Delårsrapport jan-juni 2023
- Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 41.909,1 (36.423,4) TEUR
- Eget kapital uppgår till 0,941 (0,910) EUR per aktie
- Resultat per aktie 0,035 (0,033) EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 7.992 (7.194) hektar
- Virkesvolymen uppskattas till 1.150.000 (1.067.000) kubikmeter
- Omsättningen var 447,3 (1.464,9) TEUR
- Operativt rörelseresultat var -163,1 (957,6) TEUR
- Värdeförändring skog uppgick till 1.577,9 (332,4) TEUR
- Resultat efter skatt uppgick till 1.287,7 (1.137,3) TEUR
Detta är Latvian Forest Company
Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland och Litauen. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,
- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.
Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter stället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.
Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Markets sker i svenska kronor.
Status & fastighetsinnehav
Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.992 (7.194) hektar. Av dessa var 6.534 (5.937) skog och 1.458 (1.257) annan mark inklusive 953 (814) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.150.000 (1.067.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar. Proportionellt äger bolaget 6.285 hektar mark med 800.000 m3 i Lettland, samt 1.707 hektar med 350.000 m3 virkesbestånd i Litauen.
På de sammanlagt 6.534 hektar skogsmark som bolaget ägde vid utgången av denna period uppskattas det befintliga virkesförrådet till ca. 1.150.000 m3. Av dessa beräknas ca. 266.000 m3 vara omedelbart avverkningsbara. Bolagsledningen avser att kunna avverka 415.000 m3 inom 10 år. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 176 m3 växande skog per hektar skogsmark. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II (ståndortsindex G34/G36, G32, G28). Endast ca. 2 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna pga. naturskyddsrestriktioner. Nära 85 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran. Bolagets virkesbestånd har växt med 7 % jämfört med förra året.
Bolaget har förvärvat 133 hektar med ett virkesförråd motsvarande ca. 8.500 kubikmeter under det andra kvartalet.
Bolaget har genomfört försäljning av 16,72 hektar jordbruks och annan mark för totalt 69 TEUR under det andra kvartalet.
(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven)
Avverkning och röjning
Bolaget har avverkat 7.940 (30.073) kubikmeter, varav i Lettland 600 (22.891) m3 och i Litauen 7.340 (7.182) m3 under det första halvåret. Det genomsnittliga avverkningspriset var 43,49 (48,71) EUR per kubikmeter.
Bolaget har genomfört plantering av granplantor på 30,29 hektar under det andra kvartalet.
Omsättning och resultat
Den sammanlagda omsättningen för första halvåret var 447,3 (1.450,1) TEUR. Som tidigare rapporterats bestämde sig styrelsen för avyttring av jordbruks- och annan mark med hänsyn till tidigare strategiska beslut att effektivisera fastighetsportföljen och öka proportionen av skogsmark i portföljen. Intäkter avser huvudsakligen inkomst från försäljning av avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa rörelseresultatet var negativt -163,1 ( 957,6) TEUR för halvåret och – 42,7 (845,9) TEUR under det andra kvartalet. Det negativa operativa resultatet beror på en paus i avverkningen som följd av att bolaget hade ingått i avsiktsförklaring gällande försäljning av tillgångar. Årets resultat uppgick till 1.287,7 (1.137,3) TEUR för det första halvåret.
Det beräknade värdet på anläggningstillgångarna uppgick till sammanlagt 41.056,8 (36.423,4) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 juni 2023. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (6,75 %). Bolagsledningen har beslutat att höja diskonteringsränta till 7,25 % som en följd av den allmänna ökningen i förväntningar gällande kapitalkostnad.
I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.
Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport med mera. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner med mera har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).
(Resultat efter maskinell röjning i Lettland)
Virkes och skogsfastighetsmarknaden
Experter spekulerar i att timmermarknaden har bottnat efter den kraftiga nedgången i slutet av 2022 och början av 2023. Fortfarande märker man inte det i Baltikum. Snarare att marknaden ännu inte har uppnått jämviktspunkten. Bristen uppstod efter att närmare 10 miljoner m3 trävaror försvann från timmermarknaden runt Östersjön efter att Ryssland inledde sin aggression mot Ukraina. Dessutom bidrar den prognosticerade bristen på naturgas till prisuppgång på skogsvaror. Den nordamerikanska virkesmarknaden har visats vara stabil under det första halvåret. Handeln med timmer på NASDAQ börsen ligger runt 500 USD/LBS. Samma tendens kan man observera även på de svenska och finska marknaderna. Vi kan förutspå att de marknadstendenserna ska vara aktuella även för Baltikum inom ett kort tidsspann. Inköpspriset för barr timmer nådde den lägsta nivån under de senaste tolv månaderna motsvarande 76 EUR/m3 i slutet, vilket motsvarar prisnivån i juni 2018.
