Delårsrapport januari-september 2024
Delårsrapport januari-september 2024
- Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 42 978,0 (41 859) TEUR
- Eget kapital uppgår till 0,908 (0,931) EUR per aktie
- Resultat per aktie 0,015 (0,026) EUR
- Fastighetsinnehaven uppgår till 8 458 (8 094) hektar
- Virkesvolymen uppskattas till 1 144 000 (1 155 000) kubikmeter
- Nettoomsättningen var 961,6 (1 095) TEUR
- Operativt rörelseresultat var -95,6 (77,1) TEUR
- Värdeförändring skog uppgick till 1 092,1 (1 309) TEUR
- Resultat efter skatt uppgick till 580,9 (944,6) TEUR
Viktigaste händelserna tredje kvartalet 2024
- Förvärv av 180 hektar med ett virkesförråd på drygt 19 000 kubikmeter.
- Försäljning av 2,3 hektar jordbruksmark för 11 000 EUR.
- Avverkning av drygt 13 000 kubikmeter i Lettland och Litauen. Det genomsnittliga försäljningspriset var ca 39 EUR per kubikmeter.
- Plantering av granplantor på 58 hektar och röjning av 168 hektar.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Avtal har ingåtts om försäljning av 665 hektar mark med ett virkesbestånd om 93 000 kubikmeter. Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 4 120 000 Euro. Transaktionen förutsätter att det lettiska finansiella institutet Altum avstår från en förköpsrätt samt att det lettiska lantmäteriet registrerat fastigheterna. Det förväntas att transaktionen slutförs i december.
Detta är Latvian Forest Company
Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland och Litauen. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;
- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska och litauiska skogs- och jordbruksfastigheter.
- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.
Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter i stället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.
Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på NGM Nordic SME sker i svenska kronor.
Skogsinnehav samt utveckling av marktillgångar
Portföljsammanfattning
Latvian Forest Companys markinnehav 2024-09-30 uppgick till 8 458 hektar med cirka 1 144 000 kubikmeter stående skog. Sedan 2024-06-30 har virkesförrådet efter tillväxt och avverkning ökat med drygt 5 000 kubikmeter (0,4%). Nästan 78% av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran.
| KONSOLIDERAD PORTFÖLJ (LETTLAND & LITAUEN) | ||||
| Koncern | Lettland | Litauen | ||
| TOTAL AREAL (ha) | 100% | 8 458 | 6 750 | 1 708 |
| Skogsmark | 82% | 6 915 | 5 261 | 1 654 |
| Stående skog | 6 053 | 4 547 | 1 507 | |
| Kalmark | 450 | 348 | 102 | |
| Övrig skog | 412 | 367 | 46 | |
| Jordbruksmark | 13% | 1 110 | 1 063 | 47 |
| Varav utarrenderat | 364 | |||
| Annan mark | 5% | 433 | 426 | 7 |
| Koncern | Lettland | Litauen | ||
| VIRKESFÖRRÅD (kubikmeter) | 100% | 1 144 124 | 824 949 | 319 175 |
| Tall | 28% | 318 157 | 174 482 | 143 675 |
| Gran | 13% | 151 788 | 99 422 | 52 366 |
| Björk | 37% | 427 074 | 351 184 | 75 890 |
| Asp | 7% | 79 006 | 61 642 | 17 364 |
| Gråal | 8% | 95 664 | 83 535 | 12 129 |
| Klibbal | 5% | 57 223 | 41 077 | 16 146 |
| Övriga | 1% | 15 212 | 13 605 | 1 607 |
| Omedelbart avverkningsbara | 22% | 247 645 | 179 153 | 68 492 |
| Avverkningsbart inom 10 år | 34% | 392 866 | 279 146 | 113 720 |
Bolagets inventerade virkesförråd är 165 kubikmeter per hektar skogsmark och endast ca 2% av bolagets innehav har restriktioner på grund av naturskyddsskäl.
Tillväxt
Markerna i Baltikum har generellt sett goda bonitetstal, dvs beräknad genomsnittlig tillväxt över en omloppstid. Nästan 79% av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II (motsvarande ståndortsindex G34/G36, G32, G28). Bonitetstal eller bonitetsklass används inom skogsbruket för att beskriva markens produktionsförmåga, det vill säga hur bra marken är på att producera virke och indikerar alltså hur mycket träden kan växa under normala förhållanden där bonitetsklass IA utgör den bonitetsklass som har högst produktionsförmåga.
