Delårsrapport jan-juni 2024
- Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 40.928,6 (41.909,1) TEUR
- Eget kapital uppgår till 0,874 (0,941) EUR per aktie
- Resultat per aktie -0,020 (0,035) EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 8.284 (7.992) hektar
- Virkesvolymen uppskattas till 1.150.000 (1.150.000) kubikmeter
- Omsättningen var 421,8 (447,3) TEUR
- Operativt rörelseresultat var -112,2 (-163,1) TEUR
- Värdeförändring skog uppgick till -488,0 (1.577,9) TEUR
- Resultat efter skatt uppgick till -803,2 (1.287,7) TEUR
Detta är Latvian Forest Company
Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland och Litauen. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft.
- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska och litauiska skogs- och jordbruksfastigheter.
- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.
Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter stället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.
Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Nordic Growth Market (NGM) sker i svenska kronor.
Status & fastighetsinnehav
Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 8.284 (7.992) hektar. Av dessa var 6.714 (6.534) skog och 1.568 (1.458) annan mark inklusive 1.093 (953) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.150.000 (1.150.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar. Proportionellt äger bolaget 6.576 (6.285) hektar mark med 811.000 (800.000) m3 i Lettland, samt 1.708 (1.707) hektar med 330.000 (350.000) m3 virkesbestånd i Litauen.
På de sammanlagt 6.714 hektar skogsmark som bolaget ägde vid utgången av denna period uppskattas det befintliga virkesförrådet till ca. 1.150.000 m3. Av dessa beräknas ca. 246.000 m3 vara omedelbart avverkningsbara. Bolagsledningen avser att kunna avverka 393.000 m3 inom 10 år. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 171 m3 växande skog per hektar skogsmark. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II (ståndortsindex G34/G36, G32, G28). Endast ca. 2 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna pga. naturskyddsrestriktioner. Nära 85 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran.
Bolaget har förvärvat 9,30 hektar med ett virkesförråd motsvarande ca. 307 kubikmeter under det andra kvartalet. Bolaget har inte genomfört några försäljningar av fastigheter under det andra kvartalet.
(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven)
Avverkning och röjning
Bolaget har avverkat 10.710 kubikmeter varav i Lettland 10.038 m3 och i Litauen 673 m3 under det första halvåret. Det genomsnittliga avverkningspriset var 34 EUR per kubikmeter.
Bolaget har genomfört plantering av granplantor på 57,68 hektar och röjt 168 hektar under det första halvåret.
Omsättning och resultat
Den sammanlagda omsättningen för det första halvåret var 421,8 (447,3) TEUR. Intäkterna avser huvudsakligen inkomst från försäljning av avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa rörelseresultatet var negativt -112,2
(-163,1) TEUR för halvåret och -16 (-42,7) TEUR under det andra kvartalet. Det negativa operativa resultatet beror på att bolagsledningen tog beslut om att minska avverkningsvolymen, med förväntan på en mer positiv prisutveckling under det andra halvåret. Årets resultat uppgick till – 803,2 (1.287,7) TEUR för det första halvåret.
Det beräknade värdet på anläggningstillgångarna uppgick till sammanlagt 40.928,6 (41.056,8) TEUR. Värdeförändringen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat eller avyttrat fastigheter, samt den genomsnittliga uppskattningen av den långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per den 30 juni 2024. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 %
I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.
Externa kostnader består till stor del av övriga inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport med mera. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner med mera har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).
(Årets granplanteringar i Lettland)
Virkes och skogsfastighetsmarknaden
Bolagsledningen har inte märkt några betydande förändringar på timmermarknaden under de senaste tolv månaderna. Efter att Ryssland inledde sin aggression mot Ukraina uppstod en brist på närmare 10 miljoner m3 trävaror som försvann från timmermarknaden runt Östersjön. Detta ledde till en kraftig prisuppgång. Därefter gick marknaden ned till en nivå som motsvarar ungefär en tredjedel mer än den var innan coronapandemin. Detta stöds av att den nordamerikanska virkesmarknaden har legat oförändrad sedan slutet av 2022. Priset på timmer terminer på NASDAQ börsen har varit kring 500 USD/MBFT.
Under det första halvåret 2024 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med fjärde kvartalet 2023 enligt Skogsstyrelsen. Priset på sågtimmer ökade med åtta procent och massaved med tre procent. Priset på gransågtimmer var genomsnittligt 830 SEK för m3fub. Priset för lövträdsmassaved motsvarade 539 SEK för m3fub. Detta är ungefär 3–5 EUR per m3fub mer än hur jämförbart sortiment prissätts i Baltikum.
