Delårsrapport för tredje kvartalet 2023 ALPHAHELIX MOLECULAR DIAGNOSTICS AB (PUBL)
Stigande omsättning och fortsatt förstärkning av bruttomarginalen
1:a juli – 30:e september
- Nettoomsättningen uppgick till 6 417 KSEK (5 516), vilket är en ökning med 16% jämfört med motsvarande period föregående år.
- Koncernens bruttomarginal steg till 54% (41%) under perioden.
- Kassaflödet uppgick till -3 446 KSEK (-17).
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 300 KSEK (-1 193) vilket ger ett resultat per aktie om -0,04 SEK (-0,02).
- Rörelseresultatet uppgick till -2 379 KSEK (-1 252).
- Likvida medel uppgick per 30 september 2023 till 4 395 KSEK (5 845).
- Rörelseresultatet belastas av 528 KSEK i goodwill och avskrivningskostnader från förvärvet av Cybergene.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
- Under kvartalet tillsattes en ny koncernchef, Joakim Grånemo. Det var planenligt då avgående koncernchef Mikael Havsjö uppnått pensionsåldern.
- Avslutade förhandlingarna om förvärv av Life Genomics efter beslut om att inte genomföra det.
- Dotterbolaget CyberGene har under perioden tecknat avtal med nya två nya distributörer i Albanien och Kambodja
KONCERNENS NYCKELTAL
| Tredje kvartalet | Helår | ||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
| Nettoomsättning, KSEK | 6 417 | 5 516 | 20 001 | 34 330 | |
| Nettoomsättningsutveckling (%) | 16 | -17 | ‐18 | ‐21,9 | |
| Bruttoresultat | 3 481 | 2 284 | 10 200 | 15 359 | |
| Bruttomarginal | 54 | 41 | 51 | 45 | |
| Rörelseresultat, KSEK | ‐2 379 | -1 252 | ‐5 459 | .‐2 332 | |
| Resultat efter finansiella poster, KSEK | ‐2 367 | -1 262 | ‐5 420 | ‐2 413 | |
| Balansomslutning, TSEK | 21 503 | 26 496 | 21 503 | 28 803 | |
| Soliditet, % | 68 | 75 | 68 | 69 | |
| Antal anställda vid periodens slut | 13 | 12 | 13 | 12 | |
| Eget kapital per aktie, SEK | 0,23 | 0,31 | 0,23 | 0,31 | |
| Aktiekurs på balansdagen, SEK | 0,566 | 0,6 | 0,566 | 0,746 | |
| Börsvärde på balansdagen, MSEK | 35,9 | 38,0 | 35,9 | 45,9 | |
________
VD har ordet
Denna kvartalsrapport symboliserar starten på min resa som VD. Det känns meningsfullt att bidra till en positiv effekt på den globala scenen för klinisk diagnostik, liksom inom forskning och utveckling i Norden.
Den tekniska utvecklingen går framåt i en snabb takt, och möjligheterna att förstå och behandla sjukdomar på individnivå blir alltmer en realitet. Detta kommer inte bara att ändra hur vi ser på medicin, utan också hur vi utformar våra strategier och arbetsflöden. Med vårt upparbetade kontaktnät i distributions-verksamheten sitter vi en stark position att ta in rätt teknik till både akademin och Life Science industrin. Det arbetet har redan påbörjats genom exempelvis försäljning av S2 genomics revolutionerande instrument för att omvandla vävnader till genomiska prover för single-cell studier samt avtal med Watchmaker Genomics för försäljning av deras precisionsverktyg för genomiska studier. För att stödja utvecklingen i Norden ska vi fortsätta ta in spjutspetsprodukter och stärka vår säljstyrka utanför Sverige.
Den internationella verksamheten, där vi äger tillverkning och utveckling av tester för fosterdiagnostik och diagnos av manlig infertilitet, har visat en imponerande tillväxt på 99% jämfört med motsvarande period förra året. Trots att tillväxten kan skifta mellan kvartalen, håller verksamheten en jämn och stadig tillväxttakt. Parallellt med detta pågår ett intensivt arbete för att säkerställa att våra produkter uppfyller kraven i det reviderade europeiska direktivet 2017/746 (IVDR).
Den ökande försäljningen inom klinisk diagnostik för vår tillverkande verksamhet bidrar till att stärka bolagets bruttomarginal som under det tredje kvartalet har stigit till 54%, en ökning från föregående år då den låg på 41%. Samtidigt har vinstmarginalen sjunkit till -37% från tidigare -23%, delvis orsakat av ökade temporära konsultarvoden relaterade till arbete med IVDR samt kostnader kopplade till förvärv.