Förvärv
Bolaget har under det tredje kvartalet förvärvat 180 hektar med ett inventerat virkesförråd på drygt 19 000 kubikmeter. Bolaget har sammanlagt investerat 705 000 EUR under det tredje kvartalet.
Försäljningar
Bolaget har under det tredje kvartalet sålt 2,3 hektar jordbruksmark för 11 000 EUR.
Avverkning
Bolaget har under det tredje kvartalet avverkat drygt 13 000 kubikmeter huvudsakligen i Lettland. Det genomsnittliga försäljningspriset var ca 39 EUR per kubikmeter.
Röjning och plantering
Bolaget har under tredje kvartalet röjt sammanlagt 168 hektar och genomfört plantering av gran på knappt 58 hektar.
Sammanfattning av skogsbruksåtgärder
Omsättning och resultat
Den sammanlagda nettoomsättningen (YTD) var 961,6 (1 065,0) TEUR. Under det tredje kvartalet var nettoomsättningen 542,8 (617,7) TEUR. Omsättningen avser huvudsakligen inkomst från försäljning av avverkningsrätter.
Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa rörelseresultatet (YTD) var -95,6 TEUR. Under det tredje kvartalet var det operativa rörelseresultatet 19,6 (240,2) TEUR. Rörelseresultatet påverkas av en icke kassaflödespåverkande post motsvarande 236 TEUR. Detta hänför sig till ett antagande av anskaffningsvärdet för den biologiska tillgången i Litauen som bolaget redovisar som en kostnad för avverkad skog i samband med försäljning av avverkningsrätter. Vidare uppgår kostnader för röjning och plantering till drygt 150 TEUR. Resultatet påverkas även av för verksamheten normala kostnader så som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt provision för försäljning av avverkningsrätter.
Nettovinsten (YTD) var 580,9 (944,6) TEUR. Under det tredje kvartalet var nettovinsten 1 335,9 (-343,0) TEUR. Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av värdeförändring av skog.
Externa kostnader består till stor del av övriga inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport med mera. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner med mera har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet.
Redovisningsprinciper
Latvian Forest Company AB (publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av EU och RFR1, komplemmenterade redovisningsregler för koncerner. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering samt årsredovisningslagen.
Virkes och skogsfastighetsmarknaden
Bakgrund
Både Lettland och Litauen har en för verksamheten gynnsam struktur på fastighetsmarknaden och fördelaktiga prisnivåer jämfört med andra marknader i regionen. Många små och splittrade fastighetsinnehav har gjort det möjligt för mindre aktörer som Latvian Forest Company att aktivt bidra till en konsolidering som inte är aktuell eller praktiskt genomförbar för större aktörer.
Utveckling
Virkes- och massavedsmarknaden har stabiliserats under 2024. Marknaden har främst påverkats av att den ryska exporten av framförallt virke till EU har minskats med 7,5 miljoner kubikmeter sedan 2021. Detta kan till stor del förklaras av effekter från sanktioner mot Ryssland och Vitryssland och som har särskilt stor effekt på timmer-och massavedsmarknaden runt Östersjön. Sanktionerna har introducerats som konsekvens av anfallet på Ukraina 2022.
Trots presidentval i USA har marknaden stabiliserats och priset för timmerterminer på NASDAQ-börsen har legat runt 500 USD/LBR under de senaste tolv månaderna. Inköpspriset för premiesortiment av barrtimmer har stabiliserats runt 100 EUR/m3 i Lettland och Litauen. Denna prisnivå är fortfarande runt 20 % högre än nivån före coronapandemin.
Under de första nio månaderna 2024 har även inköpspriserna för lövmassaved stabiliserats runt 55 EUR per kubikmeter. Som exempel var priset för detta sortiment 37 EUR per kubikmeter i september 2019. Detta motsvarar justeringen för inflation i till exempel Lettland (36,4 %) under samma period. Även priset på björkfanerstockar har haft en nedgång från rekordnivåerna motsvarande 232 EUR per kubikmeter av sortiment av premieklass i slutet av 2022, till fortfarande höga 180 EUR per kubikmeter i september 2024.
Den geopolitiska oron har som mest återspeglats i prisnivån för energived, bland annat råvara för flis. Efter att priset stigit till en rekordnivå på 30 EUR per kubikmeter 2022 har det sjunkit till 18 EUR per kubikmeter i september 2024.
Bolagsledningen observerar att den svaga svenska kronan leder till att intresset från svenska investerare har minskat och utbudet av fastigheter till salu har ökat i både Lettland och Litauen. De prisnivåer som säljarna förväntar sig ligger fortfarande på en relativt hög nivå men bolagsledningen är observant på tidiga tecken till vändning i marknaden som kan ge utrymme till fler förvärv av skogsfastigheter under det kommande året.
