Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020
Delårsperioden 1 januari – 30 september 2020
- Substansvärdet minskade med 2,8 procent och uppgick till 5.791 Mkr motsvarande 127 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 8,2 procent
- Resultatet per aktie uppgick till -4,44 (0,56) kronor
Tredje kvartalet 2020
- Substansvärdet ökade med 22,9 procent
- SIX Return Index steg med 12,9 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2020
| Antal aktier | Ägarandel kapital, % | Kurs, kr[1] | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |||||||||
| Noterade värdepapper | ||||||||||||||
| Bilia | 9 760 000 | 9,5 | 113,20 | 1 105 | 24 | 19,1 | ||||||||
| Scandi Standard | 10 100 000 | 15,3 | 68,10 | 688 | 15 | 11,9 | ||||||||
| Fabege | 3 438 272 | 1,0 | 124,35 | 428 | 9 | 7,4 | ||||||||
| Musti Group[2] | 1 710 309 | 5,1 | 218,62 | 374 | 8 | 6,5 | ||||||||
| Q-linea | 2 304 109 | 8,4 | 160,00 | 369 | 8 | 6,4 | ||||||||
| SEB | 4 500 000 | 0,2 | 79,68 | 359 | 8 | 6,2 | ||||||||
| Ovzon | 5 464 828 | 11,8 | 65,00 | 355 | 8 | 6,1 | ||||||||
| Attendo | 5 574 430 | 3,5 | 49,00 | 273 | 6 | 4,7 | ||||||||
| Bahnhof | 7 375 000 | 6,9 | 33,05 | 244 | 5 | 4,2 | ||||||||
| Storebrand[3] | 5 000 000 | 1,1 | 46,56 | 233 | 5 | 4,0 | ||||||||
| Övriga noterade värdepapper | 1 006 | 22 | 17,4 | |||||||||||
| Summa noterade värdepapper | 5 432 | 119 | 93,8 | |||||||||||
| Onoterade värdepapper | - | - | - | |||||||||||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 222 | 5 | 3,8 | |||||||||||
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 5 654 | 124 | 97,6 | |||||||||||
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] | 136 | 3 | 2,4 | |||||||||||
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] | 5 791 | 127 | 100,0 | |||||||||||
SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 2,8 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2020 till 5.791 Mkr (6.129 Mkr den 31 december 2019) motsvarande 127 kronor per aktie[6], vilket är en minskning med 2,8 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2019 (135 kronor per aktie den 31 december 2019). Detta är 11,0 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 8,2 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal ökade substansvärdet med 22,9 procent. SIX Return Index steg under motsvarande period med 12,9 procent.
De första nio månaderna 2020 har varit händelserika och präglats av coronavirusets påverkan på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. Coronavirusets globala spridning resulterade i att aktiemarknaderna reagerade med kraftiga nedgångar under det första kvartalet. Därefter har optimismen återkommit och aktiemarknaderna har haft en positiv utveckling och har återhämtat stora delar av den tidigare nedgången. Aktiemarknaderna har fortsatt att utvecklats positivt under det tredje kvartalet och återhämtningen är ett resultat av minskad smittspridning, fortsatt låga realräntor, massiva statliga stimulansåtgärder samt en god resultatutveckling i många bolag. Konsekvenserna av coronaviruset har fått långtgående realekonomiska effekter och det är i dagsläget fortfarande svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna som detta kommer att få på ekonomin och i samhället. Öresunds innehav har påverkats i olika utsträckning av utvecklingen och portföljbolagen har vidtagit åtgärder för att öka såväl den operativa som den finansiella flexibiliteten. Detta har gett resultat och under det tredje kvartalet har Öresunds innehav utvecklats bättre än SIX Return Index och därmed återhämtat en del av den tidigare nedgången. Därmed bedöms förutsättningarna goda för att skapa värde åt Öresunds aktieägare.
Större positiv påverkan, överstigande 50 Mkr, på substansvärdet under delårsperioden 1 januari – 30 september 2020 hade innehaven i Q-linea, Musti Group, Catena Media, Bilia och Bahnhof. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Insr Insurance Group, NRC Group, Storebrand, Fabege, Bulten och Scandi Standard.
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2020 var 128,20 kronor (135,40 kronor den 31 december 2019), vilket innebar en totalavkastning om -3 (-5) procent under delårsperioden.
Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 9 oktober 2020
Investment AB Öresund (publ)
Nicklas Paulson
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 – 402 33 00.
Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020 klockan 08.00 CET.
[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[2] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 20,74.
[3] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 48,94.
[4] Varav likvida medel uppgick till 357 Mkr.
[5] Årsstämman den 31 mars 2020 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. Den 7 april 2020 utbetalades 136 Mkr och den 7 oktober 2020 utbetalades den andra utdelningen om 136 Mkr.
[6] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 30 september 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 356.224 till en genomsnittlig köpkurs om 124 kronor per aktie.