Prisnivån på björkfanerstockar har legat ganska stabilt omkring 160 EUR kubikmeter för de senaste tolv månaderna efter den nådde sin höjdpunkt på 220 EUR per kubikmeter under slutet av 2022. I slutet av juni föll den med nästan 30 % till ca. 170 EUR per kubikmeter och har legat omkring denna nivå sedan dess. Det är fortfarande betydligt högre inköpspris, då det genomsnittliga priset var 120 EUR per kubikmeter under 2019, vilket var innan coronapandemin. Den internationella efterfrågan på fanerskivor har varit mycket stark under de senaste månaderna, men nu verkar konjunkturen ha vänt nedåt.
Massavedspriserna har gått upp sedan början av 2024, från 55 EUR per kubikmeter i början av året till 61 EUR per kubikmeter. I slutet av 2022 var marknadspriset omkring 120 EUR för en kubikmeter av lövträdsmassaved. Priserna för lövträdsflis ligger på en nivå som motsvarar 15,05 EUR per kubikmeter och är den lägsta nivån sedan 2021. Det kan förväntas att priset kommer att stiga, eftersom priset för naturgas kommer att öka till följd av ett mera intensivt krigförande av Ryssland i Ukraina.
(Gallringsavverkning i östra Lettland)
Bolagsledningen noterar att konjunkturnedgången samt en förtsatt hög kostnad för kapital leder till ett ökat utbud av förmånligt prissatta skogstillgångar i regionen. LFC kommer aktivt använda sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris både i Lettland och Litauen.
Finansiering
Latvian Forest Company AB (publ) har genomfört och den 11 juni registrerat hos Bolagsverket en företrädesemission om 27,3 MSEK, vilken genomfördes med stöd av ett styrelsebeslut och var bemyndigad av bolagsstämman.
Som tidigare rapporterats tog styrelsen beslut om en riktad nyemission av 3.333.047 nya B-aktier med emissionskursen 8,20 kr per aktie. Det totala antalet aktier är nu 39.996.568 varav 80.000 är A-aktier. Aktiekapitalet är nu 4.479.749,387614 Euro.
Nyemissionen av aktier, som Latvian Forest Company AB genomförde under slutet av april, övertecknades med en täckningsgrad av 238 procent och tillförde 27,3 MSEK. Syftet med nyemissionen var att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt att återbetala skulder om ca 15 MSEK. Skulderna avser krediter från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv under 2023. Dessa skulder har bolaget återbetalt under juni 2024.
Finansieringsstrategi
Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.
Aktien
Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4.479.749 EUR fördelat på 80.000A-aktier och 39.916.568B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 8.331 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattas samtidigt till ca 1.150.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar.
(Hybridaspsplanteringar i Litauen)
Nästa rapport
Delårsrapport för perioden januari till september 2024 är planerad att offentliggöras den 21 november 2024.
Om denna rapport
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
Stockholm, 2024-08-22
Styrelsen
För ytterligare information kontakta
Aleksandrs Tralmaks, VD
+37129203972
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se
|
KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
YTD 2024 |
YTD 2023 |
Helår 2023 |
||||||
|
Nettoomsättning |
|
421.8 |
447.3 |
1 427.6 |
||||||
|
Övriga intäkter |
|
41.6 |
29.1 |
97.3 |
||||||
|
Summa intäkter |
|
463.4 |
476.4 |
1 524.9 |
||||||
|
Råvaror och förnödenheter |
|
