Delårsrapport för första kvartalet 2023 ALPHAHELIX MOLECULAR DIAGNOSTICS AB (PUBL)
Fortsatt tillväxt i båda bolagen där vi nu ser sista jämförelsekvartalet med covidpandemin
|
1:a januari – 31:a mars 2023 |
|
● Nettoomsättningen uppgick till 8 401 KSEK (13 110),vilket är en minskning med knappt 36 % jämfört med motsvarande period föregående år. ● Nettoomsättningen exklusive covid uppgick till 8 234 KSEK (7 237) vilket är en tillväxt om 14%. ● Koncernensbruttomarginal steg till 49% (45) under perioden. ● Kassaflödet uppgick till – 1 653 KSEK (4 579). ● Resultatet efter skatt uppgick till ‐554 KSEK (1 422) vilket ger ett resultat per aktie om -0,01 SEK (0,02). ● Rörelseresultatet uppgick till -626 KSEK (1 362). ● Likvida medel uppgick per 31 mars 2023 till 6 188 KSEK (10 441). ● Rörelseresultatet belastas av 534 KSEK i goodwill och avskrivningskostnader från förvärvet av Cybergene. |
|
Väsentliga händelser under första kvartalet |
|
● Dotterbolaget Cybergene har under periodenexpanderat antalet distributörer med distributionsavtal för Jordanien och Peru. I Vietnam har bolaget valt att teckna avtal med ytterligare en distributör. ● Dotterbolaget Cybergene förnyade under kvartalet sin ISO13485 certifiering ● Dotterbolaget Techtum stärkte organisationen med Johan Vänelid som ny marknadschef. ● Dotterbolaget Techtum levererade de två första single cell instrumenten från S2 Genomics. |
KONCERNENS NYCKELTAL
Första kvartalet Helår
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| Nettoomsättning, KSEK | 8 401 | 13 110 | 8 401 | 34 330 |
| Nettoomsättningsutveckling (%) | ‐35,9 | 38,5 | ‐35,9 | ‐21,9 |
| Rörelseresultat, KSEK | ‐626 | 1 362 | ‐626 | .‐2 332 |
| Resultat efter finansiella poster, KSEK | ‐623 | 1 353 | ‐623 | ‐2 413 |
| Balansomslutning, TSEK | 25 992 | 32 090 | 25 992 | 28 803 |
| Soliditet, % | 74 | 73 | 74 | 69 |
| Antal anställda vid periodens slut | 13 | 10 | 13 | 12 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 0,30 | 0,37 | 0,30 | 0,31 |
| Aktiekurs på balansdagen, SEK | 0,716 | 1,69 | 0,716 | 0,746 |
| Börsvärde på balansdagen, MSEK | 45,4 | 107 | 45,4 | 45,9 |
VD har ordet
Först kvartalets omsättning och resultat ligger i paritet med budget för båda dotterbolagen. Båda dotterbolagen genererade ett svagt positivt resultat. Under 2022 så arbetade dotterbolagen med att bygga för framtida omsättningsökning. Cybergene har fokuserat på att expandera antalet distributörer, vilket fortsatt under första kvartalet. Vi har tidigare kommunicerat att Techtum fokuserat på att bygga upp bolagets försäljnings‐ organisation för att möjliggöra ökad bearbetning i Norden. Det arbetet är nu klart i och med anställning av ny marknadschef under perioden. Sammantaget så ser vi fram emot de kommande kvartalen med stor tillförsikt där nya distributörer för Cybergene, ökad Norden försäljning samt nya tillskott i produktportfölj utgör basen.
Koncernens bruttomarginal steg till 49% (45) under första kvartalet medan vinstmarginalen minskade till ‐7% (10), vilket främst bror på rekrytering av personal för framtida expansion.
Fortsatt Nordisk marknadsbearbetning
Techtum visade under perioden ett resultat efter skatt om 186 KSEK (1 849). Vinstmarginalen steg till 44% (40) medan
vinstmarginalen sjönk till 2% (15).
Techtum har visat sina produkter under ScanVir (Skandinaviskt Virologimöte) i Tromsö samt under några mindre utställningar i Sverige. Vi ser fortsatt starkt intresse för den nya agenturen S2 Genomics för single celler där vi förväntar oss fler beställningar under kvartalet. Techtum bygger ut sortimentet för kundgruppen och räknar med att kunna presentera fler agenturer inom kort.
Diagnostikförsäljningen via Techtum har inte utvecklats som förväntat. Främst beror det på att nya produkter från befintliga tillverkare är försenade. Techtum har pågående förhandlingar med flera tillverkare som vi hoppas kunna presentera inom kort.
Biobankomsättningen fortsätter ligga på en hög nivå där vi ser en viss ökning av förbrukningen medan instrumentsidan haft något lägre omsättning.
