Bokslutskommuniké Januari - December 2021
Fortsatt hög tillväxt med förbättrad marginal
Period 1 januari – 31 december 2021
- Nettoomsättningen uppgår till 322 068 (252 043) kkr motsvarande en tillväxt om 27,8 %.
- Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 31 302 (21 332) kkr. EBITDA marginalen uppgår till 9,7 % (8,5 %).
- Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 28 425 (18 979) kkr. EBITA marginalen uppgår till 8,8 % (7,5 %).
- Rörelseresultat, EBIT, uppgår till 21 459 (14 607) kkr. EBIT marginalen uppgår till 6,7 % (5,8 %). Goodwillavskrivningar uppgår till 6 966 (4 372) kkr.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 29 584 (25 736) kkr.
- Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 0,83 (0,60) kr.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie.
Period 1 oktober – 31 december 2021
- Nettoomsättningen uppgår till 97 290 (69 184) kkr motsvarande en tillväxt om 40,6 %.
- Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 10 493 (6 898) kkr. EBITDA marginalen uppgår till 10,8 % (10,0 %).
- Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 9 582 (6 321) kkr. EBITA marginalen uppgår till 9,8 % (9,1 %).
- Rörelseresultatet, EBIT, uppgår till 7 473 (5 171) kkr. EBIT marginalen uppgår till 7,7 % (7,5 %). Goodwillavskrivningar uppgår till 2 109 (1 150) kkr.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 11 766 (12 175) kkr.
- Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 0,29 (0,22) kr.
Väsentliga händelser januari - december 2021
- HomeMaid tecknade den 23 mars avtal om att förvärva samtliga aktier i TopStäd Service i Sverige AB.
- En ny digital utbildning för våra serviceassistenter har tagits fram och implementerats.
- Ett CRM system har utvecklats och implementerats.
- HomeMaid tecknade den 20 maj avtal om att förvärva rörelsen i Pro Assistans Sverige AB.
- Årsstämma hölls i juni månad
- HomeMaid tecknade den 1 september avtal om att förvärva 80% av aktierna i KS Städ & Fönsterputs Almvik AB.
- Under året har organisationen utökats med tre roller. Josefine Ullsten har rekryterats som Försäljningschef, Lena Nordin har rekryterats som HR-chef och Karin Dellback har rekryterats som Kommersiell chef. De här rollerna kommer att ge goda förutsättningar till fortsatt utveckling för HomeMaid.
|
Ekonomisk utveckling per kvartal 2021 vs 2020
| Ekonomisk utveckling | ||||||
| Q1-2021 | Q2-2021 | Q3-2021 | Q4-2021 | Helår-2021 | ||
| Omsättning | 63 727 | 82 657 | 78 394 | 97 290 | 322 068 | |
| EBITDA, Rörelseresultat före avskrivningar | 5 272 | 7 136 | 8 399 | 10 493 | 31 302 | |
| EBITDA marginal | 8,3% | 8,6% | 10,7% | 10,8% | 9,7% | |
| EBITA, Rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar | 4 754 | 6 556 | 7 531 | 9 582 | 28 425 | |
| EBITA marginal | 7,5% | 7,9% | 9,6% | 9,8% | 8,8% | |
| EBIT, Rörelseresultat | 3 636 | 4 810 | 5 539 | 7 473 | 21 459 | |
| EBIT marginal | 5,7% | 5,8% | 7,1% | 7,7% | 6,7% | |
| Q1-2020 | Q2-2020 | Q3-2020 | Q4-2020 | Helår-2020 | ||
| Omsättning | 61 505 | 61 433 | 59 921 | 69 184 | 252 043 | |
| EBITDA, Rörelseresultat före avskrivningar | 2 915 | 4 464 | 7 055 | 6 898 | 21 332 | |
| EBITDA marginal | 4,7% | 7,3% | 11,8% | 10,0% | 8,5% | |
| EBITA, Rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar | 2 341 | 3 877 | 6 440 | 6 321 | 18 979 | |
| EBITA marginal | 3,8% | 6,3% | 10,7% | 9,1% | 7,5% | |
| EBIT, Rörelseresultat | 1 266 | 2 802 | 5 369 | 5 171 | 14 607 | |
| EBIT marginal | 2,1% | 4,6% | 9,0% | 7,5% | 5,8% |
VD ord:
Den starka tillväxten fortsätter och omsättningen i koncernen har ökat med 40,6 % i kvartalet. Ökningen kom både från organisk tillväxt och genomförda förvärv.