-224.5 |
-284.8 |
-868.4 |
||||||
|
Övriga externa kostnader |
|
-144.5 |
-311.0 |
-631.8 |
||||||
|
Personalkostnader |
|
-57.9 |
-43.7 |
-134.0 |
||||||
|
Avskrivningar och nedskrivningar |
|
-2.9 |
0.0 |
-5.5 |
||||||
|
Övriga kostnader |
|
-145.8 |
0.0 |
|
||||||
|
Operativt rörelseresultat |
|
-112.2 |
-163.1 |
-114.8 |
||||||
|
Reavinster fastighetsförsäljningar |
|
0.0 |
0.0 |
43.1 |
||||||
|
Rörelseresultat |
|
-112.2 |
-163.1 |
-71.7 |
||||||
|
Finansiella intäkter |
|
108.9 |
127.4 |
91.6 |
||||||
|
Finansiella kostnader |
|
-290.3 |
-257.3 |
-554.4 |
||||||
|
Finansnetto |
|
-181.4 |
-129.9 |
-462.8 |
||||||
|
Värdeförändring skog |
|
-488.0 |
1 577.9 |
953.9 |
||||||
|
Resultat före skatt |
|
-781.7 |
1 284.9 |
419.4 |
||||||
|
Aktuell skatt |
|
-48.2 |
|
-1.0 |
||||||
|
Uppskjutna skatter |
|
26.7 |
2.8 |
-144.3 |
||||||
|
ÅRETS RESULTAT |
|
-803.2 |
1 287.7 |
274.1 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
AKTIEDATA |
|
2024-06-30 |
2023-06-30 |
2023-12-31 |
|
Genomsnittligt antal aktier |
|
39 996 568 |
36 663 521 |
36 663 521 |
|
Antal aktier |
|
39 996 568 |
36 663 521 |
36 663 521 |
|
Resultat per aktie, euro |
|
-0.020 |
0.035 |
0.007 |
|
Eget kapital per aktie, euro |
|
0.874 |
0.941 |
0.910 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro |
-0.004 |
-0.012 |
-0.007 |
|
|
|
Aktiekapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Balanserade resultat inkl. årets resultat |
Totalt eget kapital |
|
|
Eget kapital 1 januari 2022 |
3 733.1 |
6 184.4 |
20 546.8 |
30 464.3 |
|
|
Nyemission |
373.3 |
1985.2 |
|
2 358.5 |
|
|
Korrigering av uppskjuten skatt |
|
|
-640.1 |
-640.1 |
|
|
Omräkning |
|
|
-857.9 |
-857.9 |
|
|
Valutadifferens |
|
|
-6.1 |
-6.1 |
|
|
Periodens resultat |
|
|
2 197.0 |
2 197.0 |
|
|
Eget kapital 31 december 2022 |
4 106.4 |
8 169.6 |
21 239.7 |
33 515.7 |
|
|
Eget kapital 1 januari 2023 |
4 106.4 |
8 169.6 |
21 239.7 |
33 515.7 |
|
|
Omräkning |
|
-9.0 |
-346.5 |
-355.5 |
|
|
Periodens resultat |
|
|
274.1 |
274.1 |
|
|
Eget kapital 31 december 2023 |
4 106.4 |
8 160.6 |
21 163.7 |
33 430.7 |
|
|
Eget kapital 1 januari 2024 |
4 106.4 |
8 160.6 |
21 163.7 |
33 430.7 |
|
|
Nyemission |
373.3 |
1 952.7 |
|
2 326 |
|
|
Periodens resultat |
|
|
-803.2 |
-803.2 |
|
|
Eget kapital 30 juni 2024 |
4 479.7 |
10 113.3 |
20 360.5 |
34 953.5 |
|
|
KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR |
|
2024-06-30 |
2023-06-30 |
2022-06-30 |
|
|
TILLGÅNGAR |
|
|
|
|
|
|
Skogsmark och övrig mark |
|
9 815.0 |
9 799.9 |
8 388.0 |
|
|
Biologiska tillgångar, växande skog |
|
30 847.3 |
30 943.6 |
27 396.0 |
|
|
Byggnad |
|
18.8 |
18.8 |
|
|
|
Fastigheter under inköp + lager |
|
0.0 |
0.0 |
262.3 |
|
|
Nyttjanderättigheter |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Långa finansiella fordringar |
|
247.5 |
294.5 |
85.7 |
|
|
Depositioner och handpenningar |
|
0.0 |
0.0 |
291.0 |
|
|
Summa anläggningstillgångar |
|
40 928.6 |
41 056.8 |
36 423.0 |
|
|
Kundfordringar |
|
57.2 |
64.7 |
124.0 |
|
|
Kortfristiga fordringar |
|
130.0 |
261.7 |
312.9 |
|
|
Likvida medel |
|
1 437.9 |
525.9 |
4 103.0 |
|
|
Summa omsättningstillgångar |
|
1 625.2 |
852.3 |
4 539.9 |
|
|
SUMMA TILLGÅNGAR |
|
42 553.8 |
41 909.1 |
40 962.9 |
|
|
EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
|
|
|
|
|
Eget kapital |
|
34 953.5 |
34 488.7 |
33 347.9 |
|
|
Avsättningar nyttjanderättigheter |
|
0.0 |
148.2 |