CyberGene ‐ fortsätter expandera distributionsnätet Dotterbolaget CyberGene fortsätter bidra med ett positivt resultat efter skatt om 60 KSEK (157). Bruttomarginalen var 92% (100) medan vinstmarginalen var 7% (14). Ändrad lagervärdering under 2022 gör att jämförelsetalen inte kan ställas mot varandra fullt ut. Omsättning minskade något jämfört med Q1 2022 men är i paritet med budget.
Avtal har tecknats med tre nya distributörer under kvartalet och arbetet sker fortsatt med fokus på att etablera CyberGenes produkter på fler marknader. Led tider för nya distributörer är generellt långa. Vi ser fram emot kommande kvartal där förväntningarna är att försäljning ska komma igång på marknaderna där vi tecknade avtal med nya distributörer under mitten på 2022.
Bolaget förnyade under kvartalet sin ISO13485 certifiering samt arbetar fortsatt med anpassning till IVDR regelverket i EU. Ny produktutveckling pågår för QF‐PCR test för 22q11.2‐deletionssyndromet. Vi kan ännu inte ge en tidslinje kring marknadslansering då projektet är i utvecklingsstadiet.
Nacka i april 2023
Mikael Havsjö Verkställande direktör
Första kvartalet 2023 (januari ‐ mars)
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för årets andra kvartal uppgick till 8 401 KSEK (13 110), en minskning med 36% jämfört med samma period föregående år.
Kostnader och resultat
Kostnader för sålda varor uppgick till ‐4 259 KSEK (-7 223) motsvarande en bruttomarginal på 49% (45). Ökningen beror främst på att Cybergene står för en större andel omsättningen.
Övriga externa kostnader under kvartalet uppgick till ‐1 377 KSEK (‐1 112).
Personalkostnader uppgick under perioden till ‐2 921 KSEK (‐2 994).
Under kvartalet 0 KSEK (0) balanserats som immateriella tillgångar.
Totala avskrivningar uppgick till 548 KSEK (537) under kvartalet. Avskrivningar är hänförliga till förvärvet av Cybergene gällande goodwill och immateriella värden uppgår till 534 KSEK (534).
Kassaflöde
Under första kvartalet 2023 uppgick kassaflödet till – 1 653 KSEK (4 580).
Aktuell marknadsverksamhet och framtidsutsikter
Koncernen arbetar med både distributionsverksamhet och koncernens egna produkter för fosterdiagnostik och manlig infertilitet. Distributionen sker i Norden medan de egna produkterna säljs på världsmarknaden.
Techtums försäljning sker främst i Sverige även om besöksfrekvensen ökar i de övriga nordiska länderna. Den gradvisa etableringen i övriga nordiska länder är planerad att genomföras. Till en början kommer bearbetningen att ske via Sverige samt genom deltagande i de nationella utställningarna i respektive land. Möjlighet finns också att anställa erfarna lokala säljare eller genom förvärv. Strategin bestäms av de tillgängliga alternativen. För närvarande har koncernen goda möjligheter att expandera i Norden, tack vare ett sortiment och en organisation som är väl anpassade för de utmaningar som väntar.
Cybergene är ett företag i ständig tillväxt och arbetar kontinuerligt med att expandera antalet distributörer. Det är framförallt i länder utanför Europa och USA som vi ser den största potentialen. Där finns en snabbt växande övre medelklass som har råd att investera i fosterdiagnostik. Det är intressant att notera att länder där abort inte är helt accepterat har en högre förbrukning av tester. Vi har märkt ett ökat intresse från Asien, Mellanöstern, Sydamerika och Afrika.
Personal och organisation
Vid utgången av perioden var antalet anställda 13 (12) personer, varav 4 (5) kvinnor och 9 (7) män.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner som väsentligen har påverkat företagets resultat eller finansiella ställning har genomförts med närstående under kvartalet eller perioden.
Väsentliga risker och osäkerheter
AlphaHelix arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera risker i olika system och processer. Riskanalyser görs kontinuerligt gällande den normala verksamheten samt i samband med större aktiviteter.
AlphaHelix arbetar ständigt med att identifiera, utvärdera och hantera risker inom olika system och processer. Riskanalyser genomförs löpande både för den normala verksamheten och i samband med större aktiviteter. De mest väsentliga strategiska och operativa riskerna som påverkar bolagets verksamhet och bransch beskrivs i årsredovisningen. De främsta riskerna och osäkerhetsfaktorerna inkluderar marknadsrisker, säsongsbetonade risker, valutarisker, tillstånd och certifieringar, produktkvalitet, beroende av leverantörer och likviditetsrisker. De redovisade riskerna, som beskrivs i årsredovisningen, bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.
Händelser efter balansdagen
Exklusivt distributionsavtal tecknades med RealSeq Biosciences.
Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Nacka 18:e april
Mikael Havsjö Ulrica Karlsson
Verkställande direktör Styrelsens ordförande och styrelseledamot
Artur Aira Joakim Grånemo
Styrelseledamot Styrelseledamot
Neven Zoric Styrelseledamot
Finansiella rapporter
Delårsrapporter samt övriga finansiella rapporter finns tillgängliga på Spotlight Stock Market.
