Penser Access by Carnegie sänker sina prognos för Haki Safetys omsättning med 4-8 procent och vinst per aktie med 10-35 procent, för 2024-2025. Analytikerna har en konservativ syn på de stora utköpen av strategiskt uthyrningsmaterial som genomförts under andra halvåret 2024. Det framgår av en analyskommentar.
"Detta påverkar dock inte vår syn på en cyklisk återhämtning och en stark operationell hävstång när volymerna ökar", skriver Penser.
Haki Safetys nettoomsättning sjönk med 15 procent under det andra kvartalet, samtidigt som bruttomarginalen nådde en rekordnivå på 36,6 procent, att jämföra med 35,7 procent i fjol. Penser bedömer att den cykliska botten nåddes under det första halvåret och prognostiserar återhämtning under andra halvan av 2024.
Pensers motiverade värde för Haki Safety är satt till 30-36 kronor per aktie. Aktien handlas på tisdagen för runt 30 kronor.