Erik Penser Bank upprepar motiverat värde på 14-15 kronor för massaproducenten Rottneros.
"Vi gör endast småjusteringar i våra estimat för 2023-24, men höjer våra estimat för 2025 som en följd av investeringarna. Rottneros har starka finanser, vilket återspeglas i en soliditet på 66 procent och en robust nettokassa på 475 miljoner kronor", skriver banken i en färsk uppdragsanalys.
Banken noterar att aktien värderas till 20 procent rabatt på eget kapital, vilket beskrivs vara en historiskt låg nivå.
"Givet att bolaget har haft cirka 15 procent snittavkastning på eget kapital de senaste fem åren och minst 10 procent (EPB estimat) de kommande tre åren upprepar vi vårt motiverade värde", noterar banken.
Banken ser "tydliga" lönsamhetsutmaningar i det korta perspektivet, men gör bedömningen att Rottneros åtminstone bör värderas i paritet med sitt eget kapital.
Senaste avslut i aktien gjordes till 12,30 kronor.
Nyhet
Läses av andra just nu
Nyheter om Rottneros
Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)
Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti
Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG
Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader
Populära ekonominyheter
Vinnare & Förlorare
Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här