Kommande rapporttillfällen
- Delårsrapport för andra kvartalet 2023 publiceras den 24 augusti 2023.
- Årsstämma hålls den 29 juni 2023.
- Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 publiceras 2 maj 2023.
Frågor hänvisas till
Mikael Havsjö, VD
Tel. +46 (0) 70 788 12 08
| Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK) | ||||
| Q1 2023 | Q1 2022 | Helår 2022 | ||
| Nettoomsättning | 8 401 | 13 110 | 34 331 | |
| Summa intäkter | 8 484 | 13 229 | 34 684 | |
| Varor och material | -4 259 | -7 223 | -18 971 | |
| Personalkostnader | -2 921 | -2 944 | -10 997 | |
| Övriga externa kostnader | -1 377 | -1 112 | -4 854 | |
| Övriga rörelsekostnader | -5 | -15 | ||
| Avskrivningar | -548 | -537 | -2 179 | |
| Rörelseresultat | -626 | 1 362 | -2 332 | |
| Finansiella poster netto | -3 | -9 | -81 | |
| Resultat efter finansiella poster | -623 | 1 353 | -2 413 | |
| Skatt | 69 | 69 | -189 | |
| Resultat efter skatt | -554 | 1 422 | -2 224 | |
| Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK) | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2022-12-31 | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 6 846 | 8 790 | 7 389 |
| Materiella anläggningstillgångar | 113 | 70 | 118 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 459 | 1 050 | 1 234 |
| Lager | 5 354 | 5 910 | 5 701 |
| Kundfordringar | 5 973 | 4 223 | 5 728 |
| Övriga omsättningstillgångar | 1 060 | 1 606 | 793 |
| Kassa och bank | 6 188 | 10 441 | 7 841 |
| Summa tillgångar | 25 992 | 32 090 | 28 803 |
| Eget Kapital | 19 336 | 23 536 | 19 891 |
| Uppskjuten skatt | 855 | 1 130 | 924 |
| Långfristiga skulder | 0 | 525 | 300 |
| Kortfristiga skulder | 5 801 | 6 899 | 7 688 |
| Summa eget kapital och skulder | 25 992 | 32 090 | 28 803 |
| Ställda säkerheter | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Nyckeltal | |||
| Q1 2023 | Q1 2022 | 2022 | |
| Soliditet, % | 74 | 73 | 69 |
| Antal aktier | 63 398 901 | 63 398 901 | 63 398 901 |
| Resultat per aktie SEK | -0,01 | 0,02 | -0,04 |
| Medeltal anställda | 12 | 12 | 12 |
| Koncernens kassaflödesanalys | |||
| Ack 2023 | Ack 2022 | 2022 | |
| Resultat efter finansiella poster | -623 | 1 353 | -2 413 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | |||
| Avskrivningar och nedskrivningar | 548 | 537 | 2 179 |
| Realisationsvinst | 0 | 0 | 42 |
| Övriga poster | 21 | 75 | 860 |
| Skatt | -34 | -1 | 20 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -88 | 1 965 | 688 |
| Förändring av rörelsekapital | |||
| Förändring av varulager | 330 | 634 | 58 |
| Förändring av fordringar | -501 | 3 393 | 2 647 |
| Förändring av kortfristiga skulder | -1 565 | -1 262 | -526 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 823 | 4 729 | 2 867 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | -216 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | -72 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Förändring av långfristiga vp-innehav | 771 | -75 | -300 |
| Förvärv av verksamhet | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 771 | -75 | - 588 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Nyemission | 0 | 0 | 0 |
| Emissionskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring uppskjuten skattFörändring checkkredit | 0 | 0 | 0 |
| Upptagna lån | 0 | 0 | 0 |
| Amorteringar av lån | -600 | -75 | -300 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -600 | -75 | -300 |
| Årets kassaflöde | -1 653 | 4 579 | 1 979 |
| Likvida medel vid periodens början | 7 841 | 5 862 | 5 862 |
| Likvida medel vid periodens slut | 6 188 | 10 441 | 7 841 |
| Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK) | |||
| Q1 2023 | Q1 2022 | Helår 2022 | |
| Nettoomsättning | 75 | 75 | 300 |
| Övriga intäkter | |||
| Summa intäkter | 75 | 75 | 300 |
| Rörelsekostnader | -360 | -152 | -702 |
| Avskrivning anläggningstillg. | -11 | 0 | -21 |
| Rörelseresultat | -296 | -77 | -423 |
| Finansiella poster netto | 0 | 0 | -42 |
| Resultat efter finansiella poster | -296 | -77 | -465 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter skatt | -296 | -77 | -356 |
| Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK) | ||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 184 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 20 020 | 20 020 |
| Lager | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 |
| Övriga omsättningstillgångar | 7 459 | 7 735 |
| Kassa och bank | 100 | 624 |
| Summa tillgångar | 27 763 | 28 379 |
| Eget Kapital | 27 552 | 28 127 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 211 | 252 |
| Summa eget kapital och skulder | 27 763 | 28 379 |
Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e april 2023.