Delårsrapport januari - juni 2020

Omsättningen uppgick till 12,6 mkr jämfört med 146,5 under samma period 2019 vilket är en direkt följd av Covid-19 pandemin som slog till för fullt under senare delen av Q1. Bokningsingången för 2021 är ännu starkare än den var inför 2020 vid samma tidpunkt, naturligtvis delvis beroende på att vi lyckats flytta lojala kunders redan bokade resor på framtiden. APRIL – JUNI 2020 * Omsättningen uppgick till 12,6 mkr (146,5 mkr april-juni 2019) * Bruttomarginalen uppgick till 72,5 (21,3) procent * Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -8,7 (-2,1) mkr * Resultat per aktie uppgick till -1,52 (-0,40) kr JANUARI – JUNI 2020 * Omsättningen uppgick till 119,7 mkr (294,4 mkr januari-juni 2019) * Bruttomarginalen uppgick till 22,8 (18,9) procent * Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -17,8 (-9,0) mkr * Resultat per aktie uppgick till -3,23 (-1,50) kr Viktiga händelser under och efter perioden * Periodens omsättningstapp på 174,7 mkr till 119,7 (294,4 mkr) jämfört med samma period 2019 är en direkt följd av Covid-19-pandemin som slog till för fullt under den senare delen av Q1. * UD:s reseavrådan per den 14 mars resulterade i avbokningar och inställda resor för hela perioden. * Samtliga dotterbolag har sedan mars korttidspermitterat all personal i enlighet med regeringens stödpaket. Förhandlingar om och genomförande av uppsägning avseende delar av personalstyrkan har gjorts. * Ett grundligt scenarioarbete på grund av Covid-19-pandemin har genomförts med samtliga bolag med ambitionen ”plan for the worst, hope for the best”. * Under april utökades den befintliga checkräkningskrediten från 15 mkr till 30 mkr. * Bolaget meddelade i ett pressmeddelande den 26 augusti beslut om en företrädesemission i moderbolaget Unlimited Travel Group UTG AB. Ur VD:s kommentar ” Covid-19-pandemin försatte oss i ett besvärligt läge när regeringens reseavrådan dels omintetgjorde nybokningar och resulterade i avbokningar och inställda resor och möten. Dessutom utlöstes paketreselagen som säger att vi är tvungna att återbetala våra kunder för inställda resor inom 2 veckor. Fokus har under andra kvartalet framförallt legat på att hitta vägar att ta oss genom Covid-19-pandemin och dess konsekvenser genom ett noggrant scenarioarbete. Aktiviteter för att ytterligare sänka kostnader fortgår. Samtidigt pågår ett kreativt och väl fungerande utvecklingsarbete i samtliga dotterbolag med framtagande av nya typer av produkter, resor och digitala möten. Bokningsingången för 2021 är ännu starkare än den var inför 2020 vid samma tidpunkt, naturligtvis delvis beroende på att vi lyckats flytta lojala kunders redan bokade resor på framtiden.” +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Finansiell | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | historik | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | | Jan-Juni | Jan-Juni | Jan-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Omsättning | 119,7 | 294,4 | 697,1 | 667,0 | 469,3 | 496,4 | | (mkr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Förändring | -59% | 11% | 5% | 42% | -5% | 9% | | mot | | | | | | | | föregående | | | | | | | | år | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | EBITA (mkr) | -17,8 | -9,0 | 12,3 | 11,7 | 11,4 | 24,4 | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | | neg | neg | 1,8% | 1,7% | 2,4% | 4,9% | | EBITA-marginal | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Resultat per | -3,23 | -1,50 | 1,04 | 1,05 | 1,72 | 3,72 | | aktie (kr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Utdelning | 0,00 | - | 0,00 | 0,53 | 2,00 | 2,50 | | per aktie | | | | | | | | (kr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | | - | - | - | - | - | 1,50 | | Extrautdelning | | | | | | | | per aktie | | | | | | | | (kr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ | Nettokassa | -5,1 | 26,6 | 23,0 | 21,2 | 29,6 | 52,3 | | (mkr) | | | | | | | +--------------+----------+----------+---------+---------+---------+---------+ Koncernens nyckeltal +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | | Apr - Jun | Apr - Jun | Jan - Jun | Jan - Jun | Rullande | | | | | | | 12 | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | Jul 19 - | | | | | | | Jun 20 | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Omsättning | 12 599 | 146 533 | 119 675 | 294 441 | 522 377 | | (tkr) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Bruttomarginal | 72,5% | 21,3% | 22,8% | 18,9% | 23,6% | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | EBITA-marginal | neg | neg | neg | neg | 0,7% | | (omsättning) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | EBITA-marginal | neg | neg | neg | neg | 2,8% | | (bruttovinst) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Resultat per | -1,52 | -0,40 | -3,23 | -1,50 | -0,68 | | aktie (kr) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Nettokassa | -5 096 | 26 601 | -5 096 | 26 601 | -5 096 | | (tkr) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Bokningsläge | 212 168 | 605 716 | 212 168 | 605 716 | 212 168 | | innevarande | | | | | | | helår (tkr) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Bokningsläge | 123 397 | 97 537 | 123 397 | 97 537 | 123 397 | | kommande helår | | | | | | | (tkr) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Rörelsekap inkl | -19 544 | -28 403 | -19 544 | -28 403 | -19 544 | | ej nyttjad | | | | | | | checkkredit | | | | | | | (tkr) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Kassaflöde | -18 782 | -1 914 | -17 704 | 21 110 | -22 091 | | löpande | | | | | | | verksamhet | | | | | | | (tkr) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Eget kapital | 3,69 | 4,80 | 3,69 | 4,80 | 3,69 | | per aktie (kr) | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Soliditet | 7,8% | 6,0% | 7,8% | 6,0% | 7,8% | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Antal anställda | 105 | 110 | 105 | 110 | 105 | | vid periodens | | | | | | | slut | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ | Antal | 4 500 839 | 4 500 839 | 4 500 839 | 4 500 839 | 4 500 | | utestående | | | | | 839 | | aktier | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ För mer information kontakta: Jens P. Stenseth, VD & Koncernchef [email protected] Unlimited Travel Group UTG AB (publ) Norrtullsgatan12A 113 27 Stockholm Om Unlimited Travel Group ------------------------------------------------------------------------------ Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer (listat på Nasdaq First North Growth Market) och omsätter drygt en halv miljard kronor. Verksamheten består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Vi är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de 9 dotterbolagen Västindienspecialisten, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Creative Meetings, Världens Resor, PolarQuest och Specialresor. Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8 – 684 211 00 Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-28 08:00 CEST. Bifogade filer ------------------------------------------------------------------------------ Unlimited Q2 2020 Delårsrapport (https://storage.mfn.se/7b7c299e-71a1-4126-bb7e-989746ad3c03/unlimited-q2-2020-delarsrapport.pdf)