Analytiker ser positiv framtid för W5 Solutions

W5 Solutions har fått uppdaterade rekommendationer från två olika analytikerhus, Pareto och Redeye, som båda ser positivt på bolagets framtida utveckling. Analytikerna pekar på starka orderböcker och potentiell tillväxt, vilket återspeglas i höjda riktkurser och motiverade värden för aktien.

• Pareto höjer riktkursen för W5 Solutions till 78 kronor.
• Redeye justerar sitt motiverade värde till 73 kronor.
• Aktien stiger med 2,6 procent efter nyheterna.

Enligt Finwire har Pareto höjt sin riktkurs för W5 Solutions från 60 till 78 kronor. Detta efter att företaget rapporterat en försäljning och orderingång i linje med förväntningarna, trots att den justerade ebitda var något under förväntan. Pareto ser en positiv påverkan från övergången till IFRS och höjer sina estimat för orderingången 2025.

W5 redovisade en försäljning i linje med förväntningarna och en ebitda justerad för kvartalet som var strax under förväntan, medan orderingången var i linje med förväntningarna med en tillväxt på >100 procent jämfört med föregående år. Övergången till IFRS påverkar rapporterad ebitda positivt, men vi fortsätter att se att underliggande estimat ökar drivet av volymer. Vi höjer våra estimat för orderingången för 2025E till 570 miljoner kronor, vilket stödjer våra estimat för 2026/2027E. Pareto.

Redeye ser fortsatt tillväxtpotential

Redeye har i sin analys höjt sitt motiverade värde för W5 Solutions från 65 till 73 kronor. Trots en nedjustering av ebitda för 2025 med 13 procent, förväntar de sig att bolaget återgår till en organisk tillväxt på 20 procent per år mellan 2025-2027.

De ser även att bolaget är positionerat för förbättrad utveckling tack vare en stark orderbok slutet av 2024. Ebit-marginalen förväntas också gradvis förbättras mot ett mål på 10 procent fram till 2027.

W5 Solutions: en stark aktör inom försvarsteknologi

Bolaget W5 Solutions erbjuder teknologiska system till både svenska och internationella myndigheter inom försvar och samhällsskydd. De är verksamma inom tre områden: Training & Simulation, Systems & Integration samt Support & Services.

Med en bred kundbas, inklusive delar av civilsamhället som brandmän och poliser, är W5 Solutions väl positionerat på marknaden. Aktien noterade en ökning på 2,6 procent till 71,50 kronor efter de positiva analyserna från Pareto och Redeye.