Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2023
Starkt fjärde kvartal och helår 2023 med ökad omsättning och resultat
Oktober - december
- Omsättning perioden 14,2 MSEK (12,3) +15,4%
- EBITDA 2,2 MSEK (1,0) +220%
Januari – december
- Omsättning 49,4 MSEK (45,0) + 9,8%
- EBITDA 3,2 MSEK (2,0) +60%
Exalt AB (publ)
Bokslutskommuniké 2023
Starkt fjärde kvartal och helår 2023 med ökad omsättning och resultat
Oktober - december
- Omsättning perioden 14,2 MSEK (12,3) +15,4%
- EBITDA 2,2 MSEK (1,0) +220%
Januari – december
- Omsättning 49,4 MSEK (45,0) + 9,8%
- EBITDA 3,2 MSEK (2,0) +60%
Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2023
Fjärde kvartalet i siffror
- Nettoomsättningen uppgick till 14,2 MSEK (12,3) MSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 MSEK (1,0) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-9,1) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 2,2 MSEK (-16,4) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,30) SEK
- Likvida medel uppgick per den 31 december till 2,8 MSEK (4,3) MSEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 (1,9) MSEK
Helåret i siffror
- Nettoomsättningen uppgick till 49,4 (45,0) MSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 (2,0) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (-10,2) MSEK
- Periodens resultat uppgick till 2,6 (-17,7) MSEK
- Resultat per aktie uppgick till 0,1 (-0,33) SEK
- Likvida medel uppgick per den 31 december till 2,8 (4,3) MSEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 (1,9) MSEK
Viktiga händelser under kvartalet
- Ingått avtal med Einar Mattsson AB avseende implementation och driftsättning av fastighetsnätverk
Händelser efter periodens utgång
- Johan Rockström tillträder som ny VD från februari 2024. Johan har 25 års erfarenhet från ledande befattningar i IT branschen och kommer närmast från rollen som VD för nätverksleverantören TPO.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.
VD:s kommentar för helåret
Fjärde kvartalet 2023 blev resultatmässigt årets bästa kvartal med ökade intäkter och god lönsamhet tack vare ett gott inflöde av nya affärer, sammantaget under helåret visade Exalt på en stabil ekonomi med växande intäkter och resultat.
Som ny VD för Exalt sedan februari kommer jag att fortsätta arbetet med den befintliga strategin med ett konkurrenskraftigt erbjudande till marknaden utifrån våra tre affärsområden; Operatörs- & Fastighetsnät, IT Drift & Design samt Konsulttjänster. Det finns tydliga synergier mellan affärsområdena där Exalt kan erbjuda både design, installation och drift med egen personal och hög kompetens.
Jag ser goda tillväxtmöjligheter inom alla tre affärsområdena. Under 2023 har affärsområdet Operatörs- och Fastighetsnät haft starkast tillväxt med åtaganden för teleoperatörerna och deras mobilnät där utrullningstakten för nya 5G nät ökar.
Affärsområdet IT Drift & Design har en god underliggande affär med driftavtal med Sundbybergs Stadsnät och flera medelstora företag. Tillväxten i affärsområdet den närmaste tiden ser ut att komma från fastighetssektorn där efterfrågan ser stark ut i början av 2024 men flertalet möjliga affärer under första halvåret. Vår konsultverksamhet ser ett ökat behov av seniora nätverkstekniker med säkerhetsprofil där vi rekryterar för att möta efterfrågan.
Under året kommer vi öka fokus på försäljning för att skapa fler affärer i befintliga kundrelationer och rekrytera nya kunder, dessutom siktar vi på att bredda Exalts geografiska marknad som idag huvudsakligen är koncentrerad till Stockholmsområdet.
När vi på Exalt ser tillbaka på 2023 kan vi summera ett år där omsättningen växte med 9,8% och intäkterna växte mer än kostnaderna, vi hade ett positivt kassaflöde på 1,5 Mkr och ett EBITDA som ökade till 3,2 Mkr. Vi ser också ett ökat inflöde av nya kunder och att vår organisation har växt med fler kompetenta medarbetare och ledare.