Efterfrågan på björkfanerstockar, och som konsekvens även priserna, nådde sin höjdpunkt med 220 EUR per kubikmeter under slutet av 2022 samt början av 2023. I slutet av juni föll den med nästan 30 % till 170 EUR per kubikmeter. Det är fortfarande betydlig högre inköpspris då det genomsnittliga priset var 120 EUR per kubikmeter under 2019, vilket var innan coronapandemin. Den internationella efterfrågan på fanerskivor har varit mycket stark under de senaste månaderna, men nu verkar konjunkturen vänt nedåt.
Även massavedpriserna har vänt nedåt och närmar sig prisnivån innan coronapandemin. Det har fallit med hela 50 % (två gånger) jämfört med samma period förra året. Till exempel, en kubikmeter lövträdsmassaved prissattes till 55 EUR i juni 2023. Förra året var priset 120 EUR per kubikmeter. Priset för barrträdsmassaved har minskat till 59 EUR per kubikmeter från rekordpriset 89 EUR per kubikmeter. Priserna för lövträds flis ligger på en nivå som motsvarar 17,42 EUR per kubikmeter jämfört med 30,06 EUR för ett år sedan. Det höga priset drivs av rädsla för bristande naturgasleveranserna och eventuella höga prisnivå på naturgas. Naturgas används fortfarande i stor utsträckning till produktion av fjärrvärme i många kommuner.
(Avverknings avlägg i Litauen)
Bolagsledningen noterar att konjunkturnedgången samt högre kostnad för kapital leder till ett ökat utbud av förmånligt prissatta skogstillgångar i regionen. LFC kommer aktivt använda sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris både i Lettland och Litauen.
Finansiering
Under det första halvåret har inga lån upptagits eller nyemissioner genomförts.
Finansieringsstrategi
Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.
Aktien
Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4.106.436 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 36.583.521 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 8.054 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.076.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar. Bolaget har lånat 1.900.000 EUR till marknadsmässiga villkor i Lettland för att förvärva nya fastigheter.
(Tjugofem år gammalt björk bestånd i Lettland)
Nästa rapport
Delårsrapport för perioden januari till september 2023 är planerad att offentliggöras den 22 november 2023.
Om denna rapport
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
Stockholm, 2023-08-22
Styrelsen
För ytterligare information kontakta
Aleksandrs Tralmaks, VD
+37129203972
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se
|
KONCERNENS RESULTATRÄKNING, EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
YTD 2023 |
YTD 2022 |
Q2 2023 |
Q2 2022 |
Helår 2022 |
||||||||
|
Nettoomsättning |
|
447.3 |
1 450.1 |
383.1 |
1 142.6 |
2 075.7 |
||||||||
|
Övriga intäkter |
|
29.1 |
14.8 |
13.3 |
14.8 |
33.1 |
||||||||
|
Summa intäkter |
|
476.4 |
1 464.9 |
396.4 |
1 157.4 |
2 108.8 |
||||||||
|
Råvaror och förnödenheter |
|
-284.8 |
-174.9 |
-217.5 |
-116.4 |
-328.2 |
||||||||
|
Övriga externa kostnader |
|
-311.0 |
-332.4 |
-202.0 |
-208.2 |
-562.1 |