Prisutveckling Baltikum
Källa: Latvianwood datubāze
Värdering av tillgångar
I samband med att företaget gått över till redovisning i enlighet med IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan i stället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde.
Bokfört värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per den 30 september 2024. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25%.
Lettland
Markinnehavet i Lettland är per 30 september 6 750 hektar med cirka 825 000 kubikmeter stående skog och värderas till 29,4 MEUR.
Litauen
Markinnehavet i Litauen var 1 708 hektar med cirka 319 000 kubikmeter stående skog och värderas till 13,2 MEUR.
Koncernens skogstillgångar
Bokfört värde på anläggningstillgångarna i balansräkningen för skogsmark och övrig mark samt biologiska tillgångar, växande skog uppgår till 42 711,8 (41 559,8) TEUR. Företagets totala markinnehav är 8 458 hektar med cirka 1 144 000 kubikmeter växande skog. Värderingen motsvarar i genomsnitt 5 039 EUR per hektar eller 37,25 EUR per kubikmeter. Differensen om 93 TEUR mot tabellen nedan hänför sig till byggrätter.
Förändringar i det beräknade värdet på anläggningstillgångarna kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat eller avyttrat fastigheter, samt den genomsnittliga uppskattningen av den långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved.
| 2024-09-30 (TEUR) | Koncern | Lettland | Litauen | |
| Skogsmark och övrig mark | 9 896 | 8 033 | 1 863 | |
| Biologiska tillgångar, växande skog | 32 724 | 21 346 | 11 377 | |
| TOTAL | 42 619 | 29 379 | 13 240 |
Finansiering
Finansiering
Styrelsen beslutade, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 2 april i år om en företrädesemission om högst 27,3 MSEK omfattande högst 3.333.047 nya B-aktier med emissionskursen 8,20 kr per aktie.
Företrädesemissionen övertecknades med en teckningsgrad om 238 procent och tillförde bolaget 27,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 miljoner kr. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 11 juni.
Syftet med emissionen var att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt att återbetala skulder om ca 15 MSEK. Skulderna avsåg krediter från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv. Dessa skulder har bolaget återbetalt under juni 2024.
Finansieringsstrategi
Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av emissioner primärt kommer att ske med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Avsikten är dock att befintliga aktieägare inte ska missgynnas om en riktad emission genomförs.
Aktien
Aktien
Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4 479 749 EUR fördelat på 39 996 568 aktier, varav 80 000 A-aktier och 39 916 568 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,112 Euro. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av rösterna och 67,2 % av kapitalet.
Rapporterat eget kapital per aktie och kursutveckling
Nästa rapport
Bokslutskommuniké för 2024 är planerad att offentliggöras den 20 februari 2025.
Om denna rapport
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
Stockholm, 2024-11-21
Styrelsen
För ytterligare information kontakta
Aleksandrs Tralmaks, VD
+37129203972
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se
Finansiella siffror
| YTD 2024 | YTD 2023 | Q3 2024 | Q3 2023 | Helår 2023 | ||
| KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TEUR | ||||||
| Nettoomsättning | 961,6 | 1 065,0 | 542,8 | 617,7 | 1 427,6 | |
| Övriga intäkter | 47,9 | 30,6 | 6,2 | 1,5 | 97,3 | |
| Summa intäkter | 1 009,5 | 1 095,6 | 549,0 | 619,2 | 1 524,9 | |
| Råvaror och förnödenheter | -594,5 | -440,8 | -370,0 | -156,0 | -868,4 | |
| Övriga externa kostnader | -394,2 | -490,1 | -103,9 | -179,1 | -631,8 | |
| Personalkostnader | -112,0 | -87,6 | -54,1 | -43,9 | -134,0 | |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -4,4 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | -5,5 | |
| Operativt rörelseresultat | -95,6 | 77,1 | 19,5 | 240,2 | -114,8 | |
| Reavinster fastighetsförsäljningar | 7,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 43,1 | |
