Delårsrapport jan-sept. 2021
- Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 25.815,4 (13.426,5) TEUR
- Eget kapital uppgår till 0,841 (0,689) EUR per aktie
- Resultat per aktie 0,172 (0,045) EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 5.851 (4.261) hektar
- Virkesvolymen uppskattas till 710.740 (521.000) kubikmeter
- Omsättningen var 669,8 (245,9) TEUR
- Operativt rörelseresultat var280,1 (-446,9) TEUR
- Värdeförändring skog uppgick till 5.620,1 (1.271,5) TEUR
- Resultat efter skatt uppgick till 5.716,3 (922,0) TEUR
Delårsrapport jan-sept. 2021
- Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 25.815,4 (13.426,5) TEUR
- Eget kapital uppgår till 0,841 (0,689) EUR per aktie
- Resultat per aktie 0,172 (0,045) EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 5.851 (4.261) hektar
- Virkesvolymen uppskattas till 710.740 (521.000) kubikmeter
- Omsättningen var 669,8 (245,9) TEUR
- Operativt rörelseresultat var280,1 (-446,9) TEUR
- Värdeförändring skog uppgick till 5.620,1 (1.271,5) TEUR
- Resultat efter skatt uppgick till 5.716,3 (922,0) TEUR
Detta är Latvian Forest Company
Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,
- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.
Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.
Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Markets sker i svenska kronor.
Status & fastighetsinnehav
Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 5.851 (4.261) hektar. Av dessa var 4.318 (2.591) skog och 1.534 (1.670)annan mark inklusive 1.105 (1.203) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca. 711.000 (521.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar.
På de sammanlagt 4.318 hektar skogsmark som bolaget ägde vid utgången av denna period, uppskattas virkesförrådet till ca.711.000 kubikmeter. Bolagsledningen bedömer att 302.000 kubikmeter kan slutavverkas. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 165 m3 växande skog per hektar skogsmark. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA (G36), I (G32) och II (G28). På endast 1,8 % av bolagets innehav är skötselåtgärder förbjudna p.g.a.naturskyddsrestriktioner. Över 70 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran.
(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven)
Under det tredje kvartalet har sammanlagt ca 318TEUR investerats i 8 enskilda fastigheter på 101,9 hektar och med ett virkesförråd om ca 13.900 kubikmeter. Det genomsnittliga förvärvspriset var 22,79 EUR/m3 virkesbestånd. Det genomsnittliga virkesförrådet var ca. 154 kubikmeter per hektar skogsmark. Bolagets ledning har bedömt att det fortfarande är gynnsamma villkor för förvärv av enskilda fastigheter som ett resultat av att en del utländska fastighetsägare anser att det är gynnsamma förutsättningar att lämna den lettiska marknaden.
Bolaget har sålt 370 hektar jordbruksmark för 780 TEUR fram till denna tidpunkt. Försäljning av ytterligare 180,94 hektar jordbruksmark för 384 TEUR skall slutföras efter att avstyckning av jordbruksmark har genomförts och dokumentation för registrering har lämnats in till Lantmäteriet. Bolaget har säkrat försäljningen genom förskottsdeposition. Därutöver sonderar bolaget möjligheter att avyttra 631,2 hektar av jordbruksmark med ett marknadsvärde motsvarande minst 1.500 TEUR.
Dessa försäljningar har planerats och genomförts inom de tidigare antagna ramarna för att effektivisera bolagets tillgångsbas med fokus på skogsbruk samt att genomföra aktiva förvaltningsåtgärder med målsättning att skapa värde för aktieägarna.
Avverkning och röjning
Under det tredje kvartalet har bolaget avverkat 6.942 kubikmeter, vilket bara är en del av årets planerade avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter. Det genomsnittliga avverkningspriset var 34 EUR per kubikmeter med en inkomst motsvarande 241 TEUR. Bolaget har inte röjt eller genomfört plantering under det tredje kvartalet.
(Exempel på markberedning inför granplantering på jordbruksmark)
Omsättning och resultat
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 241,3 (142,2) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomst från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för de första nio månaderna har varit 669,8 (245,9) TEUR. Kostnader för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. En ökning av externa kostnader förklaras med kostnader relaterade till nyemissionen som genomfördes under andra kvartalet och avslutades den 5 maj, 2021. Emissionskostnader uppgick till ca. 150 TEUR och var delvis var reglerade under tredje kvartalet vilket påverkade resultatet. Det operativa rörelseresultatet var 280,1 (- 446,9) TEUR för de nio månaderna. Det operativa resultatet var 114 (51,7) TEUR för det tredje kvartalet. Under de nio månaderna var årets resultat 5.716 (922,0) TEUR.
Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick till sammanlagt 25.815,4 (13.426) TEUR. Värdeökningen hänförs till att bolagets styrelse har beslutat att ändra diskonteringsräntan till 6,75 % från den tidigare antagna 7,25 %. Beslutet har fattats mot bakgrund av att styrelsen valt att anpassa diskonteringsräntan till mera marknadsmässiga avkastningskrav bland företag som investerar i reala tillgångar. Det ledder till att tillgångarna omvärderas till ett mera aktuellt marknadsvärde. Dessutom kan värdeökningen hänföras till att bolaget förvärvat nya fastigheter, samt uppskatning av den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 september, 2021. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 6,75 % (7,25 %).
I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.
Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).
Virkes och skogsfastighetsmarknaden
Bolagsledningen följer hur marknaden utvecklas för virke och massaved. Den globala virkesmarknaden har varit mycket volatil under det första halvåret. Handeln med timmer på NASDAQ börsen började med ca. 670 USD/1000 mbf i januari 2021. I slutet av det tredje kvartalet har priset stabiliserats kring 550-600 USD/mbf. Samma tendenser kan observeras även på den lettiska marknaden med inköpspriset för barr timmer 125 EUR/m3 i mitten på juni med en snabb nedgång till motsvarande 80 EUR/m3 i början av september. Denna framtidsutsikt pekar på att priserna på barr timmer skall justera ned ytterligare.
Den lettiska massavedsmarknaden har nu återhämtat sig från den kraftiga dykningen under sommaren. Till exempel, inköpspriset för en kubikmeter lövträdsmassaved var ca. 46 EUR i september 2021. Priset för barrträdsmassaved ligger nu på 35 EUR per kubikmeter.
Efterfrågan på björkfanerstockar, och som en konsekvens även priset, har nått rekordnivåer motsvarande 150 EUR per kubikmeter av premieklass sortimentet i början av september 2021. Detta beror på att de kinesiska inköparna har varit mycket aktiva i år styrd av ett ryskt eksportförbud för rundvirke som träder i kraft den 1 januari 2022.. Det kan förutspås att de rekordpriserna inte kommer vara ett långvarigt fenomen dock.
Priserna på skogsfastigheter har ännu legat på förmånlig nivå även om virkesmarknaden har varit ganska volatil. Under det tredje kvartalet har ett antal nya aktörer etablerad sin verksamhet i Lettland med intresset att förvärva skogsfastigheter. Emellertid har det inte påverkat LFC:s förmåga att förvärva nya fastigheter eftersom bolagsledningen aktivt använder sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris. Bolaget kan identifiera och förvärva fastigheter till ett förmånligt pris tack vare sin marknadskunskap och erfarenhet samt breda kontaktnätverk.
Finansiering
Under det tredje kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner genomförts.
Finansieringsstrategi
Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.
Aktien
Vid utgången av perioden efter företrädesemissionen registrerats uppgick aktiekapitalet till 3.733.124 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 33.250.474 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde 0,112 Euro i aktiekapital.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 1 november tecknade bolaget avtal gällande köp av samtliga aktier av ett bolag som äger skog och skogsmark i Litauen. Det kommer att bli den första investeringen i skogsfastigheter i Litauen som Latvian Forest Company AB gör. Latvian Forest Company AB värderar dessa skogs- och jordbruksfastigheter till 7,5 MEUR. Den slutliga köpeskillingen för bolagens aktier kommer att framgå av tillgångarnas värde plus/minus justerad rörelsekapital per tillträdesdagen. Latvian Forest Company AB genom köpet kommer genom att förvärva 1.338 hektar av vilka 1.272 hektar är skogsmark med ett totalt virkesförråd på 301.000 kubikmeter. Köpet planeras slutföras innan den 1 december 2021. I samband med köpet planerar bolaget att uppta banklån motsvarande ca. 3,4 MEUR samt finansiera från egna medel. Efter köpet kommer Latvian Forest Company AB att äga sammanlagt 7.189 hektar av vilka 6.591 hektar är skogsmark och virkesförrådet uppskattas motsvara 1.011.740 kubikmeter i Lettland och Litauen.
(Exempelbild från den litauiska portföljen)
Nästa rapport
Bokslutskommuniké för 2021 är planerad att offentliggöras den 21 februari 2022.