Johan Rockström
VD Exalt AB (publ)
Kort om Exalt AB (publ)
Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar, underhåller IT-lösningar och nätverk för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.
För mer information, vänligen besök www.exalt.se
|
Koncernens finansiella sammandrag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Okt-dec 2023 |
Okt-dec 2022 |
Helår 2023 |
Helår 2022 |
|
Nettoomsättning, TSEK |
14 200 |
12 252 |
49 376 |
45 000 |
|
Rörelseresultat före avskrivningar, (EBITDA), TSEK |
2 247 |
1 045 |
3 245 |
2 033 |
|
Rörelsemarginal före avskrivningar % |
15,8 |
8,5 |
6,6 |
4,5 |
|
Rörelseresultat (EBIT), TSEK |
2 202 |
-9 071 |
3 062 |
-10 212 |
|
Resultat efter finansiella poster, TSEK |
2 179 |
-9 141 |
2 723 |
-10 496 |
|
Periodens resultat, TSEK |
2 179 |
-16 372 |
2 597 |
-17 728 |
|
Resultat per aktie *, SEK |
0,04 |
-0,30 |
0,05 |
-0,33 |
|
Likvida medel, TSEK |
2 804 |
4 280 |
2 804 |
4 280 |
|
Soliditet, % |
18,0 |
8,4 |
18,0 |
8,4 |
|
Kassalikviditet, % |
143,2 |
162,9 |
143,2 |
162,9 |
|
Eget kapital, TSEK |
3 990 |
1 557 |
3 990 |
1 557 |
|
Balansomslutning, TSEK |
22 186 |
18 647 |
22 186 |
18 647 |
|
Totalt antal aktier, st * |
54 047 414 |
54 047 414 |
54 047 414 |
54 047 414 |
|
Genomsnittligt antal anställda |
33 |
32 |
34 |
31 |
Definitioner
Nettoomsättning
Intäkter avseende levererade tjänster och sålda varor eller i huvudverksamheten.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Likvida medel
Kassa och banktillgodohavanden.
Soliditet
Eget kapital som andel av totala tillgångar. Ger en bild av hur mycket av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital och visar företagets betalningsförmåga på lång sikt.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Genomsnittligt antal anställda
Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden.
Resultat per aktie
Resultatet dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Finansiell översikt
Oktober - december, 2023
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (12,3) MSEK.
Rörelsekostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 12,0 (11,6) MSEK för det fjärde kvartalet.
Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 (1,0) MSEK, medan rörelse-
resultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (-9,1) MSEK.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till 2,2 (-16,4) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om 0,04 (-0,3) SEK.
Helår, 2023
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 49,4 (45,0) MSEK för helåret.
Rörelsekostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 46,3 (43,4) MSEK för helåret.
Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 (2,0) MSEK, medan rörelse-
resultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (-10,2) MSEK.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till 2,6 (-17,7) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om 0,05 (-0,33) SEK.
Finansiell ställning och investeringar
Totala tillgångar uppgick per den 31 december 2023 till 22,2 (18,6) MSEK.
Likvida medel uppgick per den 31 december 2023 till 2,8 (4,3) MSEK. Soliditeten i moderbolaget uppgår till 68 (56) procent.
De långfristiga lånen uppgår per den 31 december 2023 till 4,9 MSEK.
Uppskjuten skattefordran har under året skrivits ner och uppgick per den 31 december 2023 till 2,87 MSEK vilket vid 20,6% skatt motsvarar 13,9 MSEK i resultat.
Medarbetare
Antal anställda uppgick per den 31 december 2023 till 34 personer, jämfört med 31 personer vid utgången av motsvarande period föregående år.
Principer för delårsrapportens upprättande
Koncernredovisningen för Exaltkoncernen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-lagen. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget. Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och bokförings-nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med bokförings-nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen utgörs av prövning av nedskrivningsbehov och värdering av underskott.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansierings-lösningar. Bland riskerna finns i övrigt framför allt projektförseningar, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.
Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.
Aktien
Exalt AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market.
|
Solna, den 22 februari 2024
Exalt AB (publ)
Christer Ljungberg |
||||||
|
|
Styrelseordförande
|
|
||||
|
Robert Erlandsson Styrelseledamot
|
Helena Forsmark Styrelseledamot
Johan Rockström Verkställande direktör
|
Fredrik Armandt Styrelseledamot
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK) |
2023-12-31 |
|
2022-12-31 |
|
Tillgångar |
|
|
|
|
Anläggningstillgångar |
|
|
|
|
Immateriella anläggningstillgångar |
0 |
|
0 |
|
Materiella anläggningstillgångar |
337 |
|
436 |
|
Finansiella anläggningstillgångar |
2 774 |
|
3 000 |
|
Summa anläggningstillgångar |
3 111 |
|
3 436 |
|
Omsättningstillgångar |
|
|
|
|
Kundfordringar |
10 736 |
|
8 368 |
|
Kortfristiga fordringar |
5 536 |
|
2 563 |
|
Likvida medel |
2 804 |
|
4 280 |
|
Summa omsättningstillgångar |
19 075 |
|
15 211 |
|
Summa tillgångar |
22 186 |
|
18 647 |
|
|
|
|
|
|
Eget kapital och skulder |
|
|
|
|
Eget kapital |
3 990 |
|
1 557 |
|
|
|
|
|
|
Uppskjuten skatteskuld |
|
|
|
|
Avsättningar |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder |
|
|
|
|
Övriga långfristiga skulder |
4 875 |
|
7 750 |
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder |
|
|
|
|
Leverantörsskulder |
3 873 |
|
2 068 |
|
Skatteskulder |
0 |
|
0 |
|
Övriga kortfristiga skulder |
9 448 |
|
7 271 |
|
Summa Kortfristiga skulder |
13 320 |
|
9 339 |
|
Summa eget kapital och skulder |
22 186 |
|
18 647 |
|
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK) |
2023-12-31 |
|
2022-12-31 |
|
Eget kapital vid periodens ingång |
1 557 |
|
19 285 |
|
Erhållna aktieägartillskott |
- |
|
|
|
Avyttrat dotterbolag |
-165 |
|
- |
|
Periodens resultat |
2 597 |
|
-17 728 |
|
Eget kapital vid periodens utgång |
3 990 |
|
1 557 |
|
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK) |
Jan-dec |
|
Jan-dec |
|
2023 |
2022 |
||
|
Den löpande verksamheten |
|
|
|
|
Rörelseresultat |
3 062 |
|
-10 212 |
|
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: |
|
|
|
|
Av- och nedskrivningar |
183 |
|
12 244 |
|
Realisationsresultat |
0 |
|
0 |
|
Avsättningar |
0 |
|
0 |
|
Erhållen ränta |
0 |
|
0 |
|
Erlagd ränta |
-392 |
|
-284 |
|
Betald inkomstskatt |
|
|
|
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten före |
|
|
|
|
förändringar av rörelsekapital |
2 853 |
|
1 748 |
|
|
|
|
|
|
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital |
|
|
|
|
Förändring av varulager |
0 |
|
0 |
|
Förändring av kortfristiga fordringar |
-5 351 |
|
1 561 |
|
Förändring av kortfristiga skulder |
3 981 |
|
-1 389 |
|
Förändring av avsättningar |
0 |
|
0 |
|
Kassaflöde från den löpande verksamheten |
1 483 |
|
1 920 |
|
|
|
|
|
|
Investeringsverksamheten |
|
|
|
|
Förvärv av dotterföretag |
0 |
|
0 |
|
Förvärv av materiella anläggningstillgångar |
-84 |
|
-41 |
|
Kassaflöde från investeringsverksamheten |
-84 |
|
-41 |
|
|
|
|
|
|
Finansieringsverksamheten |
|
|