Som tidigare meddelats, realiserades inte förvärvet av Life Genomics. Ändå är vi övertygade om att det nu är rätt tid att förvärva bolag som kompletterar vår nuvarande struktur. Vi kommer att fortsätta arbeta strategiskt med denna aspekt av vår verksamhet.
AlphaHelix har bolag med välrenommerade varumärken och ett etablerat förtroende på sina verksamma marknader. Det skapar en stabil grund för verksamheten, som i kombination med ökat säljfokus på innovativa produkter kommer driva tillväxt kommande år.
Nacka i oktober 2023
Joakim Grånemo Verkställande direktör
________
Tredje kvartalet 2023 (juli-september)
Kvartalets Nettoomsättning
Nettoomsättningen för årets tredje kvartal uppgick till 6 417 KSEK (5 516), en ökning med 16% jämfört med samma period föregående år.
Kostnader och resultat
Kostnader för sålda varor uppgick till –2 936 KSEK (-3 232) motsvarande en bruttomarginal på 54% (41). Ökningen beror främst på att Cybergene står för en större andel av omsättningen.
Övriga externa kostnader under kvartalet uppgick till ‐2 547 KSEK (‐1 173).
Personalkostnader uppgick under perioden till ‐2 849 KSEK (‐1 915).
Under kvartalet har 0 KSEK (0) balanserats som immateriella tillgångar.
Totala avskrivningar uppgick till 542 KSEK (548) under kvartalet. Avskrivningar som är hänförliga till förvärvet av Cybergene gällande goodwill och immateriella värden uppgår till 528 KSEK (532)
Kassaflöde
Under tredje kvartalet 2023 uppgick kassaflödet till -2 506 KSEK (-2 015).
________
Aktuell marknadsverksamhet och framtidsutsikter
Koncernen arbetar med både distributionsverksamhet och koncernens egna produkter för fosterdiagnostik och manlig infertilitet. Distributionen sker i Norden medan de egna produkterna säljs globalt.
Distributionsverksamheten fokuserar i nuläget huvudsakligen på den svenska marknaden, men vi strävar efter att successivt expandera i de nordiska länderna. Vår initiala strategi innefattar att bearbeta marknaden via Sverige samt att delta i nationella mässor i varje land. Vårt övergripande mål är att förstärka vår närvaro i Norden, antingen genom att tillsätta lokal personal eller genom företagsförvärv. Just nu befinner sig bolaget i en gynnsam position för att växa i denna region, med tanke på vårt innovativa sortiment och ökat säljfokus.
Den internationella marknaden för fosterdiagnostik är en stabil grundval, samtidigt som behovet av dessa tester sannolikt kommer öka, speciellt i marknader utanför EU. Infertiliteten i samhället fortsätter i en negativ riktning och behovet av att även utreda män i större omfattning tror vi kommer driva tillväxt för bolagets produkter.
Personal och organisation
Vid utgången av perioden var antalet anställda 13 (13) personer, varav 5 (4) kvinnor och 8 (9) män.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner som väsentligen har påverkat företagets resultat eller finansiella ställning har genomförts med närstående under kvartalet eller perioden.
Väsentliga risker och osäkerheter
AlphaHelix arbetar ständigt med att identifiera, utvärdera och hantera risker inom olika system och processer. Riskanalyser genomförs löpande både för den normala verksamheten och i samband med större aktiviteter. De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som påverkar bolagets verksamhet och bransch beskrivs i årsredovisningen. De främsta riskerna och osäkerhetsfaktorerna inkluderar marknadsrisker, säsongsbetonade risker, valutarisker, tillstånd och certifieringar, produktkvalitet, beroende av leverantörer och likviditetsrisker. De redovisade riskerna, som beskrivs i årsredovisningen, bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.
Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser efter balansdagen.
Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.
Nacka 24:e oktober
Joakim Grånemo, Verkställande direktör och styrelseledamot
Ulrica Karlsson, Styrelsens ordförande
Artur Aira, Styrelseledamot
Mikael Havsjö, Styrelseledamot
Tobias Schön, Styrelseledamot
Neven Zoric, Styrelseledamot
Finansiella rapporter
Delårsrapporter samt övriga finansiella rapporter finns tillgängliga på Spotlight Stock Market.
Kommande rapporttillfällen
- Bokslutskommuniké 2023 publiceras den 22 februari 2024.