Om denna rapport
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
Stockholm, 2021-11-24
Styrelsen
För ytterligare information kontakta
Aleksandrs Tralmaks, VD
+37129203972
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se
| KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR | |||||||||
| YTD 2021 | YTD 2020 | Q3 2021 | Q3 2020 | Helår 2020 | |||||
| Nettoomsättning | 669.8 | 242.9 | 241.3 | 142.2 | 259.6 | ||||
| Övriga intäkter | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||
| Summa intäkter | 669.8 | 245.9 | 241.3 | 142.2 | 259.8 | ||||
| Råvaror och förnödenheter | -132.0 | -106.4 | -37.5 | -42.1 | -186.7 | ||||
| Övriga externa kostnader | -253.9 | -543.9 | -87.0 | -10.7 | -600.1 | ||||
| Personalkostnader | 0.0 | -35.3 | 0.0 | -35.3 | -76.2 | ||||
| Avskrivningar och nedskrivningar | -1.0 | -7.2 | 0.0 | -2.4 | -6.6 | ||||
| Övriga kostnader | -2.8 | 0.0 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Operativt rörelseresultat | 280.1 | -446.9 | 114.0 | 51.7 | -609.8 | ||||
| Reavinster fastighetsförsäljningar | 0.0 | 182.1 | 0.0 | 182.1 | 130.2 | ||||
| Rörelseresultat | 280.1 | -264.8 | 114.0 | 233.8 | -479.6 | ||||
| Finansiella intäkter | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | ||||
| Finansiella kostnader | -199.1 | -78.6 | -14.5 | 0.0 | -142.1 | ||||
| Finansnetto | -183.9 | -78.6 | -14.5 | 0.4 | -96.4 | ||||
| Värdeförändring skog | 5 620.1 | 1 271.5 | 4 589.5 | 190.8 | 1 722.8 | ||||
| Resultat före skatt | 5 716.3 | 928.1 | 4 689.0 | 425.0 | 1 146.8 | ||||
| Aktuell skatt | -6.1 | 0.0 | -1.3 | -7.8 | |||||
| Uppskjutna skatter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| ÅRETS RESULTAT | 5 716.3 | 922.0 | 4 689.0 | 423.7 | 1 139.0 | ||||
| AKTIEDATA | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
| Genomsnittligt antal aktier | 33 330 474 | 20 511 061 | |
| Antal aktier | 33 330 474 | 20 511 061 | |
| Resultat per aktie, euro | 0.172 | 0.045 | |
| Eget kapital per aktie, euro | 0.841 | 0.689 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro | 0.045 | -0.048 | |
| KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Balanserade resultat inkl. årets resultat | Totalt eget kapital | |
| Eget kapital 1 januari 2020 | 2 297.3 | 0.0 | 10 922.2 | 13 219.5 | |
| Periodens resultat | 1 139.0 | 1 139.0 | |||
| Eget kapital 31 december 2020 | 2 297.3 | 0.0 | 12 061.2 | 14 358.5 | |
| Eget kapital 1 januari 2021 | 2 297.3 | 0.0 | 12 061.2 | 14 358.5 | |
| Periodens resultat | 151.7 | 151.7 | |||
| Eget kapital 31 mars 2021 | 2 297.3 | 0.0 | 12 212.9 | 14 510.2 | |
| Eget kapital 1 april 2021 | 2 297.3 | 0.0 | 12 212.9 | 14 510.2 | |
| Nyemission | 1 435.8 | 6 242.5 | 0.0 | 7 678.3 | |
| Förändring av kapitalstruktur i dotterbolag | 300.7 | 300.7 | |||
| Valutadifferens | 59.8 | 59.8 | |||
| Periodens resultat | 875.6 | 875.6 | |||
| Eget kapital 30 juni 2021 | 3 733.1 | 6 242.5 | 13 449.0 | 23 424.6 | |
| Valutadifferens | -90.6 | -90.6 | |||
| Periodens resultat | 4 689.0 | 4 689.0 | |||
| Eget kapital 30 september 2021 | 3 733.1 | 6 242.5 | 18 047.4 | 28 023.0 | |
| KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | ||
| TILLGÅNGAR | |||||
| Skogsmark och övrig mark | 8 209.6 | 4 063.6 | 6 916.9 | ||
| Biologiska tillgångar, växande skog | 16 526.8 | 8 435.4 | 9 492.4 | ||
| Fastighet under inköp+lager | 739.1 | - | - | ||
| Inventarier | 0.0 | - | - | ||
| Nyttjanderättigheter | 2.8 | 8.1 | 3.8 | ||
| Långfristig fordran | 331.8 | 386.8 | 334.1 | ||
| Depositioner och handpenningar | 5.3 | 532.3 | 5.3 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 25 815.4 | 13 426.2 | 16 752.5 | ||
