Captor Dahlia Green Bond

Om fonden

FondbolagCaptor Fund Management AB

FondnamnCaptor Dahlia Green Bond

Fondförmögenhet1,010 MSEK

Likvida medel132,685 SEK

Övriga tillgångar och skulder7,398,042 SEK

Aktiv risk2.6%

Standardavvikelse 24 månader9.3%

JämförelseindexSolactive SEK IG Credit Index

Antal innehav i fonden100+ st

Senast rapporterat kvartal2024Q2

IsinSE0011337195

Förvaltningsavgift

Dahlia Green Bond CFast - 0.25%

Dahlia Green Bond BFast - 0.4%

Dahlia Green Bond AFast - 0.6%

Innehav i fonden

Här listar vi de 100 största innehaven som fondbolaget har rapporterat för de senast fullgångna kvartalet (2024Q2). Captor Fund Management AB publicerade 2024-07-10 en förändring i listan över positioner för fonden Captor Dahlia Green Bond. Tabellen nedan återspeglar dessa förändringar och du kan även se förändringar i positioner jämfört med kvartalet innan för att se om fonden har ökat eller minskat i ett specifikt värdepapper.

Namn	Marknadsvärde	Andel av portföljen	Föregående kvartal	Förändring	Branch
HUMFAS Float 05/02/31	24,496,276 SEK	2.43%	-	Ny pos	Fastigheter
SRBANK 4 7/8 08/24/28	23,380,785 SEK	2.32%	2.36%	↓ -0.04%	Finans
RWE 3 5/8 01/10/32	22,988,021 SEK	2.28%	2.34%	↓ -0.06%	Kraftförsörjning
FINPOW 3 1/4 03/20/34	22,621,511 SEK	2.24%	2.31%	↓ -0.07%	Kraftförsörjning
STERV 5 11/08/28	21,632,400 SEK	2.14%	2.12%	↑ 0.02%	Material
NDASS 3 3/8 11/25/27	20,686,075 SEK	2.05%	2.04%	↑ 0.01%	Finans
FABGSS 3.97 07/02/29	19,840,600 SEK	1.96%	-	Ny pos	Fastigheter
SRGIM 0 3/4 06/17/30	19,195,196 SEK	1.9%	1.97%	↓ -0.07%	Kraftförsörjning
HAFECO Float 10/17/28	18,326,403 SEK	1.81%	1.81%	0%	Kraftförsörjning
MOWINO Float 05/03/29	18,130,467 SEK	1.8%	-	Ny pos	Dagligvaror
VACSEA Float 03/24/28	18,005,844 SEK	1.78%	1.78%	0%	Fastigheter
EPIBSS 4 1/2 03/21/29	16,924,400 SEK	1.68%	1.67%	↑ 0.01%	Industrivaror och tjänster
SUEZFP 2 3/8 05/24/30	16,828,611 SEK	1.67%	1.76%	↓ -0.09%	Kraftförsörjning
ERICB 5 3/8 05/29/28	16,750,500 SEK	1.66%	1.72%	↓ -0.06%	Informationsteknologi
NYKRE Float 04/16/29	16,331,601 SEK	1.62%	-	Ny pos	Finans
ORKNO Float 08/31/28	16,216,460 SEK	1.61%	1.6%	↑ 0.01%	Material
BALDER Float 06/04/29	16,113,381 SEK	1.6%	-	Ny pos	Fastigheter
KLED Float 09/25/26	16,177,341 SEK	1.6%	1.61%	↓ -0.01%	Fastigheter
HUSQB Float 03/15/27	16,050,013 SEK	1.59%	1.61%	↓ -0.02%	Industrivaror och tjänster
NDASS 0 1/2 03/19/31	16,028,201 SEK	1.59%	1.63%	↓ -0.04%	Finans
LPTY 0 1/4 09/07/26	15,916,615 SEK	1.58%	1.6%	↓ -0.02%	Finans
SEB 0 3/4 08/09/27	15,776,884 SEK	1.56%	1.59%	↓ -0.03%	Finans
ELLEVI Float 01/16/32	15,457,697 SEK	1.53%	1.54%	↓ -0.01%	Kraftförsörjning
