Delårsrapport januari - mars 2020

JANUARI - MARS 2020 • Omsättningen uppgick till 107,1 mkr (147,9 mkr jan - mar 2019) • Bruttomarginalen uppgick till 17,0 (16,4) procent • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -9,1 (-6,9) mkr • Resultat per aktie uppgick till -1,71 (-1,10) kr Viktiga händelser under och efter perioden • Periodens omsättningstapp på 40,8 mkr till 107,1 mkr jämfört med samma period 2019 mkr är en direkt följd av Covid-19-pandemin som slog till för fullt under den senare delen av perioden. • UD:s reseavrådan per den 14 mars resulterade i inställda resor under mars månad. • Under januari förvärvades 49% av aktierna i Airex Nike Tours AB (tidigare Birdie Golf Tours AB) som en konsekvens av att verksamheten i bolaget såldes i december 2019. Någon verksamhet kommer tillsvidare inte att bedrivas i Airex Nike Tours AB. • Rekrytering av en permanent VD avslutades under perioden och Jens P Stenseth tillträdde som Koncernchef och VD den 23 mars. • I slutet av mars beslutades att samtliga dotterbolag korttidspermitterar all personal i enlighet med regeringens stödpaket. Samtidigt varslas och inleds förhandlingar om uppsägning av delar av personalstyrkan. • Under april utökades den befintliga checkräkningskrediten från 15 mkr till 30 mkr. Ur VD:s kommentar ” Vi gick in i 2020 med en stark bokningsingång och vi såg framför oss ännu ett lovande år. Den pågående Corona-pandemin, Covid-19, har dock slagit hårt mot rese- och eventbranschen och därmed mot Unlimited Travel Group och dess dotterbolag. På några få veckor försvann hela vårt intäktsflöde då vi var tvungna att ställa in planerade resor, och istället ökade kravet på återbetalning av resorna till våra kunder. Vi har därför snabbt verkställt en mängd åtgärder för att säkra en fortsatt sund drift under tiden Corona-pandemin drabbar oss. Bokningsingången för 2021 är ännu starkare än den var inför 2020 vid samma tidpunkt, delvis beroende på att våra skickliga medarbetare lyckats flytta redan bokade resor på framtiden.” +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Finansiell | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | historik | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | | Jan-Mars | Jan-Mars | Jan-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Omsättning | 107,1 | 147,9 | 697,1 | 667,0 | 469,3 | 496,4 | | (mkr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Förändring | -28% | 13% | 5% | 42% | -5% | 9% | | mot | | | | | | | | föregående | | | | | | | | år | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | EBITA (mkr) | -9,1 | -6,9 | 12,3 | 11,7 | 11,4 | 24,4 | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | | neg | neg | 1,8% | 1,7% | 2,4% | 4,9% | | EBITA-marginal | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Resultat per | -1,71 | -1,10 | 1,04 | 1,05 1) | 1,72 | 3,72 | | aktie (kr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Utdelning | 0,00 | - | 0,00 | 0,53 | 2,00 | 2,50 | | per aktie | | | | | | | | (kr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | | - | - | - | - | - | 1,50 | | Extrautdelning | | | | | | | | per aktie | | | | | | | | (kr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Nettokassa | 17,1 | 38,4 | 23,0 | 21,2 | 29,6 | 52,3 | | (mkr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ 1) Skillnad i resultat per aktie jämfört med 2017 kan till stor del förklaras av att koncernens minoriteter har en större andel av årets resultat Koncernens nyckeltal +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | | Jan - Mar | Jan - Mar | Rullande 12 | | | | | | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | | 2020 | 2019 | Apr 19 - Mar 20 | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Omsättning (tkr) | 107 076 | 147 908 | 656 311 | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Bruttomarginal | 17,0% | 16,4% | 22,1% | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | EBITA-marginal (omsättning) | neg | neg | 1,5% | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | EBITA-marginal (bruttovinst) | neg | neg | 6,9% | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Resultat per aktie (kr) | -1,71 | -1,10 | 0,44 | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Nettokassa (tkr) | 17 148 | 38 432 | 17 148 | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Bokningsläge innevarande helår | 332 627 | 496 321 | 332 627 | | (tkr) | | | | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Bokningsläge kommande helår | 46 351 | 23 547 | 46 351 | | (tkr) | | | | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Rörelsekap inkl ej nyttjad | -11 029 | -19 157 | -11 029 | | checkkredit (tkr) | | | | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Kassaflöde löpande verksamhet | -10 170 | 23 024 | -16 472 | | (tkr) | | | | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Eget kapital per aktie (kr) | 5,95 | 5,76 | 5,95 | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Soliditet | 9,8% | 8,2% | 9,8% | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Antal anställda vid periodens | 111 | 119 | 111 | | slut | | | | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ | Antal utestående aktier | 4 500 839 | 4 500 839 | 4 500 839 | +----------------------------------+-----------+-----------+-----------------+ För mer information kontakta: Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef [email protected] +46 (0) 76 647 61 79 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) Norrtullsgatan12A 113 27 Stockholm Om Unlimited Travel Group ------------------------------------------------------------------------------ Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på NASDAQ OMX First North) och omsätter drygt en halv miljard kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 10 dotterbolagen Västindienspecialisten, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest, Specialresor och Go Active Travel. Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8 – 684 211 00 Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-05-12 08:00 CEST. Bifogade filer ------------------------------------------------------------------------------ Unlimited Q1 Delårsrapport (https://storage.mfn.se/f3e83c48-24d4-498b-b841-2c7140e75fa3/unlimited-q1-delarsrapport.pdf)