Clavister och Europeiska Investeringsbanken har omförhandlat ny återbetalningsplan
Clavister AB, ett dotterbolag till Clavister Holding AB, och Europeiska Investeringsbanken (EIB) har omförhandlat återbetalningsplanen för det lån om 20 MEUR Clavister AB har med EIB daterat den 18 december 2017.
Lånet består av tre trancher; A om 10 MEUR, B om 5 MEUR och C om 5 MEUR. Enligt den ursprungliga planen skulle trancherna A och B återbetalas i det första respektive fjärde kvartalet 2023. Tranch C skulle återbetalas under fjärde kvartalet 2024.
Enligt den nya överenskommelsen har återbetalningsprofilen förändrats där trancherna amorteras löpande istället för att återbetalas i sin helhet vid ett givet tillfälle. Amorteringsplanen sträcker sig över åren 2023 – 2026. Den upplupna räntan hänförlig till lånen återbetalas under tredje kvartalet 2026.
Amorteringsplanen enligt den nya överenskommelsen:
· 2023 amorteras 0,25 MEUR i första kvartalet och 0,25 MEUR i fjärde kvartalet
· 2024 amorteras 3 MEUR i första kvartalet och 3 MEUR i fjärde kvartalet
· 2025 amorteras 4,5 MEUR i första kvartalet och 4,5 MEUR i fjärde kvartalet
· 2026 amorteras 4,25 MEUR i första kvartalet och 2,25 MEUR i fjärde kvartalet
Återbetalningarna 2023 minskar därmed från 15 MEUR till 0,5 MEUR.
Den kassaflödespåverkande räntan på tranch A höjs från 0% till 1%, räntan på tranch B är opåverkad samt att den upplupna räntan på tranch C höjs från 3% till 7,5%. Den årliga räntekostnaden ökar med 325 TEUR varav 100 TEUR är kassaflödespåverkande.
Lånet omfattades ursprungligen av covenanter som årligen testades gentemot nettoomsättning och EBITDA. Dessa har nu tagits bort och lånet omfattas inte längre av några covenanter.
Lånet omfattas inte av några säkerheter.
”Jag ser mycket positivt på den goda dialog vi har med EIB och att vi säkerställt ett fortsatt långsiktigt engagemang från banken i vår verksamhet. Den nya amorteringsplanen minskar den kortsiktiga kassaflödesbelastningen för Clavister och ger oss ökat utrymme att investera i ökad tillväxt där vi kan bygga större värden till gagn för såväl EIB som för våra aktieägare”, säger David Nordström, CFO i Clavister.