En positiv signal i kvartalet var att försäljningen av löpande abonnemangsstäd var mycket god. Detta gav förstås effekt i kvartalet men utlovar framför allt en stabil och bra utveckling framöver.
Koncernens omsättning i fjärde kvartalet var 97,3 MSEK vilket är en ökning med 40,6 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före förvärvsrelaterade avskrivningar för koncernen var 9,6 MSEK (6,3 MSEK).
Vi är övertygade om att vi, genom att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare, också får de mest nöjda kunderna. Nöjda kunder stannar länge och det resulterar i bra tillväxt med god lönsamhet. Vi lägger stort fokus på att kontinuerligt utvecklas som arbetsgivare och arbetsplats för att på det sättet få ännu mer engagerade och kompetenta medarbetare. I slutet av kvartalet förstärktes organisationen med två nya roller i syfte att accelerera vårt förbättringsarbete ytterligare, HR-chef och Kommersiell chef. Detta gör att bolaget går in i en ny fas av utveckling både för moderbolaget och dotterbolagen. Det finns fortsatt stor förbättringspotential och de nya rollerna kommer att göra stor nytta.
När vi stänger 2021 är det med en tillväxt på 27,8 % i koncernen trots effekten av covid -19. Pandemin har inneburit en stor påverkan på kundbeteendet och privatkunder har bokat av städning i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Detta har primärt gjorts till följd av sjukdom eller rädsla för sjukdom. Omsättningen på företagskunderna har dock varit mer stabil.
Trots detta har tre förvärv genomförts under året och parallellt med det har moderbolaget en mycket positiv utveckling både på omsättning och lönsamhet. Den nya strategin som innebär att utveckla moderbolaget samtidigt som dotterbolag inom företagsstäd förvärvas är sjösatt och arbetet med att utveckla samtliga bolag pågår för fullt.
Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar i koncernen har ökat från 19,0 MSEK till 28,4 MSEK. Den utvecklingen är vi mycket nöjda med, framför allt då vi kan konstatera att ökningen kommer från både den organiska verksamheten och de nya förvärven.
När vi går in i 2022 är det med stort självförtroende och en övertygelse om att resan bara har börjat.
Stefan Högkvist
VD
Ekonomisk utveckling under rapportperioden
Omsättningen och resultatet
Januari - December 2021
Nettoomsättningen uppgår till 322 068 (252 043) kkr vilket innebär en tillväxt om 27,8 %.
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 31 302 (21 332) kkr. EBITDA marginalen uppgår till 9,7 % (8,5 %).
Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 28 425 (18 979) kkr. EBITA marginalen uppgår till 8,8 % (7,5 %).
Rörelseresultat, EBIT, uppgår till 21 459 (14 607) kkr. EBIT marginalen uppgår till 6,7 % (5,8 %).
Oktober - December 2021
Nettoomsättningen uppgår till 97 290 (69 184) kkr vilket innebär en tillväxt om 40,6 %.
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgår till 10 493 (6 898) kkr. EBITDA marginalen uppgår till 10,8 % (10,0 %).
Rörelseresultatet före förvärvsrelaterade avskrivningar, EBITA, uppgår till 9 582 (6 321) kkr. EBITA marginalen uppgår till 9,8 % (9,1 %).
Rörelseresultat, EBIT, uppgår till 7 473 (5 171) kkr. EBIT marginalen uppgår till 7,7 % (7,5 %).
Kassaflödet och investeringarna
Januari - December 2021
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 29 584 (25 736) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 26 210 (22 748) kkr.
Oktober - December 2021
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 11 766 (12 175) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 8 730 (13 777) kkr.
Likviditeten och balansräkningen
Koncernens likvida medel uppgår per 2021-12-31 till 24 984 (32 624) kkr.