212.6 |
|
|
Räntebärande långfristiga skulder |
|
6 419.5 |
4 926.4 |
4 982.1 |
|
|
Räntebärande kortfristiga skulder |
|
20.7 |
1 295.6 |
1 412.1 |
|
|
uppskjuten skatteskuld |
|
823.0 |
702.6 |
666.5 |
|
|
Leverantörsskulder |
|
60.1 |
177.3 |
18.7 |
|
|
Skatteskuld |
|
48.2 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Förskott från kunder |
|
0.0 |
0.0 |
5.9 |
|
|
Övriga skulder, ej räntebärande |
|
37.2 |
33.1 |
61.6 |
|
|
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
|
191.5 |
137.2 |
255.5 |
|
|
Summa skulder |
|
7 600.3 |
7 272.2 |
7 402.4 |
|
|
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
42 553.8 |
41 909.1 |
40 962.9 |
|
|
Ställda säkerheter |
|
5.3 |
5.3 |
1 080.1 |
|
|
Soliditet |
|
82.1% |
82.3% |
81.4% |
|
|
Skuldsättningsgrad |
|
0.22 |
0.21 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR |
2024-06-30 |
2023-06-30 |
2022-06-30 |
|
Rörelseresultat |
-112.3 |
-163.1 |
845.9 |
|
Justeringsposter: |
|
|
|
|
- Avskrivningar anläggningstillgångar |
2.9 |
0.0 |
0.0 |
|
- Nedskrivning av avverkad skog |
15.9 |
0.0 |
0.0 |
|
- Erhållna räntor |
3.4 |
51.9 |
76.0 |
|
- Betalda räntor |
-261.2 |
-210.3 |
-167.8 |
|
-Skatter |
-48.2 |
0.0 |
613.7 |
|
Realisationsvinst försäljning fastigheter |
-2.9 |
0.0 |
0.0 |
|
Valutaförändringar |
76.4 |
28.5 |
-42.0 |
|
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital |
147.7 |
-137.3 |
-423.0 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
-178.3 |
-430.3 |
902.8 |
|
Investeringsverksamheten |
|
|
|
|
Försäljning/Inköp av mark +/- |
39.8 |
1252.7 |
1 358.1 |
|
Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/- |
103.2 |
-1566.6 |
-1 318.9 |
|
Försäljning/Inköp byggnader +/- |
0.0 |
-18.8 |
0.0 |
|
Avsättningar |
0.0 |
148.2 |
0.0 |
|
Depositioner |
0.0 |
0 |
0.0 |
|
Kassaflöde från investeringsverksamheten |
143.0 |
-184.5 |
39.2 |
|
Finansieringsverksamheten |
|
|
|
|
Nyemission |
2326.1 |
0.0 |
1 703.7 |
|
Omräkning uppskjuten skatt |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Förändring av lån |
-1635.5 |
-97 |
205.5 |
|
Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
690.6 |
-411.7 |
1 909.2 |
|
ÅRETS KASSAFLÖDE |
655.3 |
-1 026.5 |
2 851.2 |
|
Likvida medel vid årets ingång |
782.6 |
1552.4 |
1 251.8 |
|
Årets kassaflöde enligt ovan |
655.3 |
-1 026.5 |
2 851.2 |
|
Valutakursförändring likvida medel |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Likvida medel vid periodens utgång |
1 437.9 |
525.9 |
4 103.0 |
|
|
|
|
|
|
|
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR
|
YTD 2024 |
YTD 2023 |
Helår 2023 |
|
|
Nettoomsättning |
40.0 |
30.0 |
60.0 |
|
|
Övriga externa kostnader |
-130.6 |
-167.8 |
-316.4 |
|
|
Personalkostnader |
0.0 |
0.0 |
-22.1 |
|
|
Övriga kostnader |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Rörelseresultat |
-90.6 |
-137.8 |
-278.5 |
|
|
Resultat från finansiella investeringar |
|
|
|
|
|
Finansiella intäkter |
391.6 |
187.3 |
345.4 |
|
|
Finansiella kostnader |
-67.2 |
-97.6 |
-239.1 |
|
|
Finansnetto |
324.4 |
89.7 |
106.3 |
|
|
Resultat efter finansiella poster |
233.9 |
-48.1 |
-172.2 |
|
|
PERIODENS RESULTAT |
185.7 |
-48.1 |
-172.2 |
|
|
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR |
2024-06-30 |
2023-06-30 |
2023-12-31 |
|
TILLGÅNGAR |
|
|
|
|
Andelar i dotterföretag |
11 942.3 |
11 942.3 |
11 942.3 |
|
Fordran koncernföretag |
9 448.6 |
9 322.4 |
9 228.8 |
|