| Kundfordringar | 255.7 | 24.2 | 19.9 | ||
| Kortfristiga fordringar | 96.0 | 31.1 | 85.7 | ||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 76.5 | - | - | ||
| Likvida medel | 4 785.3 | 909.0 | 651.0 | ||
| Summa omsättningstillgångar | 5 213.5 | 964.3 | 756.6 | ||
| SUMMA TILLGÅNGAR | 31 028.9 | 14 390.5 | 17 509.1 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||||
| Eget kapital | 28 023.0 | 14 141.5 | 14 358.5 | ||
| Avsättningar nyttjanderättigheter | 2.8 | 8.1 | 3.8 | ||
| Räntebärande långfristiga fordringar | - | - | 2 934.4 | ||
| Räntebärande kortfristiga skulder | 1 024.0 | - | 29.0 | ||
| Leverantörsskulder | 214.6 | 39.4 | 28.4 | ||
| Övriga skulder, ej räntebärande | 1 587.8 | 13.1 | 27.0 | ||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 176.7 | 188.4 | 128.0 | ||
| Summa skulder | 3 003.1 | 240.9 | 3 146.8 | ||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 31 028.9 | 14 390.5 | 17 509.1 | ||
| Ställda säkerheter | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Soliditet | 90.3% | 98.3% | 82.0% | ||
| Skuldsättningsättningsgrad | 0.11 | 0.02 | 0.22 |
| KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 31.12.2020 |
| Rörelseresultat | 280.1 | -264.8 | -609.8 |
| Justeringsposter: | |||
| - Avskrivningar anläggningstillgångar | 1.0 | 7.2 | 6.6 |
| - Erhållna räntor | 0.0 | - | 5.4 |
| - Betalda räntor | -99.6 | -0.2 | -39.7 |
| Realiserade valutaförändringar | -92.0 | - | 130.2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 89.5 | -257.8 | -507.3 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | 1 422.5 | -731.3 | -519.2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 512.0 | -989.1 | -1 026.5 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Försäljning/Inköp av mark +/- | -1 295.3 | -1 084.7 | -1 411.8 |
| Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/- | -1 414.3 | -1 095.7 | -4 614.4 |
| Försäljning/Inköp maskiner och inventarier +/- | - | - | 0.0 |
| Ökning av långfristiga fordringar | -736.5 | -386.8 | -301.4 |
| Depositioner | 0.0 | -412.5 | 114.5 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3 446.1 | -2 979.7 | -6 213.1 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Nyemission | 8 038.8 | ||
| Utdelning till aktieägarna | 0.0 | - | 0.0 |
| Förändring av lån | -1 910.4 | - | 2 934.4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 6 128.4 | 0.0 | 2 934.4 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | 4 194.3 | -3 968.8 | -4 305.2 |
| Likvida medel vid årets ingång | 651.0 | 4 956.2 | 4 956.2 |
| Valutaförändring i likvida medel | -60.0 | -78.4 | -4 305.2 |
| Årets kassaflöde enligt ovan | 4 194.3 | -3 968.8 | 0.0 |
| Likvida medel vid periodens utgång | 4 785.3 | 909.0 | 651.0 |
| MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR | YTD 2021 | YTD 2020 | Q3 2021 | Q3 2020 | Helår 2020 | ||||
| Nettoomsättning | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||||
| Övriga intälter | 30.0 | 0.0 | 30.0 | ||||||
| Övriga externa kostnader | -133.4 | -488.5 | -80.8 | -45.3 | -517.1 | ||||
| Personalkostnader | - | - | - | - | -25.6 | ||||
| Rörelseresultat | -103.4 | -485.5 | -50.8 | -45.3 | -527.7 | ||||
| Resultat från finansiella investeringar | |||||||||
| Finansiella intäkter | 28.5 | 24.4 | 35.7 | 5.3 | 30.8 | ||||
| Finansiella kostnader | -127.7 | -78.6 | -48.0 | 0.4 | -134.6 | ||||
| Finansnetto | -99.2 | -54.2 | -12.3 | 5.7 | -103.8 | ||||
| Resultat efter finansiella poster | -202.6 | -539.7 | -63.1 | -39.6 | -631.5 | ||||