||||||||
|
Personalkostnader |
|
-43.7 |
0.0 |
-16.9 |
|
-132.1 |
||||||||
|
Avskrivningar och nedskrivningar |
|
0.0 |
0.0 |
-2.7 |
|
-4.8 |
||||||||
|
Operativt rörelseresultat |
|
-163.1 |
957.6 |
-42.7 |
845.9 |
1 081.6 |
||||||||
|
Reavinster fastighetsförsäljningar |
|
0.0 |
418.1 |
0.0 |
414.1 |
822.6 |
||||||||
|
Rörelseresultat |
|
-163.1 |
1 375.7 |
-42.7 |
1 260.0 |
1 904.2 |
||||||||
|
Finansiella intäkter |
|
127.4 |
153.3 |
95.4 |
96.7 |
120.0 |
||||||||
|
Finansiella kostnader |
|
-257.3 |
-279.6 |
-132.5 |
-201.3 |
-332.2 |
||||||||
|
Finansnetto |
|
-129.9 |
-126.3 |
-37.1 |
-104.6 |
-212.2 |
||||||||
|
Värdeförändring skog |
|
1 577.9 |
332.4 |
1 553.8 |
264.9 |
570.3 |
||||||||
|
Förvärv till lågt pris |
|
|
|
|
|
0.0 |
||||||||
|
Resultat före skatt |
|
1 284.9 |
1 163.7 |
1 474.0 |
1 006.2 |
2 262.3 |
||||||||
|
Aktuell skatt |
|
|
-26.4 |
0.0 |
-26.4 |
0.0 |
||||||||
|
ÅRETS RESULTAT |
|
1 287.7 |
1 137.3 |
1 365.4 |
979.8 |
2 197.0 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
AKTIEDATA |
|
2023-06-30 |
30.06.2022 |
30.06.2021 |
|
Genomsnittligt antal aktier |
|
36 663 521 |
36 663 521 |
33 330 474 |
|
Antal aktier |
|
36 663 521 |
36 663 521 |
33 330 474 |
|
Resultat per aktie, euro |
|
0.035 |
0.033 |
0.031 |
|
Eget kapital per aktie, euro |
|
0.941 |
0.910 |
0.703 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro |
-0.012 |
0.048 |
0.360 |
|
|
KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL |
Aktiekapital |
Övrigt tillskjutet kapital |
Balanserade resultat inkl. årets resultat |
Totalt eget kapital |
|
|
|
Eget kapital 1 januari 2022 |
3 733.1 |
6 184.4 |
20 546.8 |
30 464.3 |
|
|
|
Periodens resultat |
|
|
2 197.0 |
2 197.0 |
|
|
|
Eget kapital 31 december 2022 |
4 106.4 |
8 169.6 |
21 239.7 |
33 515.7 |
|
|
|
Eget kapital 1 januari 2023 |
4 106.4 |
8 169.6 |
21 239.7 |
33 515.7 |
|
|
|
Periodens resultat |
|
|
|
-77.7 |
|
|
|
Eget kapital 31 mars 2023 |
4 106.4 |
8 169.6 |
21 239.7 |
33 438.0 |
|
|
|
Eget kapital 1 april 2023 |
4 106.4 |
8 169.6 |
21 239.7 |
33 438.0 |
|
|
|
Valutadifferens |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
justering av kapital 221231 |
|
|
|
-314.7 |
|
|
|
Periodens resultat |
|
|
|
1 365.4 |
|
|
|
Eget kapital 30 juni 2023 |
4 106.4 |
8 169.6 |
21 239.7 |
34 488.7 |
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR |
|
30.06.2023 |
30.06.2022 |
31.12.2022 |
|
|
TILLGÅNGAR |
|
|
|
|
|
|
Skogsmark och övrig mark |
|
9 799.9 |
8 388.0 |
8 940.2 |
|
|
Biologiska tillgångar, växande skog |
|
30 943.6 |
27 396.0 |
29 811.8 |
|
|
Fastigheter under inköp + lager |
|
0.0 |
262.3 |
99.7 |
|
|
Nyttjanderättigheter |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
Långa finansiella fordringar |
|
294.5 |
85.7 |
27.7 |
|
|
Depositioner och handpenningar |
|
0.0 |
291.0 |
265.3 |
|
|
Summa anläggningstillgångar |
|
41 056.8 |
36 423.0 |
39 144.7 |
|
|
Kundfordringar |
|
64.7 |
124.0 |
14.0 |
|
|
Kortfristiga fordringar |
|
261.7 |
312.9 |
230.0 |
|
|
Likvida medel |
|
525.9 |
4 103.0 |
1 552.4 |
|
|
