DELÅRSRAPPORT April - Juni 2021
Koncern 1 april - 30 juni 2021
- Nettoomsättning 15 778 kSEK (6 196 kSEK)
- Resultat efter skatt 3 537 kSEK (764 kSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,01 SEK)
- Soliditet 66 % (38 %)
- Periodens kassaflöde 4 969 kSEK (-422 kSEK)
Moderbolag 1 april – 30 juni 2021
- Nettoomsättning 50 kSEK (50 kSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till -432 kSEK (-296 kSEK)
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)
- Soliditet 99 % (77 %)
Siffrorna inom parentes gäller föregående år. Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
Fortsatt Stark utveckling
Koncernen visar upp en stark omsättnings-ökning under andra kvartalet med en ökning om över 250% jämfört med andra kvartalet 2020. Omsättningen för halvåret passerade hela 2020 års omsättning.Koncernen har under perioden haft en bruttomarginal på över 42% och en nettomarginal på strax under 23%. Kvartalet visar även en starkt positiv utveckling av kassaflödet. Sammantaget så har de två första kvartalen stärkt koncernens ekonomi med ett starkt kassaflöde och en genererad vinst om 5,1 MSEK. Cybergene bidrog med 497 kSEK i omsättning samt 154 kSEK i vinst under juni. Techtum Lab bidrar fortsatt mest till den ökade omsättningen. Även om pandemi relaterade produkter står för en betydande del av omsättningsökningen så ser vi även positiv utveckling på huvuddelen av Techtums agenturer. Vi har fortsatt ökad kundaktivitet med gott tillflöde av nya kunder. Starkt bidragande under perioden har varit Techtums erfarenhet av att bygga upp laboratorier för covid testning där vi satt upp ett flertal verksamheter under kvartalet. Det nya POCT instrument EasyNAT från Ustar, har utvecklats mycket starkt under kvartalet med hög försäljning av förbrukning och instrument.Det är fortsatt svårt att boka in fysiska säljbesök varför frekvensen på kundbesök varit fortsatt låg. Vi hoppas på en normalisering under Q3.AlphaHelix Technologies har haft låg omsättning under perioden. BugScreenerTM kunderna är fortsatt upptagna med pandemin. RobTM har haft låg försäljning under perioden. Tyvärr har bolagets resurser behövts allokeras till Techtum för att klara av den snabba expansionen Techtum haft. Koncernen förvärvade Cybergene under andra kvartalet. Bolagets erfarenhet av CE IVD(R), ISO-plattform samt produktportfölj är ett bra komplement för de andra bolagen i koncernen. Koncernen kan nu CE IVD(R) certifiera diagnostiska produkter och på så sett CE IVDR certifiera BugScreenerTM för MRSA eller andra patogener.
Händelser efter perioden
Den goda försäljningsökningen har fortsatt under juli. Omsättningen i juli ökade med en god bit över 200%, dock från en låg nivå. Försäljningen av diagnostik ser ut att bibehållas varför koncernen har goda möjligheter att fördubbla sin omsättning gentemot 2020. Koncernen har i huvudsak fokuserat på nyanställningar i bolagen, expansion av koncernens distributionsverksamheten i Norden samt utveckling av bolagens produktsortiment. Diskussioner angående nya produkter för Cybergene förs med externa aktörer.
AKTIEN
Bolagets aktiekurs har utvecklats positivt under perioden. Förvärvet av Cybergene har stabiliserat kursen på en högre nivå. Vinstvarningen i juni hade en ringa påverkan på kursen under kvartalet. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 1 300 aktieägare. Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501Antal aktier: 63 398 901
Verksamheten
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB och Cybergene. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbt med maximal känslighet. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR, QPCR, NGS, diagnostik samt vätskehantering och lagring. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.Cybergene utvecklar, producerar och säljer genetisk fosterdiagnostik samt genetisk missfalls- och infertilitetsdiagnostik.
Produkter
Techtums sortiment kännetecknas av produkter som förbättrar resultat med ökad kostnadseffektivitet. Produkterna är noggrant selekterade och har vanligtvis en avancerad teknologi samt god intjäning på tillhörande förbrukning. AlphaHelix Technologies säljer en plattform för detektion av multiresistenta bakterier; BugScreener™ samt Rob™, en vätskerobot för automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner. Cybergene säljer ChromoQuantTM för kvantitativ analys av genetiska defekter hos foster samt genetiska defekter som leder till missfall eller manlig sterilitet.
Närstående
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.
