BHG Group AB:s årsredovisning 2022
BHG Group AB (publ) (”BHG”) offentliggör idag Årsredovisningen för 2022, som finns tillgänglig på: https://www.wearebhg.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska.
BHG kommunicerade den 21 mars 2023 en förväntad negativ justerad EBIT mellan -70 Mkr och -105 Mkr för det första kvartalet 2023. Baserat på preliminära siffror uppfyller BHG lånevillkoren för det första kvartalet 2023.
BHG beskriver i Årsredovisningens förvaltningsberättelse, under Finansiella risker och osäkerhetsfaktorer, följande:
”Som tidigare angetts bedömer BHG att omvärlden under 2023 blir fortsatt utmanande, framför allt under första halvåret. En svag efterfrågan och stora lager sätter press på priser och därmed även på koncernens lönsamhet. Det kan därmed inte uteslutas att lönsamheten når en sådan nivå att BHG riskerar att inte kunna uppfylla lånevillkoren (financial covenants) i koncernens kreditfaciliteter.
BHG har under året omförhandlat och av långivande banker beviljats tidsbegränsade lättnader vad avser dessa lånevillkor. Lättnaderna gäller under perioden från och med 30 september 2022 till och med 31 december 2023 och medför att långivarnas krav avseende skuldsättningsgrad och ränteteckningsgrad sänks under nämnda period. Per den 31 december 2022 utnyttjade koncernen 2 000 Mkr av ett totalt utrymme om 3 300 Mkr i kreditfaciliteterna. Per samma tidpunkt hade koncernen likvida medel om 477,6 Mkr i form av banktillgodohavanden.
Om koncernen inte uppfyller sina lånevillkor förfaller kreditfaciliteterna till betalning. Med reservation för osäkerheten i efterfrågan bedöms koncernens fokus på att reducera kostnader och sänka lagernivåer kunna generera en tillräckligt hög lönsamhet och kassaflöde för att tillse att koncernen uppfyller lånevillkoren. Styrelsen gör vidare bedömningen att även om koncernen inte skulle uppfylla lånevillkoren så föreligger goda förutsättningar att erhålla finansiering för att säkerställa fortsatt drift om än till förhöjd kostnad. BHG har en god relation och dialog med sina bankpartners för att söka och hitta konstruktiva lösningar. Företagets finansiella rapporter har därför upprättats enligt antagandet om fortsatt drift. Om ingen av lösningarna kan genomföras finns dock en osäkerhetsfaktor rörande finansieringen under 2023.”
Revisionsberättelsen i årsredovisningen innehåller, utan att det påverkar revisorernas uttalanden, ett särskilt avsnitt om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift om koncernen inte uppfyller sina lånevillkor och kreditfaciliteterna förfaller till betalning.
BHG är i tyst period inför rapporten för det första kvartalet 2023 som publiceras 27 april.
BHG’s årsstämma äger rum den 3 maj 2023 i Malmö enligt separat kallelse.