|
|
Nyemission |
0 |
|
0 |
|
Upptagna lån |
-938 |
|
0 |
|
Amorteringar |
-1 937 |
|
-1 188 |
|
Förändring checkräkningskredit |
0 |
|
0 |
|
Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
-2 875 |
|
-1 188 |
|
|
|
|
|
|
Årets kassaflöde |
-1 476 |
|
691 |
|
Likvida medel vid periodens början |
4 280 |
|
3 589 |
|
Likvida medel vid periodens slut |
2 804 |
|
4 280 |
|
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK) |
Okt-dec 2023 |
Okt-dec 2022 |
Helår 2023 |
Helår 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Nettoomsättning |
1 141 |
1050 |
4 722 |
3 928 |
|
Övriga rörelseintäkter |
- |
- |
- |
- |
|
|
1 141 |
1050 |
4 722 |
3 928 |
|
Rörelsens kostnader |
|
|
|
|
|
Inköp av varor och tjänster |
- |
- |
- |
- |
|
Övriga externa kostnader |
-422 |
-463 |
-1 786 |
-1540 |
|
Personalkostnader |
-690 |
-819 |
-2 596 |
-2452 |
|
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) |
29 |
-232 |
341 |
-64 |
|
Resultat från värdepapper |
- |
- |
- |
- |
|
Rörelseresultat (EBIT) |
29 |
-232 |
341 |
-64 |
|
Resultat andelar koncernföretag |
54 |
14 200 |
54 |
14 200 |
|
Räntekostnader och liknande resultatposter |
-83 |
-71 |
-395 |
-239 |
|
Resultat efter finansiella poster |
0 |
13 897 |
0 |
13 897 |
|
Koncernbidrag |
2 320 |
-20 683 |
2 320 |
-20 683 |
|
Resultat före skatt |
2 320 |
-6 786 |
2 320 |
-6 786 |
|
Skatt |
|
-1 733 |
|
-1 733 |
|
Periodens resultat |
2 320 |
-8 519 |
2 320 |
-8 519 |
|
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK) |
2023-12-31 |
|
2022-12-31 |
|
Tillgångar |
|
|
|
|
Anläggningstillgångar |
|
|
|
|
Finansiella anläggningstillgångar |
23 240 |
|
23 340 |
|
Summa anläggningstillgångar |
23 240 |
|
23 340 |
|
Omsättningstillgångar |
|
|
|
|
Kundfordringar |
400 |
|
0 |
|
Fordringar hos koncernbolag |
5 242 |
|
8 856 |
|
Kortfristiga fordringar |
-92 |
|
414 |
|
Likvida medel |
614 |
|
366 |
|
Summa omsättningstillgångar |
6 165 |
|
9 636 |
|
Summa tillgångar |
29 405 |
|
32 976 |
|
|
|
|
|
|
Eget kapital och skulder |
|
|
|
|
Eget kapital |
20 666 |
|
18 346 |
|
|
|
|
|
|
Avsättningar |
|
|
|
|
Övriga avsättningar |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
Långfristiga skulder |
|
|
|
|
Övriga långfristiga skulder |
4 875 |
|
7 749 |
|
|
|
|
|
|
Kortfristiga skulder |
|
|
|
|
Leverantörsskulder |
1 225 |
|
118 |
|
Skulder till koncernbolag |
- |
|
4 802 |
|
Övriga kortfristiga skulder |
2 639 |
|
1 961 |
|
Summa kortfristiga skulder |
3 864 |
|
6 881 |
|
Summa eget kapital och skulder |
29 405 |
|
32 976 |
Rapporten finns tillgänglig på www.exalt.se under ”För investerare/regulatoriska dokument”
Finansiell kalender
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 kommer att offentliggöras senast den 11 april 2024.
Årsstämma i bolagets lokaler i Solna 2024-05-08
Delårsrapport kvartal 1, 2024 2024-05-17
Kontaktuppgifter
Frågor kring rapporten:
Johan Rockström
E-post: [email protected]
Exalt AB (publ)
Vretenvägen 12
17 54 Solna
Tel: 08 706 76 50
Web: www.exalt.se