Depositioner |
0.0 |
0.0 |
4.8 |
|
Summa anläggningstillgångar |
21 390.9 |
21 264.7 |
21 175.9 |
|
Kortfristiga fordringar |
316.3 |
98.4 |
62.3 |
|
Kassa och bank |
830.6 |
110.4 |
133.2 |
|
Summa omsättningstillgångar |
1 146.9 |
208.8 |
195.5 |
|
SUMMA TILLGÅNGAR |
22 537.8 |
21 473.5 |
21 371.4 |
|
EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
2024-06-30 |
2023-06-30 |
2023-12-31 |
|
Eget kapital |
|
22 445.4 |
20 066.8 |
19 933.8 |
|
Räntebärande långfristiga skulder |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Räntebärande kortfristiga skulder |
|
0.0 |
1 272.0 |
1 351.8 |
|
Leverantörsskulder |
|
27.1 |
69.7 |
31.7 |
|
Skatteskuld |
|
48.2 |
|
|
|
Övriga skulder |
|
1.3 |
1.7 |
1.4 |
|
Upplupna kostnader |
|
15.8 |
63.3 |
52.7 |
|
Summa skulder |
92.4 |
1 406.7 |
1 437.6 |
|
|
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
22 537.8 |
21 473.5 |
21 371.4 |
|
|
Soliditet |
99.6% |
93.4% |
93.3% |
|
|
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, TEUR |
Aktiekapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Balanserade resultat inkl. årets resultat |
Totalt eget kapital |
|
Ingående eget kapital 1 januari 2021 |
2 297.3 |
0.0 |
9 021.5 |
11 318.8 |
|
Nyemission |
1 435.8 |
6 184.4 |
|
7 620.2 |
|
Periodens resultat |
|
|
-947.3 |
-947.3 |
|
Utgående eget kapital 31 december 2021 |
3 733.1 |
6 184.4 |
8 074.2 |
17 991.7 |
|
Ingående eget kapital 1 januari 2022 |
3 733.1 |
6 184.4 |
8 074.2 |
17 991.7 |
|
Nyemission |
373.3 |
1 985.2 |
|
2 358.5 |
|
Valutadifferens |
|
|
-0.1 |
-0.1 |
|
Periodens resultat |
|
|
-235.2 |
-235.2 |
|
Utgående eget kapital 31 december 2022 |
4 106.4 |
8 169.6 |
7 838.9 |
20 114.9 |
|
Ingående eget kapital 1 januari 2023 |
4 106.4 |
8 169.6 |
7 838.9 |
20 114.9 |
|
Förändring i kapitalstruktur |
|
-9.0 |
|
-9.0 |
|
Periodens resultat |
|
|
-172.2 |
-172.2 |
|
Utgående eget kapital 31 december 2023 |
4 106.4 |
8 160.6 |
7 666.7 |
19 933.7 |
|
Ingående eget kapital 1 januari 2024 |
4 106.4 |
8 160.6 |
7 666.7 |
19 933.7 |
|
Nyemission |
373.3 |
1 952.7 |
|
2 326.0 |
|
Periodens resultat |
|
|
185.7 |
185.7 |
|
Utgående eget kapital 30 juni 2024 |
4 479.7 |
10 113.3 |
7 852.4 |
22 445.4 |
|
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR |
2024-06-30 |
2023-06-30 |
2022-06-30 |
|
Rörelseresultat |
-90.6 |
-137.8 |
-86.8 |
|
Justeringsposter: |
|
|
|
|
- Erhållna räntor |
301.5 |
111.8 |
33.2 |
|
- Erlagda räntor |
-38.1 |
-50.6 |
-55.3 |
|
- Valutaförändringar |
61.1 |
-7.2 |
-34.7 |
|
- Aktuell skatt |
-48.2 |
-7.2 |
-34.7 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
185.7 |
-91.0 |
-178.3 |
|
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital |
48.5 |
14.8 |
-40.9 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
234.2 |
-76.2 |
-219.2 |
|
Investeringsverksamheten |
|
|
|
|
Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/- |
0 |
-389.8 |
- |
|
Kassaflöde från investeringsverksamheten |
0.0 |
-389.8 |
0.0 |
|
Finansieringsverksamheten |
|
|
|
|
Nyemission |
2 326 |
0 |
2 358.5 |
|
Minskning/Ökning lån +/- |
-1 862.8 |
-344 |
-251.9 |
|
Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
463.2 |
-344.0 |
2 106.6 |
|
ÅRETS KASSAFLÖDE |
697.4 |
-810.0 |
1 887.4 |
|
Likvida medel vid årets ingång |
133.2 |
913.2 |
424.8 |
|
Årets kassaflöde enligt ovan |
697.4 |
-810 |
1 887.4 |
|
Likvida medel vid periodens utgång |
830.6 |
103.2 |
2 312.2 |
