CFO och moderbolagets övriga ledande befattningshavare tillsammans med styrelsen. Koncernens övergripande målsättning för finansiella risker är att begränsa negativa effekter på koncernens resultat till följd av marknadsförändringar eller andra omvärldsfaktorer. För mer information gällande risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Årsredovisningen 2023.

Transaktioner med närstående

Utöver affärsmässiga transaktioner, som skett på marknadsmässiga villkor har inga transaktioner mellan HomeMaid och närstående skett under året som väsentligen påverkat bolagets ställning och resultat.

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång

HomeMaid tecknade den 18 november avtal om att förvärva rörelsen i Kickis Städservice AB i Sundsvall. Tillträde kommer att ske den 1 januari 2025.

Definitioner

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier.

Resultat per aktie efter utspädning

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att dividera periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier efter utspädning.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt skatt.

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättningen.

EBITA

Resultat före förvärvsrelaterade avskrivningar för kundrelationer och liknande, finansiella intäkter och kostnader samt skatt.

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättningen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Detta innebär att resultatet justeras med transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar samt för intäkter och kostnader som hänförs till investerings- och/eller finansieringsverksamheten.

Soliditet

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av balansomslutningen vid periodens slut.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.         

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké 2025-02-18

Halmstad 2024-11-19,

Mats Claesson, Styrelseordförande            

Stefan Högkvist, Verkställande direktör       

Andreas Gindin, Ledamot                           

Fredrik Grevelius, Ledamot  

Patrik Torkelson, Ledamot