Frågor hänvisas till
Joakim Grånemo, VD
Tel. +46 (0) 70 819 33 90
[email protected]
________
| Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK) | |||
| Kvartal 3 2023 | Kvartal 3 2022 | Helår 2022 | |
| Nettoomsättning | 6 417 | 5 516 | 34 331 |
| Förändring varulager | -41 | 0 | -105 |
| Övriga rörelseintäkter | 120 | 110 | 458 |
| Summa intäkter | 6 496 | 5 626 | 34 684 |
| Varor och material | -2 936 | -3 232 | -18 971 |
| Personalkostnader | -2 849 | -1 915 | -10 997 |
| Övriga externa kostnader | -2 547 | -1 173 | -4 854 |
| Övriga rörelsekostnader | -0 | -9 | -15 |
| Avskrivningar | -542 | -548 | -2 179 |
| Rörelseresultat | -2 379 | -1 252 | -2 332 |
| Finansiella poster netto | 12 | -10 | -81 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 367 | -1 262 | -2 413 |
| Skatt | 67 | 69 | -189 |
| Resultat efter skatt | -2 300 | -1 193 | -2 224 |
| Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK) | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 5 769 | 7 931 | 7 389 |
| Materiella anläggningstillgångar | 102 | 131 | 118 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 459 | 1 200 | 1 234 |
| Lager | 5 507 | 5 965 | 5 701 |
| Kundfordringar | 4 003 | 4 231 | 5 728 |
| Övriga omsättningstillgångar | 1 269 | 1 193 | 793 |
| Kassa och bank | 4 395 | 5 845 | 7 841 |
| Summa tillgångar | 21 503 | 26 496 | 28 803 |
| Eget Kapital | 14 675 | 19 924 | 19 891 |
| Uppskjuten skatt | 719 | 993 | 924 |
| Långfristiga skulder | 0 | 375 | 300 |
| Kortfristiga skulder | 6 109 | 5 205 | 7 688 |
| Summa eget kapital och skulder | 21 503 | 26 496 | 28 803 |
| Ställda säkerheter | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Nyckeltal | |||
| Kvartal 3 2023 | Kvartal 3 2022 | 2022 | |
| Soliditet, % | 68 | 75 | 69 |
| Antal aktier | 63 398 901 | 63 398 901 | 63 398 901 |
| Resultat per aktie SEK efter skatt | -0,04 | -0,02 | -0,04 |
| Medeltal anställda | 13 | 12 | 12 |
| Koncernens kassaflödesanalys | |||
| Ack 2023 | Ack 2022 | 2022 | |
| Resultat efter finansiella poster | -5 420 | -2 396 | -2 413 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | |||
| Avskrivningar och nedskrivningar | 1 636 | 1 623 | 2 179 |
| Realisationsvinst | 0 | 0 | 42 |
| Övriga poster | 55 | 588 | 860 |
| Skatt | -62 | -6 | 20 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -3 791 | -192 | 688 |
| Förändring av rörelsekapital | |||
| Förändring av varulager | 142 | 66 | 58 |
| Förändring av fordringar | 1 284 | 3 820 | 2 647 |
| Förändring av kortfristiga skulder | -1 252 | -2 974 | -526 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -3 616 | 721 | 2 867 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 0 | -216 | -216 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 0 | -72 | -72 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Förändring av långfristiga vp-innehav | 771 | -225 | -300 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 771 | -513 | - 588 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Förändring uppskjuten skatt | 0 | 0 | 0 |
| Amorteringar av lån | -600 | -225 | -300 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -600 | -225 | -300 |
| Årets kassaflöde | -3 446 | -17 | 1 979 |
| Likvida medel vid periodens början | 7 841 | 5 862 | 5 862 |
| Likvida medel vid periodens slut | 4 395 | 5 845 | 7 841 |
| Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK) | |||
| Kvartal 3 2023 | Kvartal 3 2022 | Helår 2022 | |
| Nettoomsättning | 50 | 75 | 300 |
| Summa intäkter | 50 | 75 | 300 |
| Rörelsekostnader | -1 653 | -135 | -702 |
| Avskrivning anläggningstillg. | -11 | -11 | -21 |
| Rörelseresultat | -1 613 | -71 | -423 |
| Finansiella poster netto | 0 | 0 | -42 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 613 | -71 | -465 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter skatt | -1 613 | -71 | -356 |
| Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK) | |||
| 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 161 | 205 | 194 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 20 020 | 20 020 | 20 020 |
| Lager | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga omsättningstillgångar | 5 714 | 7 378 | 7 434 |
| Kassa och bank | 1 062 | 453 | 440 |
| Summa tillgångar | 26 959 | 28 056 | 28 088 |
| Eget Kapital | 25 666 | 27 836 | 27 848 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 292 | 220 | 240 |
| Summa eget kapital och skulder | 26 959 | 28 056 | 28 088 |
Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e oktober 2023.