SPGB 1 07/30/42	14,815,169 SEK	1.47%	1.54%	↓ -0.07%	-
ELTLX 4.838 11/18/27	14,817,084 SEK	1.47%	1.45%	↑ 0.02%	Sällanköpsvaror och tjänster
DNBNO 4 5/8 11/01/29	14,579,020 SEK	1.44%	1.47%	↓ -0.03%	Finans
FABGSS Float 02/02/26	14,144,213 SEK	1.4%	1.81%	↓ -0.41%	Fastigheter
FVHSAM 3.683 05/18/29	14,141,420 SEK	1.4%	1.44%	↓ -0.04%	Kraftförsörjning
AIFP 0 3/8 05/27/31	14,003,013 SEK	1.39%	1.44%	↓ -0.05%	Material
LANSBK 4.913 11/18/26	12,737,637 SEK	1.26%	1.25%	↑ 0.01%	Finans
FASTIG Float 05/19/28	12,416,711 SEK	1.23%	1.24%	↓ -0.01%	Fastigheter
PROXBB 0 3/4 11/17/36	12,118,456 SEK	1.2%	1.25%	↓ -0.05%	Telekomoperatörer
FASTIG 4.955 10/04/28	12,053,439 SEK	1.19%	1.18%	↑ 0.01%	Fastigheter
DANBNK 4 1/2 11/09/28	11,940,670 SEK	1.18%	1.2%	↓ -0.02%	Finans
VATFAL 0 1/8 02/12/29	11,755,425 SEK	1.16%	1.19%	↓ -0.03%	Kraftförsörjning
SALMNO Float 01/22/27	11,431,709 SEK	1.13%	1.13%	0%	Dagligvaror
DEVOBA 0 1/4 06/22/26	10,618,984 SEK	1.05%	1.07%	↓ -0.02%	Finans
PNLNA 0 5/8 09/23/26	10,652,199 SEK	1.05%	1.07%	↓ -0.02%	Industrivaror och tjänster
BNP 0 3/8 10/14/27	10,548,286 SEK	1.04%	1.07%	↓ -0.03%	Finans
BASGR 0 1/4 06/05/27	10,433,000 SEK	1.03%	1.06%	↓ -0.03%	Material
EIDSIV 2 3/8 05/26/31	10,386,640 SEK	1.03%	1.05%	↓ -0.02%	Kraftförsörjning
WILHEM Float 04/28/28	10,315,069 SEK	1.02%	1.03%	↓ -0.01%	Fastigheter
ATRLJB Float 02/22/27	10,164,583 SEK	1.01%	1.01%	0%	Fastigheter
VOLVAB Float 11/22/28	10,169,933 SEK	1.01%	1.01%	0%	Finans
AGDERE Float 02/05/29	10,110,961 SEK	1%	1%	0%	Kraftförsörjning
ATRLJB Float 02/03/26	10,118,483 SEK	1%	1.01%	↓ -0.01%	Fastigheter
BNRFST Float 05/06/26	10,031,654 SEK	0.99%	1%	↓ -0.01%	Fastigheter
IBTFAS Float 06/11/29	10,016,463 SEK	0.99%	-	Ny pos	Fastigheter
LKAB Float 03/10/25	10,041,383 SEK	0.99%	1%	↓ -0.01%	Material
MORGNO Float 01/25/28	9,949,216 SEK	0.99%	0.98%	↑ 0.01%	Finans
TOMNO Float 04/03/29	9,990,930 SEK	0.99%	0.99%	0%	Industrivaror och tjänster
ALLRNV 0 7/8 06/24/32	9,455,085 SEK	0.94%	0.97%	↓ -0.03%	Kraftförsörjning
POSTEN 2 1/8 11/25/26	9,494,955 SEK	0.94%	0.93%	↑ 0.01%	Industrivaror och tjänster
ELIAV 4 01/27/29	9,404,164 SEK	0.93%	0.95%	↓ -0.02%	Telekomoperatörer
HHOCGR 0 1/8 02/24/31	9,285,826 SEK	0.92%	0.95%	↓ -0.03%	Sällanköpsvaror och tjänster
ELLEVI Float 06/11/27	9,217,211 SEK	0.91%	1.54%	↓ -0.63%	Kraftförsörjning
ENEXIS 0 5/8 06/17/32	9,236,145 SEK	0.91%	0.95%	↓ -0.04%	Kraftförsörjning
EPIBSS Float 09/14/27	9,179,024 SEK	0.91%	0.92%	↓ -0.01%	Industrivaror och tjänster
TVOYFH 4 1/4 05/22/31	9,158,500 SEK	0.91%	-	Ny pos	Kraftförsörjning
EUR_EURIB6M_P_05982_320208	9,237,753 SEK	0.91%	0.84%	↑ 0.07%	-
MINGNO 0.01 02/18/28	9,056,862 SEK	0.9%	1.53%	↓ -0.63%	Finans
