Analytiker fortsatt positiva till Essity – tre banker upprepar köp
Essity har nyligen hållit en telefonkonferens i samband med sin Q4-rapport, där diskussionerna främst kretsade kring prissättning och kostnader. Analytiker från Kepler Cheuvreux och Ålandsbanken ger sina synpunkter på bolagets framtida utsikter, där åsikterna i stort sett förblir positiva.
- Essity förväntas se en måttlig vinsttillväxt under kommande kvartal.
- Ålandsbanken ser en attraktiv värdering med potential för kursökning.
- Flera banker sänker riktkurser, men rekommendationerna förblir positiva.
Enligt Finwire har Kepler Cheuvreux analyserat Essitys Q4-rapport och telefonkonferens. Diskussionerna dominerades av frågor kring prissättning och kostnader för sålda varor. Kepler förväntar sig en något lägre kostnadsnivå under Q1 2025 jämfört med Q4 2024, vilket kan ge en grund för vinsttillväxt.
Ledningen svarade på flera olika sätt att kostnader av sålda varor under Q1 2025 kommer att vara något lägre än den nivån som sågs i Q4 2024. Eftersom volymtillväxten bör öka ytterligare bör detta ge en bra grund för en måttlig vinsttillväxt. Kepler Cheuvreux
Analytikernas prognoser och bolagets värdering
Kepler Cheuvreux förutspår att Essitys ebita för helåret kommer att uppgå till 21,0 miljarder kronor. Detta är en ökning från fjolårets 20,3 miljarder men något lägre än analytikerkonsensus på 21,7 miljarder. Kepler upprepar sin rekommendation "behåll" med riktkursen 330 kronor.
Ålandsbanken är fortsatt positiv till bolaget trots ett något sämre Q4-resultat. Banken lyfter fram den attraktiva värderingen med ett p/e-tal på knappt 13x för 2025 och en ev/ebit-multipel på 11,5x. De bedömer att det finns en kurspotential på cirka 40 procent.
Marknadens respons och framtida utsikter
Essity har fått sänkta riktkurser från flera banker som Danske Bank, SEB och DNB, men rekommendationerna förblir positiva. Tre banker upprepar köp och BNP Paribas ger en outperform. Deutsche Bank är den enda som upprepar sälj.
Essity, med huvudkontor i Stockholm, specialiserar sig på hygien- och hälsoprodukter och har en stark marknad i Europa. Trots de sänkta riktkurserna ser vi på Börskollen att marknadens förtroende för bolaget kvarstår, vilket kan innebära en stabil framtid för både företaget och dess investerare.