Summa omsättningstillgångar |
|
852.3 |
4 539.9 |
1 796.4 |
|
|
SUMMA TILLGÅNGAR |
|
41 909.1 |
40 962.9 |
40 941.1 |
|
|
EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
|
|
|
|
|
Eget kapital |
|
34 488.7 |
33 347.9 |
33 515.7 |
|
|
Avsättningar nyttjanderättigheter |
|
148.2 |
212.6 |
0.0 |
|
|
Räntebärande långfristiga skulder |
|
4 926.4 |
4 982.1 |
4 951.4 |
|
|
Räntebärande kortfristiga skulder |
|
1 295.6 |
1 412.1 |
1 367.6 |
|
|
Uppskjuten skatteskuld |
|
702.6 |
666.5 |
705.4 |
|
|
Leverantörsskulder |
|
177.3 |
18.7 |
102.3 |
|
|
Skatteskuld |
|
|
0.0 |
0.0 |
|
|
Förskott från kunder |
|
|
5.9 |
0.0 |
|
|
Övriga skulder, ej räntebärande |
|
33.1 |
61.6 |
52.5 |
|
|
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
|
137.2 |
255.5 |
246.6 |
|
|
Summa skulder |
|
7 272.2 |
7 402.4 |
7 425.8 |
|
|
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
|
41 909.1 |
40 962.9 |
40 941.5 |
|
|
Ställda säkerheter |
|
5.3 |
1 080.1 |
5.3 |
|
|
Soliditet |
|
82.3% |
81.4% |
81.9% |
|
|
Skuldsättningsättningsgrad |
|
0.21 |
0.22 |
0.22 |
|
|
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR |
30.06.2023 |
30.06.2022 |
31.12.2022 |
|
Rörelseresultat |
-163.1 |
845.9 |
1 904.2 |
|
Justeringsposter: |
|
|
|
|
- Avskrivningar anläggningstillgångar |
0 |
0.0 |
4.8 |
|
- Erhållna räntor och reavinst aktier dotterbolag |
51.9 |
76.0 |
92.6 |
|
- Betalda räntor |
-210.3 |
-167.8 |
-332.2 |
|
- Skatter |
|
613.7 |
13.3 |
|
- Realiserade valutaförändringar |
|
|
0.0 |
|
- Realisationsvinst försäljning fastigheter |
28.5 |
-42.0 |
0.0 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
-293.0 |
1 325.8 |
1 682.7 |
|
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital |
-137.3 |
-423.0 |
161.3 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
-430.3 |
902.8 |
1 844.0 |
|
Investeringsverksamheten |
|
|
|
|
Försäljning/Inköp av mark +/- |
1252.7 |
1 358.1 |
-1 769.2 |
|
Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/- |
-1566.6 |
-1 318.9 |
-1 486.4 |
|
Försäljning/Inköp övriga anläggningstillgångar +/- |
-18.8 |
|
|
|
Avsättningar |
148.2 |
- |
-215.4 |
|
Erhållna depositioner |
|
0.0 |
-365.0 |
|
Kassaflöde från investeringsverksamheten |
-184.5 |
39.2 |
-3 836.0 |
|
Finansieringsverksamheten |
|
|
|
|
Nyemission |
|
1 703.7 |
2 358.0 |
|
Förändring av lån |
-97 |
205.5 |
-65.4 |
|
Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
-411.7 |
1 909.2 |
2 292.6 |
|
ÅRETS KASSAFLÖDE |
-1 026.5 |
2 851.2 |
300.6 |
|
Likvida medel vid årets ingång |
1552.4 |
1 251.8 |
1 251.8 |
|
Årets kassaflöde enligt ovan |
-1 026.5 |
2 851.2 |
300.6 |
|
Valutaförändring i likvida medel |
0 |
0.0 |
0.0 |
|
Likvida medel vid periodens utgång |
525.9 |
4 103.0 |
1 552.4 |
|
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR |
YTD 2023 |
YTD 2022 |
Q2 2023 |
Q2 2022 |
Helår 2022 |
||||
|
Nettoomsättning |
30.0 |
30.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
||||
|
Övriga intäkter |
|
|
|
|
60.0 |
||||
|
Övriga externa kostnader |
-167.8 |
-116.8 |
-116.6 |
-46.5 |
-240.4 |
||||
|
Personalkostnader |