ORSTED 2 1/4 06/14/28	8,690,387 SEK	0.86%	0.9%	↓ -0.04%	Kraftförsörjning
STERV 4 1/4 09/01/29	8,387,096 SEK	0.83%	0.85%	↓ -0.02%	Material
TOMNO Float 11/04/27	8,303,308 SEK	0.82%	0.82%	0%	Industrivaror och tjänster
SKANBK Float 02/01/29	8,181,868 SEK	0.81%	0.81%	0%	Finans
SKANEB Float 02/14/28	8,183,388 SEK	0.81%	0.82%	↓ -0.01%	Finans
SKBKH Float 05/11/27	8,074,684 SEK	0.8%	0.81%	↓ -0.01%	Fastigheter
FVHSAM Float 06/24/31	8,008,820 SEK	0.79%	-	Ny pos	Kraftförsörjning
LATMEK 1.115 04/27/26	7,671,386 SEK	0.76%	0.77%	↓ -0.01%	Dagligvaror
ELTLX 1.705 02/24/27	6,667,166 SEK	0.66%	0.65%	↑ 0.01%	Sällanköpsvaror och tjänster
VATFAL 0 1/2 06/24/26	6,436,893 SEK	0.64%	0.65%	↓ -0.01%	Kraftförsörjning
VESTNL 0 3/4 10/18/31	6,467,687 SEK	0.64%	0.66%	↓ -0.02%	Fastigheter
CASTSS Float 03/15/29	6,409,781 SEK	0.63%	0.63%	0%	Fastigheter
FSTSTN Float 09/21/26	6,211,708 SEK	0.62%	0.62%	0%	Fastigheter
NRSKTO Float 10/05/26	6,040,939 SEK	0.6%	0.6%	0%	Finans
APD 4 03/03/35	5,864,096 SEK	0.58%	0.61%	↓ -0.03%	Material
SEB 4 1/8 06/29/27	5,809,169 SEK	0.58%	0.61%	↓ -0.03%	Finans
NESVFH 3 7/8 05/21/31	5,747,376 SEK	0.57%	0.6%	↓ -0.03%	Energi
ERGIM 4 1/8 07/03/30	5,675,027 SEK	0.56%	-	Ny pos	Kraftförsörjning
REESM 3 01/17/34	5,586,079 SEK	0.55%	0.57%	↓ -0.02%	Kraftförsörjning
REESM 0 3/8 07/24/28	5,119,494 SEK	0.51%	0.52%	↓ -0.01%	Kraftförsörjning
JFM 0.01 02/02/28	5,065,010 SEK	0.5%	0.51%	↓ -0.01%	Övrigt
THAMES 1 1/4 01/31/32	4,959,993 SEK	0.49%	0.52%	↓ -0.03%	Kraftförsörjning
EUROGR 1.113 05/15/32	4,694,726 SEK	0.46%	0.49%	↓ -0.03%	Kraftförsörjning
SAGAX 4 3/8 05/29/30	4,595,159 SEK	0.45%	-	Ny pos	Fastigheter
EUR_EURIB6M_P_12657_420331	4,469,834 SEK	0.44%	0.39%	↑ 0.05%	-
EUR_SEK_FXS_2024-05-20_2024-08-22_B664AFFCAE0300055	4,333,705 SEK	0.43%	0.03%	↑ 0.40%	-
LSGNO Float 09/17/27	4,030,251 SEK	0.4%	0.4%	0%	Dagligvaror
ENTRAN Float 06/29/27	3,959,926 SEK	0.39%	0.39%	0%	Fastigheter
ESBIRE 1 1/8 06/11/30	3,984,246 SEK	0.39%	0.41%	↓ -0.02%	Kraftförsörjning
LSGNO Float 04/26/28	3,077,348 SEK	0.3%	0.3%	0%	Dagligvaror
STATK 3 3/8 03/22/32	2,286,348 SEK	0.23%	0.23%	0%	Kraftförsörjning
EUR_EURIB6M_P_19266_420602_EZVBQ986HLY2	2,071,772 SEK	0.21%	0.16%	↑ 0.05%	-
NTT 0.399 12/13/28	2,005,265 SEK	0.2%	0.2%	0%	Telekomoperatörer
EUR_EURIB6M_P_26467_340318_EZ7J3WSNDV14	785,352 SEK	0.08%	-0.01%	↑ 0.09%	-
NOK_SEK_FXS_2024-05-20_2024-08-22_B664AE636E0300050	195,043 SEK	0.02%	0.03%	↓ -0.01%	-
NOK_SEK_FXS_2024-06-13_2024-09-17_B666AA3894328003D	-	-	0.03%	↓ -0.12%	-
EUR_SEK_FXS_2024-06-13_2024-09-17_B666AE460D90C0060	-	-	0.03%	↓ -0.25%	-
SEK_STIB3M_R_115_271101_50mio	-	-	-0.3%	↑ 0.06%	-
SEK_STIB3M_R_30_261029	-	-	0.03%	↓ -0.34%	-