Insynspersonernas innehav
Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts under andra kvartalet.
| Insynsperson | Aktieinnehav | |
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |
| LabKompaniet* | 20 873 618 | 20 873 618 |
| Active Healthtech** | 3 478 936 | 3 478 936 |
* Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 100% av rösterna i detta bolag.Nästa rapport Delårsrapport för Q3 publiceras 2021-10-28.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regler.Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.Nacka i augusti 2021AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) StyrelsenFör ytterligare information kontakta:Mikael Havsjö, VD, 070 – 788 1208
| Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK) | |||||
| Q2 2021 | Q2 2020 | Q1-Q2 2021 | Q1-Q2 2020 | Helår 2020 | |
| Nettoomsättning | 15 778 | 6 241 | 25 240 | 12 568 | 23 526 |
| Summa intäkter | 15 887 | 6 196 | 25 590 | 12 579 | 23 712 |
| Rörelsekostnader | -11 933 | -5 339 | -19 977 | -10 782 | -21 952 |
| Avskrivningar | -214 | -85 | -249 | -157 | -211 |
| Rörelseresultat | 3 740 | 772 | 5 364 | 1 639 | 1 549 |
| Finansiella poster netto | -13 | -8 | -25 | -37 | -28 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 727 | 764 | 5 339 | 1 602 | 1 521 |
| Skatt | -190 | -190 | -7 | ||
| Resultat efter skatt | 3 537 | 764 | 5 149 | 1 602 | 1 514 |
|
Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK) |
|||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 10 414 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 45 | 346 | 93 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 325 | 0 | 0 |
| Lager | 7 122 | 3 913 | 4 850 |
| Kundfordringar | 7 872 | 2 721 | 3 067 |
| Övriga omsättningstillgångar | 1 352 | 793 | 472 |
| Kassa och bank | 6 389 | 276 | 1 420 |
| Summa tillgångar | 33 519 | 8 050 | 9 902 |
| Eget Kapital | 22 111 | 3 088 | 2 999 |
| Uppskjuten skatt | 1 336 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 750 | 0 | 900 |
| Kortfristiga skulder | 9 322 | 4 962 | 6 003 |
| Summa eget kapital och skulder | 33 519 | 8 050 | 9 902 |
| Ställda säkerheter | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Nyckeltal | |||
| Q2 2021 | Q2 2020 | 2020 | |
| Soliditet, % | 66 | 38 | 30 |
| Antal aktier | 63 398 901 | 52 832 418 | 52 832 418 |
| Resultat per aktie SEK | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Medeltal anställda | 8 | 8 | 8 |
| Koncernens kassaflödesanalys | ||||
| Ack 2021 | Ack 2020 | Helår 2020 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 5 339 | 1 602 | 1 520 | |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | ||||
| Avskrivningar och nedskrivningar | 249 | 157 | 211 | |
| Realisationsvinst | -125 | -100 | ||
| Övriga poster | 195 | 87 | 677 | |
| Skatt | -37 | -24 | -44 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 5 621 | 1 822 | 2 264 | |
| Förändring av rörelsekapital | ||||
| Förändring av varulager | -1 295 | 34 | -1 492 | |
| Förändring av fordringar | -5 149 | 362 | 338 | |
| Förändring av kortfristiga skulder | 2 823 | -581 | 730 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 000 | 1 637 | 1 840 | |
| Investeringsverksamheten | ||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | - | - | 300 | |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 150 | 0 | 0 | |
| Förändring av långfristiga vp-innehav | -25 | |||
| Förvärv av verksamhet | -4 465 | |||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4 340 | 0 | 300 | |
| Finansieringsverksamheten | ||||
| Nyemission | 8 100 | 0 | 0 | |
| Emissionskostnader | -641 | |||
| Förändring checkkredit | 0 | 1 773 | -2 207 | |
| Upptagna lån | 0 | 0 | 1 200 | |
| Amorteringar av lån | -150 | 0 | -125 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 7 309 | 1 773 | -1 132 | |
| Årets kassaflöde | 4 969 | -136 | 1 008 | |
| Likvida medel vid årets början | 1 420 | -412 | 412 | |
| Likvida medel vid årets slut | 6 389 | -276 | 1 420 | |
| Erhållen ränta uppgår till | 0 | 0 | 0 | |
| Betald ränta uppgår till | -12 | -79 | 28 | |
| Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK) | |||||
| Q2 2021 | Q2 2020 | Q1-Q2 2021 | Q1-Q2 2020 | Helår 2020 | |
| Nettoomsättning | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| Övriga intäkter | |||||
| Summa intäkter | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| Rörelsekostnader | -311 | -346 | -445 | -575 | -971 |
| Avskrivning anläggningstillg. | |||||
| Rörelseresultat | -261 | -296 | -345 | -475 | -771 |
| Finansiella poster netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -261 | -296 | -345 | -475 | -771 |
| Skatt | -171 | -171 | |||
| Resultat efter skatt | -432 | -296 | -516 | -475 | 1 489 |
| Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK) | ||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 20 020 | 6 993 |
| Lager | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 |
| Övriga omsättningstillgångar | 1 278 | 1 108 |
| Kassa och bank | 656 | 79 |
| Summa tillgångar | 21 954 | 8 180 |
| Eget Kapital | 21 672 | 6 261 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 282 | 1 919 |
| Summa eget kapital och skulder | 21 954 | 8 180 |
Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e augusti 2021.