Koncernens egna kapital uppgår per 2021-12-31 till 32 530 (24 620) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 20,3% (27,1 %). HomeMaids räntebärande nettoskuld uppgår till 9 218 (-26 555) kkr. Koncernen har lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.
Väsentliga händelser
Förvärv
HomeMaid tecknade den 23 mars avtal om att förvärva samtliga aktier i TopStäd Service i Sverige AB.
TopStäd är ett framgångsrikt och välskött bolag inom segmentet företagsstäd. Bolaget har sitt säte i Norrköping och är främst verksamt i Östergötland. Verksamheten kommer att bedrivas som ett dotterbolag till HomeMaid. Omsättningen 2020 uppgick till ca 44 MSEK och EBIT-marginalen till ca 16%. Bolaget har ca 300 kunder och 76 anställda. Tillträde skedde den 1 april 2021.
HomeMaid tecknade den 20 maj avtal om att förvärva rörelsen i Pro Assistans Sverige AB.
Pro Assistans är verksamma från Göteborg och ner mot Malmö. Pro Assistans är verksamma inom hemstäd och bolaget har införlivats i HomeMaid. Årsomsättningen ligger på ca 13 MSEK. Bolaget har drygt 690 kunder och ca 30 anställda. Tillträde skedde 1 juni 2021.
HomeMaid tecknade den 1 september avtal om att förvärva 80% av aktierna i KS Städ & Fönsterputs Almvik AB. KS är ett framgångsrikt och välskött bolag inom segmentet företagsstäd. Bolaget har sitt säte i Malmö och är främst verksamt i Skåne. Verksamheten kommer att bedrivas som ett dotterbolag till HomeMaid. Omsättningen 2020 uppgick till ca 28 MSEK och EBIT-marginalen till ca 20%. Bolaget har ca 550 kunder och 70 anställda. Tillträde skedde den 1 september 2021.
Årsstämma i HomeMaid AB
Årsstämma hölls den 8 juni på Hotel Tylösand i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 393 397 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 1 143 397 av aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 45,5 % av rösterna. Följande beslutades:
- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 9 121 kkr, vilket motsvarar en utdelning om 0,50 kronor per aktie.
- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:
Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin (omval). Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.
- Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Övrigt
- En ny digital utbildning för våra serviceassistenter har tagits fram och implementerats. Ambitionen är att utveckla kompetensen inom städ ytterligare och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medarbetare.
- Ett CRM system har utvecklats och implementerats vilket har förbättrat effektiviteten i säljprocessen.
- Under året har organisationen utökats med tre roller. Josefine Ullsten har rekryterats som Försäljningschef, Lena Nordin har rekryterats som HR-chef och Karin Dellback har rekryterats som Kommersiell chef. De här rollerna kommer att ge goda förutsättningar till fortsatt utveckling för HomeMaid.
Moderbolaget under rapportperioden
Januari - December 2021
Nettoomsättningen uppgår till 281 040 (252 043) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 19 024 (16 235) kkr.
Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2021-12-31 till 9 900 (32 488) kkr.
Oktober - December 2021
Nettoomsättningen uppgår till 78 753 (69 184) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 6 212 (5 658) kkr.
Framtida utveckling
HomeMaids ambition är att fortsatt uppnå en stark tillväxt inom området RUT samt företagsstäd, genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning av våra tjänster och under uppdragens genomförande.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets affärsrisker, riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen
för år 2020. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv, omvärldshändelser och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.
Under rapportperioden har en pandemi påverkat samhället på ett negativt sätt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.
Redovisningsprinciper
Bolaget och koncernen tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.
Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas i Halmstad den 8 juni. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast två veckor före årsstämman. Årsredovisning kommer även att finnas tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas.
Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie i HomeMaid AB.
Granskning
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.
Kommande finansiell information
Delårsrapport för kvartal 1 2022-05-16
Halvårsrapport 2022-08-26
Delårsrapport för kvartal 3 2022-11-15
Bokslutskommuniké 2023-02-17
Halmstad 2022-02-18
Mats Claesson Andreas Gindin Stefan Högkvist
Styrelseordförande Ledamot Verkställande direktör
Fredrik Grevelius Patrik Torkelson
Ledamot Ledamot