|
- |
|
|
-24.3 |
||||
|
Övriga kostnader |
|
|
|
|
0 |
||||
|
Rörelseresultat |
-137.8 |
-86.8 |
-101.6 |
-31.5 |
-204.7 |
||||
|
Finansiella intäkter |
187.3 |
110.5 |
115.2 |
57.2 |
152.4 |
||||
|
Finansiella kostnader |
-97.6 |
-167.1 |
-52.9 |
-131.0 |
-182.9 |
||||
|
Finansnetto |
89.7 |
-56.6 |
62.3 |
-73.8 |
-30.5 |
||||
|
Resultat efter finansiella poster |
-48.1 |
-143.4 |
-39.3 |
-105.3 |
-235.2 |
||||
|
PERIODENS RESULTAT |
-48.1 |
-143.4 |
-39.3 |
-105.3 |
-235.2 |
||||
|
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR |
30.06.2023 |
30.06.2022 |
31.12.2022 |
||||||
|
TILLGÅNGAR |
|
|
|
||||||
|
Andelar i dotterföretag |
11 942.3 |
11 552.5 |
11 552.5 |
||||||
|
Fordran koncernföretag |
9 322.4 |
7 821.4 |
8 978.4 |
||||||
|
Depositioner |
0.0 |
0.0 |
5.3 |
||||||
|
Summa anläggningstillgångar |
21 264.7 |
19 373.9 |
20 536.2 |
||||||
|
Kortfristiga fordringar |
98.4 |
47.0 |
95.0 |
||||||
|
Kassa och bank |
110.4 |
2 352.2 |
913.2 |
||||||
|
Summa omsättningstillgångar |
208.8 |
2 399.2 |
1 008.2 |
||||||
|
SUMMA TILLGÅNGAR |
21 473.5 |
21 773.1 |
21 544.4 |
||||||
|
EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|
30.06.2023 |
30.06.2022 |
31.12.2022 |
|
Eget kapital |
|
20 066.8 |
20 114.9 |
20 114.9 |
|
Räntebärande långfristiga skulder |
|
0.0 |
1 342.5 |
1 342.5 |
|
Räntebärande kortfristiga skulder |
|
1 272.0 |
|
|
|
Leverantörsskulder |
|
69.7 |
36.1 |
36.1 |
|
Övriga skulder |
|
1.7 |
50.9 |
50.9 |
|
Upplupna kostnader |
|
63.3 |
0.0 |
0.0 |
|
Summa skulder |
1 406.7 |
1 566.5 |
1 429.5 |
|
|
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER |
21 473.5 |
21 773.1 |
21 544.4 |
|
|
Soliditet |
93.4% |
92.8% |
93.4% |
|
|
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR |
30.06.2023 |
30.06.2022 |
31.12.2023 |
|
Rörelseresultat |
-137.8 |
-86.8 |
-169.0 |
|
Justeringsposter: |
|
|
|
|
- Erhållna räntor |
111.8 |
33.2 |
152.4 |
|
- Erlagda räntor |
-50.6 |
-55.3 |
-182.9 |
|
- Förlust vid avyttring av DB |
|
|
|
|
- Realiserade valutaförändringar |
-7.2 |
-34.7 |
0.0 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
-83.8 |
-143.6 |
-199.6 |
|
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital |
14.8 |
-40.9 |
-261.6 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
-69.0 |
-184.5 |
-461.2 |
|
Investeringsverksamheten |
|
|
|
|
Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/- |
-389.8 |
- |
0.0 |
|
Ökning av övriga tillgångar |
|
0.0 |
|
|
Förvärv nyttjanderätter |
|
0.0 |
- |
|
Kassaflöde från investeringsverksamheten |
-389.8 |
0.0 |
0.0 |
|
Finansieringsverksamheten |
|
|
|
|
Nyemission |
0 |
2 358.5 |
2 358.5 |
|
Minskning/Ökning lån +/- |
-344 |
-251.9 |
-1 408.9 |
|
Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
-344.0 |
2 106.6 |
949.6 |
|
ÅRETS KASSAFLÖDE |
-802.8 |
1 922.1 |
488.4 |
|
Likvida medel vid årets ingång |
913.2 |
424.8 |
424.8 |
|
Årets kassaflöde enligt ovan |
-802.8 |
1 922.1 |
488.4 |
|
Valutakursförändring likvida medel |
0 |
0.0 |
0.0 |
|
Likvida medel vid periodens utgång |
110.4 |
2 346.9 |
913.2 |