| Rörelseresultat | -87,9 | 77,1 | 24,2 | 240,2 | -71,7 | |
| Finansiella intäkter | 86,4 | 135,9 | 0,0 | 8,5 | 91,6 | |
| Finansiella kostnader | -416,7 | -398,2 | -148,9 | -140,8 | -554,4 | |
| Finansnetto | -330,3 | -262,3 | -148,9 | -132,3 | -462,8 | |
| Värdeförändring skog | 1 092,1 | 1 309,7 | 1 580,2 | -268,2 | 953,9 | |
| Resultat före skatt | 673,9 | 1 124,5 | 1 455,5 | -160,3 | 419,4 | |
| Aktuell skatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | |
| Uppskjutna skatter | -93,0 | -179,9 | -119,7 | -182,7 | -144,3 | |
| ÅRETS RESULTAT | 580,9 | 944,6 | 1 335,8 | -343,0 | 274,1 | |
| AKTIEDATA | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
| Genomsnittligt antal aktier | 39 996 568 | 36 663 521 | 36 663 521 |
| Antal aktier | 39 996 568 | 36 663 521 | 36 663 521 |
| Resultat per aktie, euro | 0,015 | 0,026 | 0,059 |
| Eget kapital per aktie, euro | 0,908 | 0,931 | 0,928 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro | -0,003 | -0,016 | 0,030 |
| Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Balanserade resultat inkl. årets resultat | Totalt eget kapital | |
| KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL | ||||
| Eget kapital 1 januari 2023 | 4 106,4 | 8 169,6 | 21 239,7 | 33 515,7 |
| Omräkning | -9,0 | -350,1 | -359,1 | |
| Periodens resultat | 274,1 | 274,1 | ||
| Eget kapital 31 december 2023 | 4 106,4 | 8 160,6 | 21 163,7 | 33 430,7 |
| Eget kapital 1 januari 2024 | 4 106,4 | 8 160,6 | 21 163,7 | 33 430,7 |
| Nyemission | 373,3 | 1 952,7 | 2 326,0 | |
| Periodens resultat | -803,2 | -803,2 | ||
| Eget kapital 30 juni 2024 | 4 479,7 | 10 113,3 | 20 360,5 | 34 953,5 |
| Eget kapital 1 januari 2024 | 4 479,7 | 10 113,3 | 20 360,5 | 34 953,5 |
| Omräkning | 35,2 | 35,2 | ||
| Nyemission | 0,0 | |||
| Periodens resultat | 1 335,9 | 1 335,9 | ||
| Eget kapital 30 september 2024 | 4 479,7 | 10 113,3 | 21 731,6 | 36 324,6 |
| KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR | 30.09.2024 | 30.09.2023 | |
| TILLGÅNGAR | |||
| Skogsmark och övrig mark | 9 988,1 | 9 460,7 | |
| Biologiska tillgångar, växande skog | 32 723,7 | 32 099,1 | |
| Byggnader | 18,8 | ||
| Fastigheter under inköp + lager | 5,3 | ||
| Långfristig fordran | 247,5 | 294,5 | |
| Depositioner och handpenningar | |||
| Summa anläggningstillgångar | 42 978,1 | 41 859,6 | |
| Kundfordringar | 207,4 | 391,1 | |
| Kortfristiga fordringar | 102,9 | 185,2 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 24,8 | ||
| Likvida medel | 750,8 | 1 110,6 | |
| Summa omsättningstillgångar | 1 061,1 | 1 711,7 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 44 039,2 | 43 571,3 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | 36 324,6 | 34 136,7 | |
| Avsättningar nyttjanderättigheter | 148,3 | ||
| Räntebärande långfristiga skulder | 6 419,5 | 6 714,9 | |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 10,7 | 1 321,1 | |
| Uppskjuten skatteskuld | 942,7 | 885,3 | |
| Leverantörsskulder | 66,2 | 51,1 | |
| Förskott från kunder | |||
| Övriga skulder, ej räntebärande | 80,5 | 194,7 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 195,0 | 119,2 | |
| Summa skulder | 7 714,6 | 9 286,3 | |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 44 039,2 | 43 571,3 | |
| Ställda säkerheter | 0.0 | 0.0 | |
| Soliditet | 82,5% | 78,3% | |
| Skuldsättningsgrad | 18% | 24% |
| 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | |
| KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR | |||
| Rörelseresultat | -87,9 | 77,1 | 1 173,7 |
| Justeringsposter: | |||
| - Avskrivningar anläggningstillgångar | 4,4 | ||
| - Nedskrivning av avverkad skog | 236,3 | ||
| - Reavinst vid försäljning av mark | -7,7 | ||
| - Erhållna räntor | 3,1 | 39,2 | 56.3 |
| - Betalda räntor | -376,9 | -280,3 | -201.7 |
| - Valutaförändringar | 43,5 | -26,4 | -37.1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -185,2 | -190,4 | 991.2 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | 67,0 | -394,6 | 100.1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -118,2 | -585,0 | 1 091.3 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Försäljning/Inköp av mark +/- | -237,9 | -520,5 | 36.2 |
| Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/- | -336,8 | -877,9 | -1 130.4 |
| Ökning av långa fordringar | -64.3 | ||
| Avsättningar | -16,6 | 148,3 | |
| Depositioner | |||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -591,3 | -1 250,1 | -1 158.5 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Nyemission | 2 313,2 | 1 703.7 | |
| Justering av eget kapital 22.12.31 | -323,7 | ||
| Omräkning uppskjuten skatt | 690.0 | ||
| Förändring av lån | -1 635,5 | 1 717,0 | -328.5 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 677,7 | 1 393,3 | 2 065.2 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -31,8 | -441,8 | 1 998.0 |
| Likvida medel vid årets ingång | 782,6 | 1 552,4 | 1 251,8 |
| Valutaförändring i likvida medel | |||
| Årets kassaflöde enligt ovan | -31,8 | -441,8 | 1 998,0 |
| Likvida medel vid periodens utgång | 750,8 | 1 110,6 | 3 249,8 |
| YTD 2024 | YTD 2023 | Q3 2024 | Q3 2023 | |
| MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR | ||||
| Nettoomsättning | 60,0 | 45,0 | 20,0 | 15,0 |
| Övriga intäkter | 0,1 | 0,1 | ||
| Övriga externa kostnader | -199,5 | -241,0 | -68,9 | -73,2 |
| Personalkostnader | -23,1 | -22,1 | -23,1 | -22,1 |
| Övriga kostnader | ||||
| Rörelseresultat | -162,5 | -218,1 | -71,9 | -80,3 |
| Finansiella intäkter | 553,7 | 262,5 | 162,1 | 75,3 |
| Finansiella kostnader | -74,6 | -158,4 | -7,4 | -60,8 |
| Finansnetto | 479,1 | 104,1 | 154,7 | 14,5 |
| Resultat efter finansiella poster | 316,6 | -114,0 | 82,8 | -65,8 |
| PERIODENS RESULTAT | 316,6 | -114,0 | 82,8 | -65,8 |
| 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | |
| MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR | |||
| TILLGÅNGAR | |||
| Andelar i dotterföretag | 11 942,3 | 11 942,3 | 11 552,5 |
| Fordran koncernföretag | 10 511,6 | 9 279,7 | 8 105,9 |
| Depositioner | 5,3 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 22 453,9 | 21 222,0 | 19 663,7 |
| Kortfristiga fordringar | 13,0 | 19,9 | 36,8 |
| Förutbet kostnader och uppl intäkter | 1,1 | 22,0 | 16,0 |
| Kassa och bank | 145,1 | 97,9 | 2 009,2 |
| Summa omsättningstillgångar | 159,2 | 139,8 | 2 062,0 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 22 613,1 | 21 361,8 | 21 725,7 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
| Eget kapital | 22 563,6 | 19 992,0 | 20 160,6 |
| Leverantörsskulder | 33,0 | 43,5 | 1,4 |
| Övriga skulder | 0,0 | 1 299,2 | 1 381,6 |
| Upplupna kostnader | 16,5 | 27,1 | 182,1 |
| Summa skulder | 49,5 | 1 369,8 | 1 565,1 |
| Summa eget kapital och skulder | 22 613,1 | 21 361,8 | 21 725,7 |
| Soliditet | 99,8% | 93,6% | 92,8% |
| 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | |
| MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR | |||
| Rörelseresultat | -162,5 | -218,1 | -161,2 |
| Justeringsposter: | |||
| - Erhållna räntor | 462,9 | 170,8 | 102,6 |
| - Reavinst vid försäljning av andelar i dotterföretag | |||
| - Erlagda räntor | -38,1 | -75,9 | -81,4 |
| - valutaförändringar | -54,3 | -26,4 | -49,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 316,6 | -149,6 | -189,6 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | 9,2 | 34,4 | -48,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 325,8 | -115,2 | -237,7 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/- | 0.0 | -389,8 | 0.0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -325,2 | -389,8 | 0.0 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Nyemission | 2 313,2 | -9,0 | 2 358,5 |
| Utdelning till aktieägarna | |||
| Förändring av lån | -2 627,1 | -301,3 | -536,4 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -313,9 | -310,3 | 1 822,1 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | 11,9 | -815,3 | 1 584,4 |
| Likvida medel vid årets ingång | 138,0 | 913,2 | 424,8 |
| Årets kassaflöde enligt ovan | 11,9 | -815,3 | 1 584,4 |
| Likvida medel vid periodens utgång | 149,9 | 97,9 | 2 009,2 |