| PERIODENS RESULTAT | -202.6 | -539.7 | -63.1 | -39.6 | -631.5 | ||||
| MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |||||||
| TILLGÅNGAR | |||||||||
| Andelar i dotterföretag | 8 655.7 | 7 962.8 | |||||||
| Fastighet under inköp | 375.0 | - | |||||||
| Fordran koncernföretag | 6 756.7 | 2 426.9 | |||||||
| Depositioner | 5.3 | 312.8 | |||||||
| Summa anläggningstillgångar | 15 792.7 | 10 702.5 | |||||||
| Kortfristiga fordringar) | 5.3 | 13.2 | |||||||
| Förutbet kostnader och uppl intäkter | 39.0 | ||||||||
| Kassa och bank | 4 438.9 | 736.3 | |||||||
| Summa omsättningstillgångar | 4 483.2 | 749.5 | |||||||
| SUMMA TILLGÅNGAR | 20 275.9 | 11 452.0 | |||||||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
| Eget kapital | 18 744.7 | 11 410.6 | ||||
| Räntebärande kortfristiga skulder | 1 477.4 | - | ||||
| Leverantörsskulder | 2.3 | - | ||||
| Övriga skulder | 1.7 | 25.5 | ||||
| Upplupna kostnader | 49.8 | 15.9 | ||||
| Summa skulder | 1 531.2 | 41.4 | ||||
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 20 275.9 | 11 452.0 | ||||
| Soliditet | 92.4% | 99.6% | ||||
| FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Balanserade resultat inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
| Ingående eget kapital 1 januari 2020 | 2 297.3 | 0.0 | 9 653.0 | 11 950.3 |
| Årets resultat | - | - | -631.5 | -631.5 |
| Utgående eget kapital 31 december 2020 | 2 297.3 | 0.0 | 9 021.5 | 11 318.8 |
| Ingående eget kapital 1 januari 2021 | 2 297.3 | 0.0 | 9 021.5 | 11 318.8 |
| Periodens resultat | -49.8 | -49.8 | ||
| Utgående eget kapital 31 mars 2021 | 2 297.3 | 0.0 | 8 971.7 | 11 269.0 |
| Ingående eget kapital 1 april 2021 | 2 297.3 | 0.0 | 8 971.7 | 11 269.0 |
| Nyemission | 1 435.8 | 6 242.5 | 7 678.3 | |
| Periodens resultat | - | - | -139.5 | -139.5 |
| Utgående eget kapital 30 juni 2021 | 3 733.1 | 6 242.5 | 8 832.2 | 18 807.8 |
| Ingående eget kapital 1 juli 2021 | 3 733.1 | 6 242.5 | 8 832.2 | 18 807.8 |
| Nyemission | 0.0 | |||
| Periodens resultat | -63.1 | -63.1 | ||
| Utgående eget kapital 30 september 2021 | 3 733.1 | 6 242.5 | 8 769.1 | 18 744.7 |
| MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | ||
| Rörelseresultat | -103.4 | -485.5 | -527.7 | ||
| Justeringsposter: | |||||
| - Erhållna räntor | 19.1 | 24.4 | 30.8 | ||
| - Erlagda räntor | -92.9 | -0.2 | -32.2 | ||
| - Realiserade valutaförändringar | 0.0 | ||||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -177.2 | -461.3 | -529.1 | ||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | -434.5 | -413.5 | 1 377.3 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -611.7 | -874.8 | 848.2 | ||
| Investeringsverksamheten | |||||
| Ökade fordringar | -375.0 | - | - | ||
| Depositioner | 0.0 | -307.5 | - | ||
| Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/- | -17.6 | -7 959.9 | -8 635.2 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -392.6 | -8 267.4 | -8 635.2 | ||
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Nyemission | 7 628.5 | - | - | ||
| Utdelning till aktieägarna | - | - | 0.0 | ||
| Minskning/Ökning fordran koncernbolag +/- | -2 743.6 | 5 144.6 | 3 558.4 | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 4 884.9 | 5 144.6 | 3 558.4 | ||
| ÅRETS KASSAFLÖDE | 3 880.6 | -3 997.6 | -4 228.6 | ||
| Likvida medel vid årets ingång | 583.7 | 4 812.3 | 4 812.3 | ||
| Årets kassaflöde enligt ovan | 3 880.6 | -3 997.6 | -4 228.6 | ||
| Valutakursförändring likvida medel | -25.4 | -78.4 | 0.0 | ||
| Likvida medel vid periodens utgång | 4 438.9 | 736.3 | 583.7 | ||