Ska man investera i Captor Dahlia Green Bond?

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar mer kortsiktigt, vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa fonden Captor Dahlia Green Bond en bättre möjlighet att lära dig mer om fonden, följa förändringar i fonden samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla fondandelar i Captor Dahlia Green Bond.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

Så här gör du om du vill köpa fonden Captor Dahlia Green Bond hos Avanza

I detta exempel belyser vi Avanza, en ledande nätmäklare som vi på Börskollen själva använder, men processen ser likartad ut för andra alternativ. Så här gör du för att köpa fonder:

Steg 1: Öppna ett konto hos en nätmäklare

Att öppna ett konto tar bara någon minut och görs enklast genom att du anger ditt personnummer och genomför en kundkännedom med hjälp av BankID.

Steg 2: Öppna ett Investeringssparkonto (ISK)

När du gått igenom det första steget är det dags att välja den typ av konto där du vill köpa och förvara dina fonder. Ett Investeringssparkonto (ISK) är oftast att rekommendera framför en vanlig depå, detta då det ger dig en lägre beskattning och är smidigare vid deklaration. Du kan öppna ett ISK hos Avanza när du har loggat in på ditt konto.

Läs mer och öppna ISK hos Avanza

OBS! Om du har tänkt att handla mycket med utländska fonder kan istället en Kapitalförsäkring (KF) vara att föredra. Beskattning och deklaration är även här smidig och påminner om den för ISK.

Läs mer och öppna KF hos Avanza

Steg 3: Sök efter Captor Dahlia Green Bond

När du sedan börjar bli redo att köpa dina första fonder kan du enkelt och smidigt söka fram fonden via sökfältet (övre högre hörnet). På fondsidan finner du även mer information om fonden.

Steg 4: Köp andelar/fondandelar i Captor Dahlia Green Bond

När du väl har tagit dig så här långt återstår bara att ta en beslut om du vill köpa fonden eller ej. Om du beslutar dig för att det är en bra fond att köpa, klickar du bara på den blåa köpknappen och anger vilket belopp du vill investera. Säkerställ att allt ser rätt ut (samt se de avgifter som är förenade med köpet) och sedan är det bara att genomföra köpet. Nu har du köpt dina första andelar i Captor Dahlia Green Bond.

STÄNG X

Handla fonder i Captor Dahlia Green Bond

Vunnit “Sveriges nöjdaste sparare” 14 år i rad

Brett utbud av aktier, fonder och derivat

Bli kund helt gratis – enkel och smidig plattform

Erbjudande: Handla aktier/fonder gratis upp till 50 000 kr

KOM IGÅNG IDAG

Var kan jag investera i Captor Dahlia Green Bond fond?

Det finns en uppsjö av olika alternativ, men vi rekommenderar generellt Sveriges ledande nätmäklare Avanza (som Börskollen själva använder) alternativt Nordnet för den som vill börja handla med andelar i Captor Dahlia Green Bond. Hos dessa nätmäklare kan du även se utvecklingen iCaptor Dahlia Green Bond samt hitta ytterligare bra information om fonden, som exempelvis innehav, vem som bestämmer innehaven i fonden m.m.

Läs mer: Om du är ny till fondhandel tipsar vi om vår stora guide Fonder för nybörjare.

Börskollen

För dig med koll på börsen

Captor Dahlia Green Bond

Innehav i fonden

Ska man investera i Captor Dahlia Green Bond?

Så här gör du om du vill köpa fonden Captor Dahlia Green Bond hos Avanza

Var kan jag investera i Captor Dahlia Green Bond fond?