Järnvägsbolaget Railcare driver en konjunkturokänslig verksamhet i en expansiv region. Utöver att bolaget har en stabil utdelning och växer mer än 10 procent per år är aktien en bra diversifiering i portföljen, skriver Analysguiden i en färsk uppdragsanalys.
"Under antagandet att aktien handlas till P/E 10-12 2028, så visar våra beräkningar en motiverad kurs idag på 22-25 kronor i kassaflödesanalysen med ett avkastningskrav på 12 procent", skriver analyshuset och fortsätter:
"Det kan framstå som en begränsad uppsida, men då har vi inte varit särskilt aggressiva i våra antaganden eftersom vi inte har räknat med potentialen i maskinförsäljning, turn-around i utlandsverksamheten, nya stabiliserande långtidskontrakt, premier för grön maskinpark eller förbättringar i kapitalstrukturen."
Senaste avslut i aktien gjordes till 18,20 kronor.
https://mfn.se/a/analysguiden/analys-railcare-group-haller-angan-uppe-trots-problem-utifran
Laddar populära aktier...